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Starwood Property Trust Valutazione
STWD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STWD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STWD ( $20.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STWD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STWD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STWD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STWD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.2x | ||
AGNC AGNC Investment | 27.5x | 56.5% | US$8.0b |
RITM Rithm Capital | 9.8x | 10.5% | US$5.7b |
ABR Arbor Realty Trust | 9.2x | 5.2% | US$2.7b |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance | 190.5x | 137.2% | US$1.4b |
STWD Starwood Property Trust | 19.1x | 28.2% | US$6.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STWD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 58.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STWD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STWD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.1x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STWD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.65 | US$22.31 +13.5% | 8.1% | US$25.00 | US$19.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$20.84 | US$22.06 +5.9% | 8.6% | US$25.00 | US$19.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$19.61 | US$21.75 +10.9% | 7.6% | US$24.00 | US$19.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$18.75 | US$21.43 +14.3% | 7.1% | US$24.00 | US$19.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$19.44 | US$21.64 +11.3% | 6.1% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$19.12 | US$21.86 +14.3% | 6.1% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$20.00 | US$22.25 +11.3% | 5.7% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$20.57 | US$22.38 +8.8% | 5.6% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$20.21 | US$22.19 +9.8% | 6.3% | US$24.00 | US$20.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$21.02 | US$22.13 +5.3% | 6.7% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$20.65 | US$21.86 +5.8% | 6.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$17.99 | US$21.86 +21.5% | 6.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$19.35 | US$22.07 +14.1% | 5.3% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$20.68 | US$21.69 +4.9% | 6.9% | US$24.00 | US$19.00 | US$20.84 | 8 |
| Aug ’24 | US$20.59 | US$21.00 +2.0% | 8.8% | US$24.00 | US$19.00 | US$19.61 | 8 |
| Jul ’24 | US$19.40 | US$19.93 +2.7% | 8.2% | US$23.50 | US$18.50 | US$18.75 | 7 |
| Jun ’24 | US$17.75 | US$19.64 +10.7% | 8.1% | US$23.50 | US$18.50 | US$19.44 | 7 |
| May ’24 | US$17.50 | US$21.43 +22.4% | 13.9% | US$28.00 | US$18.50 | US$19.12 | 7 |
| Apr ’24 | US$17.69 | US$23.00 +30.0% | 9.6% | US$28.00 | US$21.00 | US$20.00 | 7 |
| Mar ’24 | US$19.28 | US$23.43 +21.5% | 9.1% | US$28.00 | US$21.00 | US$20.57 | 7 |
| Feb ’24 | US$21.32 | US$24.13 +13.2% | 7.9% | US$28.00 | US$22.00 | US$20.21 | 8 |
| Jan ’24 | US$18.33 | US$24.44 +33.3% | 6.7% | US$28.00 | US$22.50 | US$21.02 | 8 |
| Dec ’23 | US$21.32 | US$24.56 +15.2% | 6.4% | US$28.00 | US$22.50 | US$20.65 | 8 |
| Nov ’23 | US$20.81 | US$25.06 +20.4% | 7.4% | US$28.00 | US$22.50 | US$17.99 | 8 |
| Oct ’23 | US$18.22 | US$26.94 +47.8% | 6.0% | US$30.00 | US$25.00 | US$19.35 | 8 |
| Sep ’23 | US$22.59 | US$27.07 +19.8% | 6.3% | US$30.00 | US$25.00 | US$20.68 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.