Ellington Financial Crescita futura
Criteri Future verificati 3/6
Ellington Financial prevede che gli utili e i ricavi cresceranno rispettivamente di 10.4% e 28.2% all'anno. Si prevede che l'EPS crescerà di 4.2% all'anno. Si prevede che il ritorno sul capitale proprio sarà di 13.4% in 3 anni.
Informazioni chiave
10.4%
Tasso di crescita degli utili
4.16%
Tasso di crescita dell'EPS
| Mortgage REITs crescita degli utili | 25.9% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 28.2% |
| Rendimento futuro del capitale proprio | 13.43% |
| Copertura analitica | Good |
| Ultimo aggiornamento | 22 May 2026 |
Aggiornamenti recenti sulla crescita futura
Recent updates
Ellington Financial: Vertical Integration And Capital Optimization Drive The Buy Rating
Summary Ellington Financial (EFC) is rated Buy, with Wall Street mispricing it as a commodity mREIT despite a premium-worthy vertically integrated business model. EFC's recent capital structure optimization, robust unencumbered liquidity, and internal servicing acquisition support a 14.5% ROE and a sustainable 12.9% dividend yield. Valuation analysis targets a fair value of $15.73 (1.18x Jan 2026 BV of $13.31), implying ~30% upside from current levels. Key risks include HMBS liquidity traps, commercial bridge loan defaults, and regulatory shifts impacting private-label securitization economics. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: Shifting To The Series C Preferred Shares, Yielding 8.6%
Summary Ellington Financial's Series C preferred shares offer a high yield of 8.6% and are the best choice for income investors. Lower interest rates in late 2024 boosted Ellington Financial's net interest income, and further rate cuts in 2025 could enhance profitability by refinancing $4 billion in debt. Risks include potential declines in housing market prices, rising loan delinquencies, and geographic concentration in California and Florida, which could impact earnings. Despite improved profitability, common shares are less attractive due to dilution and declining book value per share; preferred shares provide a more stable investment. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: History Of Cuts Explains High Yield
Summary Ellington Financial offers a high 11% yield but has a history of dividend cuts due to interest rate fluctuations and financing issues. The investment strategy includes a portfolio heavily weighted towards credit assets, with significant leverage and non-recourse HMBS-related obligations. The future outlook hinges on Federal Reserve rate cuts improving interest spreads, but high leverage poses liquidity risks, especially with potential repurchase obligations. Given the risks and historical dividend cuts, the 11% yield is not enticing enough, making EFC better suited as a Hold. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: Trust Issues
Summary Ellington Financial Inc.'s 12.85% dividend yield is attractive, but the company is a hard pass due to excessive leverage and high credit and liquidity risks. The company's financial health is weak and deteriorating, making its dividend unsafe. Macroeconomic uncertainties and risks such as interest rate, credit, and liquidity could severely impact Ellington Financial. The nature of the mortgage REIT business means Ellington Financial carries a high amount of debt, exacerbating EFC's financial vulnerabilities. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: Offers Monthly Dividends And Should Benefit From Lower Interest Rates
Summary My investment focus has shifted to income generation, with Ellington Financial offering a 12% yield despite a recent dividend cut. EFC's dividend reduction from $0.15 to $0.13 per share and missed earnings expectations prompt a downgrade to Hold. The real estate sector shows signs of recovery with rate cuts, but EFC's future performance hinges on economic stability and effective hedging. EFC's diversified revenue streams and strategic asset management position it for potential growth, but market volatility remains a concern. Read the full article on Seeking Alpha
