TPG RE Finance Trust Valutazione
TRTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TRTX ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TRTX ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRTX?
Metrica chiave: Poiché TRTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRTX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | US$55.39m |
| Cap. di mercato | US$718.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRTX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
RWT Redwood Trust | 13.4x | 19.7% | US$948.4m |
CIM Chimera Investment | 4.4x | -27.1% | US$1.2b |
NREF NexPoint Real Estate Finance | 13x | 26.3% | US$385.0m |
DX Dynex Capital | 17.9x | 23.4% | US$1.4b |
TRTX TPG RE Finance Trust | 13x | 14.0% | US$718.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.88 | US$9.92 +11.7% | 6.1% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$8.76 | US$9.92 +13.2% | 6.1% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$8.23 | US$9.67 +17.5% | 9.8% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$9.06 | US$9.67 +6.7% | 9.8% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$8.58 | US$9.42 +9.8% | 9.9% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$8.48 | US$8.80 +3.8% | 8.5% | US$9.50 | US$7.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$8.58 | US$8.80 +2.6% | 8.5% | US$9.50 | US$7.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$8.29 | US$7.80 -5.9% | 13.8% | US$9.50 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$7.79 | US$7.60 -2.4% | 12.8% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$7.55 | US$7.42 -1.8% | 13.7% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$6.06 | US$6.75 +11.4% | 21.7% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$6.50 | US$6.75 +3.8% | 21.7% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$6.18 | US$6.75 +9.2% | 21.7% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$5.27 | US$7.33 +39.2% | 16.5% | US$9.00 | US$6.00 | US$8.76 | 6 |
| Oct ’24 | US$6.73 | US$7.75 +15.2% | 16.6% | US$10.00 | US$6.50 | US$8.23 | 6 |
| Sep ’24 | US$7.54 | US$7.75 +2.8% | 16.6% | US$10.00 | US$6.50 | US$9.06 | 6 |
| Aug ’24 | US$7.64 | US$7.75 +1.4% | 17.4% | US$10.00 | US$6.00 | US$8.58 | 6 |
| Jul ’24 | US$7.41 | US$7.58 +2.3% | 18.8% | US$10.00 | US$6.00 | US$8.48 | 6 |
| Jun ’24 | US$6.42 | US$7.58 +18.1% | 18.8% | US$10.00 | US$6.00 | US$8.58 | 6 |
| May ’24 | US$6.96 | US$9.00 +29.3% | 17.3% | US$11.00 | US$7.00 | US$8.29 | 6 |
| Apr ’24 | US$7.26 | US$9.58 +32.0% | 10.6% | US$11.00 | US$8.50 | US$7.79 | 6 |
| Mar ’24 | US$8.25 | US$9.58 +16.2% | 10.6% | US$11.00 | US$8.50 | US$7.55 | 6 |
| Feb ’24 | US$8.74 | US$9.00 +3.0% | 12.8% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.06 | 6 |
| Jan ’24 | US$6.79 | US$9.00 +32.5% | 12.8% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.50 | 6 |
| Dec ’23 | US$7.54 | US$9.00 +19.4% | 12.8% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.18 | 6 |
| Nov ’23 | US$8.44 | US$11.75 +39.2% | 11.5% | US$13.00 | US$9.00 | US$5.27 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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