ARMOUR Residential REIT, Inc.

NYSE:ARR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.0b

ARMOUR Residential REIT Valutazione

ARR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ARR ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ARR ai fini dell'analisi di valutazione.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARR?

Metrica chiave: Poiché ARR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARR su PE?
Rapporto PE8.7x
GuadagniUS$119.71m
Cap. di mercatoUS$1.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
9.3x8.4%US$1.2b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.9x24.4%US$1.1b
LADR Ladder Capital
15.5x11.9%US$1.5b
MFA MFA Financial
6.7x-4.9%US$1.1b
ARR ARMOUR Residential REIT
8.7x64.4%US$1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ARR 8.7xMedia del settore 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 10.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE 29.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.69
US$20.17
+7.9%
3.1%US$21.00US$19.50n/a3
Nov ’25US$18.59
US$20.50
+10.3%
2.0%US$21.00US$20.00n/a3
Oct ’25US$19.96
US$20.50
+2.7%
2.0%US$21.00US$20.00n/a3
Sep ’25US$20.45
US$20.00
-2.2%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Aug ’25US$20.26
US$20.00
-1.3%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Jul ’25US$19.15
US$19.67
+2.7%
2.4%US$20.00US$19.00n/a3
Jun ’25US$19.34
US$19.00
-1.8%
5.3%US$20.00US$18.00n/a2
May ’25US$18.63
US$19.00
+2.0%
5.3%US$20.00US$18.00n/a2
Apr ’25US$19.62
US$19.25
-1.9%
3.9%US$20.00US$18.50n/a2
Mar ’25US$19.73
US$19.25
-2.4%
3.9%US$20.00US$18.50n/a2
Feb ’25US$19.57
US$19.25
-1.6%
3.9%US$20.00US$18.50n/a2
Jan ’25US$19.32
US$19.25
-0.4%
3.9%US$20.00US$18.50n/a2
Sep ’24US$24.65
US$27.50
+11.6%
9.1%US$30.00US$25.00US$20.452
Aug ’24US$25.65
US$27.50
+7.2%
9.1%US$30.00US$25.00US$20.262
Jul ’24US$26.65
US$27.50
+3.2%
9.1%US$30.00US$25.00US$19.152
Jun ’24US$25.60
US$27.50
+7.4%
9.1%US$30.00US$25.00US$19.342
May ’24US$25.05
US$27.92
+11.4%
7.6%US$30.00US$25.00US$18.633
Apr ’24US$26.25
US$27.92
+6.3%
7.6%US$30.00US$25.00US$19.623
Mar ’24US$26.35
US$27.92
+5.9%
7.6%US$30.00US$25.00US$19.733
Feb ’24US$32.35
US$27.92
-13.7%
7.6%US$30.00US$25.00US$19.573
Jan ’24US$28.15
US$29.17
+3.6%
4.0%US$30.00US$27.50US$19.323
Dec ’23US$29.70
US$29.17
-1.8%
4.0%US$30.00US$27.50US$18.493
Nov ’23US$26.75
US$29.17
+9.0%
4.0%US$30.00US$27.50US$15.163

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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