Annaly Capital Management, Inc.

NYSE:NLY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.1b

Annaly Capital Management Valutazione

NLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.70
Fair Value
57.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NLY ( $19.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NLY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NLY?

Metrica chiave: Poiché NLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NLY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NLY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NLY su PE?
Rapporto PE21.6x
GuadagniUS$508.59m
Cap. di mercatoUS$11.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NLY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NLY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
STWD Starwood Property Trust
18.2x15.2%US$6.5b
RITM Rithm Capital
9.5x22.8%US$6.0b
ABR Arbor Realty Trust
10.1x0.07%US$2.1b
DX Dynex Capital
20.3x57.2%US$1.3b
NLY Annaly Capital Management
21.6x46.3%US$11.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NLY 21.6xMedia del settore 11.8xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NLY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NLY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NLY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.02
US$20.43
+7.4%
6.9%US$23.00US$18.00n/a11
Apr ’26US$20.09
US$21.32
+6.1%
5.6%US$23.00US$19.00n/a11
Mar ’26US$21.96
US$21.18
-3.5%
5.4%US$23.00US$19.00n/a11
Feb ’26US$20.41
US$21.05
+3.1%
4.7%US$23.00US$19.00n/a11
Jan ’26US$18.30
US$21.45
+17.2%
4.8%US$23.50US$20.00n/a10
Dec ’25US$19.93
US$21.55
+8.1%
4.3%US$23.50US$20.50n/a10
Nov ’25US$18.96
US$21.60
+13.9%
4.2%US$23.50US$20.50n/a10
Oct ’25US$19.65
US$21.65
+10.2%
4.6%US$23.50US$20.50n/a10
Sep ’25US$20.16
US$21.10
+4.7%
5.5%US$23.50US$19.00n/a10
Aug ’25US$19.88
US$20.95
+5.4%
5.1%US$23.50US$19.00n/a10
Jul ’25US$18.66
US$20.58
+10.3%
4.3%US$22.00US$19.00n/a10
Jun ’25US$19.70
US$20.42
+3.6%
4.8%US$22.00US$19.00n/a9
May ’25US$18.97
US$20.42
+7.6%
4.8%US$22.00US$19.00US$19.429
Apr ’25US$19.44
US$20.38
+4.8%
4.4%US$21.50US$19.00US$20.098
Mar ’25US$19.29
US$20.38
+5.6%
4.4%US$21.50US$19.00US$21.968
Feb ’25US$19.57
US$20.14
+2.9%
9.4%US$22.00US$16.00US$20.417
Jan ’25US$19.37
US$18.82
-2.8%
9.3%US$21.50US$16.00US$18.307
Dec ’24US$18.50
US$17.54
-5.2%
4.5%US$18.25US$16.00US$19.936
Nov ’24US$16.25
US$17.17
+5.6%
5.2%US$18.00US$16.00US$18.966
Oct ’24US$18.81
US$22.29
+18.5%
5.2%US$24.00US$21.00US$19.657
Sep ’24US$20.36
US$21.69
+6.5%
4.7%US$24.00US$20.50US$20.168
Aug ’24US$20.02
US$21.69
+8.3%
4.7%US$24.00US$20.50US$19.888
Jul ’24US$20.01
US$21.56
+7.8%
4.1%US$23.50US$20.50US$18.668
Jun ’24US$19.43
US$21.56
+11.0%
4.1%US$23.50US$20.50US$19.708
May ’24US$19.32
US$21.89
+13.3%
5.6%US$24.00US$20.00US$18.979
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$20.43
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 03:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Annaly Capital Management, Inc. è coperta da 33 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Terry MaBarclays
Bruce HartingBarclays
Derek HewettBofA Global Research