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Ellington Financial Inc.NYSE:EFC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$1.7b
Prezzo delle azioni
US$13.59
US$14.53
6.5% sottovalutato sconto intrinseco
1Y6.1%
7D1.8%
1D
Valore del portafoglio
​
Vista

Ellington Financial Inc.

Report azionario NYSE:EFC

Capitalizzazione di mercato: US$1.7b

Ellington Financial (EFC) Panoramica del titolo

Ellington Financial Inc., attraverso la sua controllata Ellington Financial Operating Partnership LLC, acquisisce e gestisce attività finanziarie legate ai mutui, ai consumatori, alle imprese e di altro tipo negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

EFC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 45% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 10.42% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 49% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Gli azionisti sono stati sostanzialmente diluiti nell'ultimo anno

Il dividendo di 11.48% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi


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Concorrenti di Ellington Financial Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Ellington Financial
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$13.59
Massimo di 52 settimaneUS$14.12
Minimo di 52 settimaneUS$11.28
Beta0.93
Variazione di 1 mese3.42%
Variazione a 3 mesi8.55%
Variazione di 1 anno6.09%
Variazione a 3 anni9.60%
Variazione a 5 anni-28.47%
Variazione dall'IPO-37.52%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Seeking Alpha • Mar 12

Ellington Financial: Vertical Integration And Capital Optimization Drive The Buy Rating

Summary Ellington Financial (EFC) is rated Buy, with Wall Street mispricing it as a commodity mREIT despite a premium-worthy vertically integrated business model. EFC's recent capital structure optimization, robust unencumbered liquidity, and internal servicing acquisition support a 14.5% ROE and a sustainable 12.9% dividend yield. Valuation analysis targets a fair value of $15.73 (1.18x Jan 2026 BV of $13.31), implying ~30% upside from current levels. Key risks include HMBS liquidity traps, commercial bridge loan defaults, and regulatory shifts impacting private-label securitization economics. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 31

Ellington Financial: Shifting To The Series C Preferred Shares, Yielding 8.6%

Summary Ellington Financial's Series C preferred shares offer a high yield of 8.6% and are the best choice for income investors. Lower interest rates in late 2024 boosted Ellington Financial's net interest income, and further rate cuts in 2025 could enhance profitability by refinancing $4 billion in debt. Risks include potential declines in housing market prices, rising loan delinquencies, and geographic concentration in California and Florida, which could impact earnings. Despite improved profitability, common shares are less attractive due to dilution and declining book value per share; preferred shares provide a more stable investment. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 12

Ellington Financial: History Of Cuts Explains High Yield

Summary Ellington Financial offers a high 11% yield but has a history of dividend cuts due to interest rate fluctuations and financing issues. The investment strategy includes a portfolio heavily weighted towards credit assets, with significant leverage and non-recourse HMBS-related obligations. The future outlook hinges on Federal Reserve rate cuts improving interest spreads, but high leverage poses liquidity risks, especially with potential repurchase obligations. Given the risks and historical dividend cuts, the 11% yield is not enticing enough, making EFC better suited as a Hold. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 13

Ellington Financial: Trust Issues

Summary Ellington Financial Inc.'s 12.85% dividend yield is attractive, but the company is a hard pass due to excessive leverage and high credit and liquidity risks. The company's financial health is weak and deteriorating, making its dividend unsafe. Macroeconomic uncertainties and risks such as interest rate, credit, and liquidity could severely impact Ellington Financial. The nature of the mortgage REIT business means Ellington Financial carries a high amount of debt, exacerbating EFC's financial vulnerabilities. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 29

Ellington Financial: Offers Monthly Dividends And Should Benefit From Lower Interest Rates

