ARMOUR Residential REIT Valutazione
ARR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ARR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ARR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARR?
Metrica chiave: Poiché ARR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | US$119.71m |
| Cap. di mercato | US$1.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 8.7x | 6.6% | US$1.1b |
FBRT Franklin BSP Realty Trust | 15.3x | 25.2% | US$1.0b |
LADR Ladder Capital | 14.8x | 11.9% | US$1.4b |
MFA MFA Financial | 6.1x | -3.4% | US$1.0b |
ARR ARMOUR Residential REIT | 8.8x | 73.7% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 34x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.97 | US$20.17 +6.3% | 3.1% | US$21.00 | US$19.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$18.92 | US$20.17 +6.6% | 3.1% | US$21.00 | US$19.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$18.59 | US$20.50 +10.3% | 2.0% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$19.96 | US$20.50 +2.7% | 2.0% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$20.45 | US$20.00 -2.2% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$20.26 | US$20.00 -1.3% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$19.15 | US$19.67 +2.7% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$19.34 | US$19.00 -1.8% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$18.63 | US$19.00 +2.0% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$19.62 | US$19.25 -1.9% | 3.9% | US$20.00 | US$18.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$19.73 | US$19.25 -2.4% | 3.9% | US$20.00 | US$18.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$19.57 | US$19.25 -1.6% | 3.9% | US$20.00 | US$18.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$19.32 | US$19.25 -0.4% | 3.9% | US$20.00 | US$18.50 | US$18.86 | 2 |
| Sep ’24 | US$24.65 | US$27.50 +11.6% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$20.45 | 2 |
| Aug ’24 | US$25.65 | US$27.50 +7.2% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$20.26 | 2 |
| Jul ’24 | US$26.65 | US$27.50 +3.2% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$19.15 | 2 |
| Jun ’24 | US$25.60 | US$27.50 +7.4% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$19.34 | 2 |
| May ’24 | US$25.05 | US$27.92 +11.4% | 7.6% | US$30.00 | US$25.00 | US$18.63 | 3 |
| Apr ’24 | US$26.25 | US$27.92 +6.3% | 7.6% | US$30.00 | US$25.00 | US$19.62 | 3 |
| Mar ’24 | US$26.35 | US$27.92 +5.9% | 7.6% | US$30.00 | US$25.00 | US$19.73 | 3 |
| Feb ’24 | US$32.35 | US$27.92 -13.7% | 7.6% | US$30.00 | US$25.00 | US$19.57 | 3 |
| Jan ’24 | US$28.15 | US$29.17 +3.6% | 4.0% | US$30.00 | US$27.50 | US$19.32 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 15:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ARMOUR Residential REIT, Inc. è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Kenneth Bruce | BofA Global Research |
| Matthew Howlett | B. Riley Securities, Inc. |