ARR Panoramica delle azioni
ARMOUR Residential REIT, Inc. investe in titoli garantiti da ipoteca residenziale (MBS) negli Stati Uniti. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 3/6 |
| Crescita futura | 6/6 |
| Prestazioni passate | 3/6 |
| Salute finanziaria | 4/6 |
| Dividendi | 3/6 |
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ARMOUR Residential REIT, Inc. Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$18.32 |
| Massimo di 52 settimane | US$21.93 |
| Minimo di 52 settimane | US$17.35 |
| Beta | 1.47 |
| Variazione di 1 mese | -5.86% |
| Variazione a 3 mesi | -7.15% |
| Variazione di 1 anno | -7.43% |
| Variazione a 3 anni | -62.30% |
| Variazione a 5 anni | -80.72% |
| Variazione dall'IPO | -94.61% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Armour Residential: A Tactical Bounce Is Possible
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Jan 02Armour Residential REIT: Weakening Fundamentals May Spark A Strong Downtrend, Sell
Dec 21Armour Residential: Why A Dividend Reset Is Likely
Oct 09Armour Residential: ~50% Dividend Cut Expected By 2024 As Swaps Expire
Oct 01Armour Residential: No Repo Play, No Problem
Aug 31ARMOUR Residential: Buy Before The Tide Shifts
Aug 24ARMOUR Residential: It's Not Time To Buy The 18.4% Yield
Jun 14ARMOUR Residential REIT cuts monthly dividend by 20% to $0.08/share
Feb 15Armour Residential: Higher Borrowing Rates Threaten ARR's Yield, Some Bullish Signs In The Charts
Feb 08ARMOUR Residential REIT declares $0.10 dividend
Jan 30ARMOUR Residential REIT declares $0.10 dividend
Dec 30Rendimenti per gli azionisti
| ARR | US Mortgage REITs | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | -4.9% | -2.5% | -0.5% |
| 1Y | -7.4% | -11.5% | 23.2% |
Ritorno vs Industria: ARR ha superato il US Mortgage REITs che ha restituito -11.5 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: ARR ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 23.2 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| ARR volatility | |
|---|---|
| ARR Average Weekly Movement | 2.4% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.4% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.6% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Prezzo delle azioni stabile: ARR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di ARR è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2008 | n/a | Scott Ulm | www.armourreit.com |
ARMOUR Residential REIT, Inc. investe in titoli garantiti da ipoteca residenziale (MBS) negli Stati Uniti. Il suo portafoglio titoli è costituito principalmente da titoli emessi o garantiti da enti sponsorizzati dal governo degli Stati Uniti (GSE) e dalla National Mortgage Administration, garantiti da mutui ipotecari a tasso fisso, a tasso ibrido regolabile e a tasso variabile; da titoli e obbligazioni non garantiti emessi da GSE e dal Tesoro degli Stati Uniti, nonché da strumenti del mercato monetario. La società ha scelto di essere tassata come trust di investimento immobiliare.
ARMOUR Residential REIT, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| ARR statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$1.05b |
| Guadagni(TTM) | US$119.71m |
| Ricavi(TTM) | US$185.09m |
8.5x
Rapporto P/E5.5x
Rapporto P/SARR è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| ARR Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$185.09m |
| Costo del fatturato | US$0 |
| Profitto lordo | US$185.09m |
| Altre spese | US$65.38m |
| Guadagni | US$119.71m |
Ultimi guadagni dichiarati
Sep 30, 2024
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 2.15 |
| Margine lordo | 100.00% |
| Margine di profitto netto | 64.68% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 777.9% |
Come si è comportato ARR nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
15.7%
Rendimento attuale del dividendo139%
Rapporto di remunerazioneARR paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di ARR| ARMOUR Residential REIT date dei dividendi | |
|---|---|
| Data di stacco del dividendo | Jan 15 2025 |
| Data di pagamento dei dividendi | Jan 30 2025 |
| Giorni fino al dividendo Ex | 4 days |
| Giorni prima della data di pagamento dei dividendi | 19 days |
ARR paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di ARRAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 23:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ARMOUR Residential REIT, Inc. è coperta da 18 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Kenneth Bruce | BofA Global Research |
| Matthew Howlett | B. Riley Securities, Inc. |