Summary My investment focus has shifted to income generation, with Ellington Financial offering a 12% yield despite a recent dividend cut. EFC's dividend reduction from $0.15 to $0.13 per share and missed earnings expectations prompt a downgrade to Hold. The real estate sector shows signs of recovery with rate cuts, but EFC's future performance hinges on economic stability and effective hedging. EFC's diversified revenue streams and strategic asset management position it for potential growth, but market volatility remains a concern. Read the full article on Seeking Alpha
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Nuova narrazione • Sep 15

Securitization And Diversification Strategies Set To Propel Revenue Growth And Net Margins

Strategic advantage from non-QM securitization and strong demand for non-QM loans suggest an upward earnings trajectory through favorable asset-backed securities market conditions.
Seeking Alpha • Apr 04

Ellington Financial: Well Positioned For A Housing Market Recovery

Summary Ellington Financial is a solid mREIT with attractive dividends, despite recent dividend cuts and book value decline. The company invests in residential and commercial mortgage loans, aiming to generate attractive risk-adjusted returns. The recovering housing market in 2024-2025 is expected to benefit Ellington Financial, improving asset quality and stimulating demand for new mortgages. Shares are a buy with price target of $15. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 13

Ellington Financial: Get 14% Yield Paid Monthly From This Growing REIT

Summary Real estate investment trusts (REITs) have historically offered high-yield income and diversification, but have been sensitive to interest rate risk. The real estate sector has rebounded after the Federal Reserve hinted at potential rate reductions in 2024. Ellington Financial, a unique REIT with a diverse asset portfolio, stands to benefit from lower interest rates and offers a generous monthly dividend. Read the full article on Seeking Alpha

Rendimenti per gli azionisti

EFCUS Mortgage REITsUS Mercato
7D1.8%2.1%2.5%
1Y6.1%0.7%26.4%

Ritorno vs Industria: EFC ha superato il US Mortgage REITs che ha restituito 0.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EFC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 26.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EFC's price volatile compared to industry and market?
EFC volatility
EFC Average Weekly Movement2.8%
Mortgage REITs Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: EFC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di EFC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2007500Larry Pennwww.ellingtonfinancial.com

Ellington Financial Inc., attraverso la sua controllata Ellington Financial Operating Partnership LLC, acquisisce e gestisce attività finanziarie legate ai mutui, ai consumatori, alle imprese e di altro tipo negli Stati Uniti. Opera in due segmenti, Investment Portfolio e Longbridge. La società acquisisce e gestisce titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (RMBS) garantiti da mutui ipotecari prime jumbo, Alt-A, non-QM, case fabbricate, mutui ipotecari residenziali subprime e mutui ipotecari monofamiliari; RMBS per i quali i pagamenti del capitale e degli interessi sono garantiti da un'agenzia governativa statunitense o da un'entità sponsorizzata dal governo statunitense; titoli residenziali e mutui ipotecari per i quali i pagamenti del capitale e degli interessi sono garantiti da un'agenzia governativa statunitense.

Ellington Financial Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Ellington Financial con la sua capitalizzazione di mercato?
EFC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.71b
Utili (TTM)US$182.56m
Ricavi(TTM)US$399.87m
9.3x
Rapporto P/E
4.3x
Rapporto P/S

EFC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EFC Conto economico (TTM)
RicaviUS$399.87m
Costo del fatturatoUS$0
Profitto lordoUS$399.87m
Altre speseUS$217.31m
UtiliUS$182.56m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.46
Margine lordo100.00%
Margine di profitto netto45.65%
Rapporto debito/patrimonio netto905.9%

Come si è comportato EFC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

11.5%
Rendimento attuale del dividendo
91%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare EFC per ricevere un dividendo imminente?
Ellington Financial date dei dividendi
Data di stacco del dividendoApr 30 2026
Data di pagamento dei dividendiMay 29 2026
Giorni fino al dividendo Ex27 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi2 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/26 04:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/26 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ellington Financial Inc. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Derek HewettBofA Global Research
Timothy D'AgostinoB. Riley Securities, Inc.
Eric HagenBTIG