ARR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ARR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ARR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARR?
Metrica chiave: Poiché ARR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARR su PE?
Rapporto PE
8.7x
Guadagni
US$119.71m
Cap. di mercato
US$1.04b
ARR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
0.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARR di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ARR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
8.7x
Rapporto equo PE
29.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$18.69
US$20.17
+7.9%
3.1%
US$21.00
US$19.50
n/a
3
Nov ’25
US$18.59
US$20.50
+10.3%
2.0%
US$21.00
US$20.00
n/a
3
Oct ’25
US$19.96
US$20.50
+2.7%
2.0%
US$21.00
US$20.00
n/a
3
Sep ’25
US$20.45
US$20.00
-2.2%
4.1%
US$21.00
US$19.00
n/a
3
Aug ’25
US$20.26
US$20.00
-1.3%
4.1%
US$21.00
US$19.00
n/a
3
Jul ’25
US$19.15
US$19.67
+2.7%
2.4%
US$20.00
US$19.00
n/a
3
Jun ’25
US$19.34
US$19.00
-1.8%
5.3%
US$20.00
US$18.00
n/a
2
May ’25
US$18.63
US$19.00
+2.0%
5.3%
US$20.00
US$18.00
n/a
2
Apr ’25
US$19.62
US$19.25
-1.9%
3.9%
US$20.00
US$18.50
n/a
2
Mar ’25
US$19.73
US$19.25
-2.4%
3.9%
US$20.00
US$18.50
n/a
2
Feb ’25
US$19.57
US$19.25
-1.6%
3.9%
US$20.00
US$18.50
n/a
2
Jan ’25
US$19.32
US$19.25
-0.4%
3.9%
US$20.00
US$18.50
n/a
2
Sep ’24
US$24.65
US$27.50
+11.6%
9.1%
US$30.00
US$25.00
US$20.45
2
Aug ’24
US$25.65
US$27.50
+7.2%
9.1%
US$30.00
US$25.00
US$20.26
2
Jul ’24
US$26.65
US$27.50
+3.2%
9.1%
US$30.00
US$25.00
US$19.15
2
Jun ’24
US$25.60
US$27.50
+7.4%
9.1%
US$30.00
US$25.00
US$19.34
2
May ’24
US$25.05
US$27.92
+11.4%
7.6%
US$30.00
US$25.00
US$18.63
3
Apr ’24
US$26.25
US$27.92
+6.3%
7.6%
US$30.00
US$25.00
US$19.62
3
Mar ’24
US$26.35
US$27.92
+5.9%
7.6%
US$30.00
US$25.00
US$19.73
3
Feb ’24
US$32.35
US$27.92
-13.7%
7.6%
US$30.00
US$25.00
US$19.57
3
Jan ’24
US$28.15
US$29.17
+3.6%
4.0%
US$30.00
US$27.50
US$19.32
3
Dec ’23
US$29.70
US$29.17
-1.8%
4.0%
US$30.00
US$27.50
US$18.49
3
Nov ’23
US$26.75
US$29.17
+9.0%
4.0%
US$30.00
US$27.50
US$15.16
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.