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Ares Commercial Real Estate Valutazione
ACRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACRE ( $6.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACRE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACRE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$381.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACRE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
NREF NexPoint Real Estate Finance | 8.5x | 12.3% | US$361.8m |
NYMT New York Mortgage Trust | 3.8x | -1.2% | US$577.9m |
KREF KKR Real Estate Finance Trust | 8.5x | 23.5% | US$842.4m |
DX Dynex Capital | 19x | 2.1% | US$931.6m |
ACRE Ares Commercial Real Estate | 7.5x | 16.7% | US$381.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ACRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ACRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 4.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACRE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.5x |
| Rapporto equo PS | 2.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ACRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.01 | US$7.00 -0.1% | 4.5% | US$7.50 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$7.06 | US$7.00 -0.8% | 4.5% | US$7.50 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$7.61 | US$7.00 -8.0% | 4.5% | US$7.50 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$6.53 | US$7.00 +7.2% | 4.5% | US$7.50 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$6.96 | US$7.20 +3.4% | 7.1% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$6.93 | US$7.50 +8.2% | 6.0% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$7.25 | US$7.70 +6.2% | 5.2% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$7.76 | US$9.00 +16.0% | 16.1% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$9.58 | US$10.25 +7.0% | 4.9% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$10.36 | US$10.15 -2.0% | 5.3% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$10.34 | US$10.35 +0.1% | 7.4% | US$11.50 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$9.20 | US$10.35 +12.5% | 7.4% | US$11.50 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$9.52 | US$10.50 +10.3% | 6.0% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$10.36 | US$10.70 +3.3% | 5.6% | US$11.50 | US$10.00 | US$7.06 | 5 |
| Aug ’24 | US$10.43 | US$10.50 +0.7% | 3.9% | US$11.00 | US$10.00 | US$7.61 | 6 |
| Jul ’24 | US$10.15 | US$10.00 -1.5% | 11.2% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.53 | 6 |
| Jun ’24 | US$9.28 | US$10.00 +7.8% | 11.2% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.96 | 6 |
| May ’24 | US$8.53 | US$12.00 +40.7% | 15.0% | US$13.50 | US$9.00 | US$6.93 | 6 |
| Apr ’24 | US$9.09 | US$12.86 +41.4% | 6.1% | US$13.50 | US$11.00 | US$7.25 | 7 |
| Mar ’24 | US$11.20 | US$12.86 +14.8% | 6.1% | US$13.50 | US$11.00 | US$7.76 | 7 |
| Feb ’24 | US$12.47 | US$13.00 +4.3% | 6.8% | US$14.00 | US$11.00 | US$9.58 | 7 |
| Jan ’24 | US$10.29 | US$13.21 +28.4% | 4.4% | US$14.00 | US$12.00 | US$10.36 | 7 |
| Dec ’23 | US$12.21 | US$13.36 +9.4% | 4.8% | US$14.00 | US$12.00 | US$10.34 | 7 |
| Nov ’23 | US$12.46 | US$13.71 +10.1% | 9.3% | US$16.50 | US$12.00 | US$9.20 | 7 |
| Oct ’23 | US$10.45 | US$15.08 +44.3% | 6.5% | US$16.50 | US$13.50 | US$9.52 | 6 |
| Sep ’23 | US$12.92 | US$15.33 +18.7% | 4.5% | US$16.50 | US$14.50 | US$10.36 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.