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ARMOUR Residential REIT NYSE:ARR Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$13.97

Cap. di mercato

US$1.1b

7D

-7.2%

1Y

-20.2%

Aggiornato

16 Apr, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

ARMOUR Residential REIT, Inc.

NYSE:ARR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.1b

ARR Panoramica delle azioni

ARMOUR Residential REIT, Inc. investe in titoli garantiti da ipoteca residenziale (MBS) negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

ARR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi3/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 79.31% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 22.2% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Gli azionisti sono stati sostanzialmente diluiti nell'ultimo anno

Il dividendo di 20.62% non è ben coperto dagli utili


ARMOUR Residential REIT, Inc. Concorrenti

Ellington Financial

NYSE:EFC

US$1.1b

PennyMac Mortgage Investment Trust

NYSE:PMT

US$1.1b

Two Harbors Investment

NYSE:TWO

US$1.1b

Ladder Capital

NYSE:LADR

US$1.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per ARMOUR Residential REIT
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$13.97
Massimo di 52 settimaneUS$21.93
Minimo di 52 settimaneUS$13.18
Beta1.24
Variazione di 1 mese-25.37%
Variazione a 3 mesi-24.40%
Variazione di 1 anno-20.22%
Variazione a 3 anni-63.09%
Variazione a 5 anni-66.82%
Variazione dall'IPO-95.89%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Armour Residential REIT: Undervalued But Not A Steady Earnings Grower

Mar 05

Armour Residential: A Tactical Bounce Is Possible

Jan 05

Armour Residential: Backing Out Before Prepayment Risk Emerges (Downgrade)

Sep 04

Armour Residential: The 15% Yield Indicates Trouble May Be Brewing

Jul 07

Armour Residential REIT: New Leadership Doesn't Hint Improvement

Mar 22

Armour Residential Starts To Rebound, And The Best May Still Be Coming

Jan 02

Armour Residential REIT: Weakening Fundamentals May Spark A Strong Downtrend, Sell

Dec 21

Armour Residential: Why A Dividend Reset Is Likely

Oct 09

Armour Residential: ~50% Dividend Cut Expected By 2024 As Swaps Expire

Oct 01

Armour Residential: No Repo Play, No Problem

Aug 31

ARMOUR Residential: Buy Before The Tide Shifts

Aug 24

ARMOUR Residential: It's Not Time To Buy The 18.4% Yield

Jun 14

ARMOUR Residential REIT cuts monthly dividend by 20% to $0.08/share

Feb 15

Armour Residential: Higher Borrowing Rates Threaten ARR's Yield, Some Bullish Signs In The Charts

Feb 08

Rendimenti per gli azionisti

ARRUS Mortgage REITsUS Mercato
7D-7.2%-4.7%-3.0%
1Y-20.2%-10.0%4.6%

Ritorno vs Industria: ARR ha avuto una performance inferiore rispetto al US Mortgage REITs che ha registrato un rendimento -10 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ARR ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 4.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ARR's price volatile compared to industry and market?
ARR volatility
ARR Average Weekly Movement4.0%
Mortgage REITs Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

Prezzo delle azioni stabile: ARR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di ARR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Community vs My Fair Value

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Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2008n/aScott Ulmwww.armourreit.com

ARMOUR Residential REIT, Inc. investe in titoli garantiti da ipoteca residenziale (MBS) negli Stati Uniti. Il suo portafoglio titoli è costituito principalmente da titoli emessi o garantiti da enti sponsorizzati dal governo degli Stati Uniti (GSE) e dalla National Mortgage Administration, garantiti da mutui ipotecari a tasso fisso, a tasso ibrido regolabile e a tasso variabile; da titoli e obbligazioni non garantiti emessi da GSE e dal Tesoro degli Stati Uniti, nonché da strumenti del mercato monetario. La società ha scelto di essere tassata come trust di investimento immobiliare.

ARMOUR Residential REIT, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di ARMOUR Residential REIT con la sua capitalizzazione di mercato?
ARR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.14b
Guadagni(TTM)-US$26.38m
Ricavi(TTM)US$39.26m

28.5x

Rapporto P/S

-42.4x

Rapporto P/E

ARR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ARR Conto economico (TTM)
RicaviUS$39.26m
Costo del fatturatoUS$0
Profitto lordoUS$39.26m
Altre speseUS$65.63m
Guadagni-US$26.38m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.33
Margine lordo100.00%
Margine di profitto netto-67.19%
Rapporto debito/patrimonio netto787.1%

Come si è comportato ARR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

20.6%

Rendimento attuale del dividendo

-570%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare ARR per ricevere un dividendo imminente?
ARMOUR Residential REIT date dei dividendi
Data di stacco del dividendoApr 15 2025
Data di pagamento dei dividendiApr 29 2025
Giorni fino al dividendo Ex2 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi12 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/16 05:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ARMOUR Residential REIT, Inc. è coperta da 18 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark DeVriesBarclays
Kenneth BruceBofA Global Research
Randolph BinnerB. Riley Securities, Inc.