Starwood Property Trust Valutazione
STWD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STWD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STWD ( $19.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STWD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STWD?
Metrica chiave: Poiché STWD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STWD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | US$372.22m |
| Cap. di mercato | US$6.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STWD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
RITM Rithm Capital | 11.8x | 21.1% | US$5.7b |
ABR Arbor Realty Trust | 10.8x | 7.9% | US$3.0b |
AGNC AGNC Investment | 8.4x | 29.9% | US$8.6b |
DX Dynex Capital | 17.9x | 23.4% | US$1.4b |
STWD Starwood Property Trust | 18x | 23.9% | US$6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STWD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STWD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STWD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.92 | US$22.44 +12.6% | 8.0% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$19.73 | US$22.69 +15.0% | 7.9% | US$25.00 | US$19.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$20.03 | US$22.56 +12.6% | 8.3% | US$25.00 | US$19.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$20.84 | US$22.06 +5.9% | 8.6% | US$25.00 | US$19.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$19.61 | US$21.75 +10.9% | 7.6% | US$24.00 | US$19.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$18.75 | US$21.43 +14.3% | 7.1% | US$24.00 | US$19.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$19.44 | US$21.64 +11.3% | 6.1% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$19.12 | US$21.86 +14.3% | 6.1% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$20.00 | US$22.25 +11.3% | 5.7% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$20.57 | US$22.38 +8.8% | 5.6% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$20.21 | US$22.19 +9.8% | 6.3% | US$24.00 | US$20.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$21.02 | US$22.13 +5.3% | 6.7% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$20.65 | US$21.86 +5.8% | 6.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$17.99 | US$21.86 +21.5% | 6.3% | US$24.00 | US$20.00 | US$19.73 | 7 |
| Oct ’24 | US$19.35 | US$22.07 +14.1% | 5.3% | US$24.00 | US$21.00 | US$20.03 | 7 |
| Sep ’24 | US$20.68 | US$21.69 +4.9% | 6.9% | US$24.00 | US$19.00 | US$20.84 | 8 |
| Aug ’24 | US$20.59 | US$21.00 +2.0% | 8.8% | US$24.00 | US$19.00 | US$19.61 | 8 |
| Jul ’24 | US$19.40 | US$19.93 +2.7% | 8.2% | US$23.50 | US$18.50 | US$18.75 | 7 |
| Jun ’24 | US$17.75 | US$19.64 +10.7% | 8.1% | US$23.50 | US$18.50 | US$19.44 | 7 |
| May ’24 | US$17.50 | US$21.43 +22.4% | 13.9% | US$28.00 | US$18.50 | US$19.12 | 7 |
| Apr ’24 | US$17.69 | US$23.00 +30.0% | 9.6% | US$28.00 | US$21.00 | US$20.00 | 7 |
| Mar ’24 | US$19.28 | US$23.43 +21.5% | 9.1% | US$28.00 | US$21.00 | US$20.57 | 7 |
| Feb ’24 | US$21.32 | US$24.13 +13.2% | 7.9% | US$28.00 | US$22.00 | US$20.21 | 8 |
| Jan ’24 | US$18.33 | US$24.44 +33.3% | 6.7% | US$28.00 | US$22.50 | US$21.02 | 8 |
| Dec ’23 | US$21.32 | US$24.56 +15.2% | 6.4% | US$28.00 | US$22.50 | US$20.65 | 8 |
| Nov ’23 | US$20.81 | US$25.06 +20.4% | 7.4% | US$28.00 | US$22.50 | US$17.99 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Money Express
US$663.0m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
1Y
0.09%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.18
7D
4.0%
1Y
34.6%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.0b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.10
7D
3.3%
1Y
384.4%