ARMOUR Residential REIT Salute del bilancio
Criteri Salute finanziaria verificati 4/6
ARMOUR Residential REIT ha un patrimonio netto totale di $1.7B e un debito totale di $12.9B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 778.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $16.2B e $14.6B.
Informazioni chiave
778.16%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$12.92b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$2.01b |
| Patrimonio netto | US$1.66b |
| Totale passività | US$14.58b |
| Totale attività | US$16.24b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Assessing Armour Residential's Performance For Q2 2025
Aug 11Armour Residential REIT: Undervalued But Not A Steady Earnings Grower
Mar 05Armour Residential: A Tactical Bounce Is Possible
Jan 05Armour Residential: Backing Out Before Prepayment Risk Emerges (Downgrade)
Sep 04Armour Residential: The 15% Yield Indicates Trouble May Be Brewing
Jul 07Armour Residential REIT: New Leadership Doesn't Hint Improvement
Mar 22Armour Residential Starts To Rebound, And The Best May Still Be Coming
Jan 02Armour Residential REIT: Weakening Fundamentals May Spark A Strong Downtrend, Sell
Dec 21Armour Residential: Why A Dividend Reset Is Likely
Oct 09Armour Residential: ~50% Dividend Cut Expected By 2024 As Swaps Expire
Oct 01Armour Residential: No Repo Play, No Problem
Aug 31ARMOUR Residential: Buy Before The Tide Shifts
Aug 24Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $15.6B ) di ARR superano le sue passività a breve termine ( $13.9B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ARR ( $15.6B ) superano le sue passività a lungo termine ( $634.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 657.3% ) di ARR è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ARR è aumentato da 500% a 778.2% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia ARR ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: ARR non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 50.3 % all'anno.
Scoprire le aziende sane
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 14:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ARMOUR Residential REIT, Inc. è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Kenneth Bruce | BofA Global Research |
| Randy Binner | B. Riley Securities, Inc. |