Securitization And Diversification Strategies Set To Propel Revenue Growth And Net Margins
Strategic advantage from non-QM securitization and strong demand for non-QM loans suggest an upward earnings trajectory through favorable asset-backed securities market conditions.Ellington Financial: Well Positioned For A Housing Market Recovery
Summary Ellington Financial is a solid mREIT with attractive dividends, despite recent dividend cuts and book value decline. The company invests in residential and commercial mortgage loans, aiming to generate attractive risk-adjusted returns. The recovering housing market in 2024-2025 is expected to benefit Ellington Financial, improving asset quality and stimulating demand for new mortgages. Shares are a buy with price target of $15. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: Get 14% Yield Paid Monthly From This Growing REIT
Summary Real estate investment trusts (REITs) have historically offered high-yield income and diversification, but have been sensitive to interest rate risk. The real estate sector has rebounded after the Federal Reserve hinted at potential rate reductions in 2024. Ellington Financial, a unique REIT with a diverse asset portfolio, stands to benefit from lower interest rates and offers a generous monthly dividend. Read the full article on Seeking AlphaPrevisioni di crescita degli utili e dei ricavi
| Data | Ricavi | Utili | Flusso di cassa libero | Liquidità dell'operazione | Avg. Numero di analisti |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2027 | 700 | 243 | N/A | N/A | 4 |
| 12/31/2026 | 650 | 265 | N/A | N/A | 4 |
| 3/31/2026 | 400 | 183 | -809 | -809 | N/A |
| 12/31/2025 | 333 | 119 | -925 | -925 | N/A |
| 9/30/2025 | 339 | 126 | -768 | -768 | N/A |
| 6/30/2025 | 321 | 113 | -619 | -619 | N/A |
| 3/31/2025 | 318 | 123 | -497 | -497 | N/A |
| 12/31/2024 | 303 | 118 | -431 | -431 | N/A |
| 9/30/2024 | 294 | 108 | -369 | -369 | N/A |
| 6/30/2024 | 283 | 98 | -298 | -298 | N/A |
| 3/31/2024 | 247 | 49 | -253 | -253 | N/A |
| 12/31/2023 | 252 | 61 | -242 | -242 | N/A |
| 9/30/2023 | 256 | 71 | -190 | -190 | N/A |
| 6/30/2023 | 209 | 31 | -131 | -131 | N/A |
| 3/31/2023 | 115 | -36 | -39 | -39 | N/A |
| 12/31/2022 | 42 | -85 | 43 | 43 | N/A |
| 9/30/2022 | 1 | -74 | 63 | 63 | N/A |
| 6/30/2022 | 28 | -20 | 88 | 88 | N/A |
| 3/31/2022 | 104 | 77 | 75 | 75 | N/A |
| 12/31/2021 | 145 | 124 | 51 | 51 | N/A |
| 9/30/2021 | 181 | 154 | 96 | 96 | N/A |
| 6/30/2021 | 197 | 180 | 97 | 97 | N/A |
| 3/31/2021 | 204 | 184 | 100 | 100 | N/A |
| 12/31/2020 | 43 | 17 | 120 | 120 | N/A |
| 9/30/2020 | 7 | -35 | 106 | 106 | N/A |
| 6/30/2020 | -21 | -64 | 102 | 102 | N/A |
| 3/31/2020 | -48 | -88 | 87 | 87 | N/A |
| 12/31/2019 | 89 | 56 | N/A | 79 | N/A |
| 9/30/2019 | 81 | 43 | N/A | -17 | N/A |
| 6/30/2019 | 81 | 32 | N/A | -227 | N/A |
| 3/31/2019 | 82 | 41 | N/A | -348 | N/A |
| 12/31/2018 | 79 | 46 | N/A | -494 | N/A |
| 9/30/2018 | 81 | 55 | N/A | -760 | N/A |
| 6/30/2018 | 72 | 55 | N/A | -571 | N/A |
| 3/31/2018 | 64 | 39 | N/A | -480 | N/A |
| 12/31/2017 | 61 | 33 | N/A | -463 | N/A |
| 9/30/2017 | 69 | 28 | N/A | -218 | N/A |
| 6/30/2017 | 70 | 22 | N/A | -135 | N/A |
| 3/31/2017 | 68 | 22 | N/A | -19 | N/A |
| 12/31/2016 | 59 | -16 | N/A | 70 | N/A |
| 9/30/2016 | 59 | -16 | N/A | 429 | N/A |
| 6/30/2016 | 61 | -12 | N/A | 380 | N/A |
| 3/31/2016 | 78 | -4 | N/A | 297 | N/A |
| 12/31/2015 | 85 | 38 | N/A | 654 | N/A |
| 9/30/2015 | 70 | 39 | N/A | 127 | N/A |
| 6/30/2015 | 74 | 47 | N/A | -289 | N/A |
Previsioni di crescita futura degli analisti
Guadagni vs tasso di risparmio: La crescita prevista degli utili di EFC ( 10.4% all'anno) è superiore al tasso di risparmio ( 3.5% ).
Guadagni vs Mercato: Si prevede che gli utili di EFC ( 10.4% all'anno) cresceranno più lentamente rispetto al mercato US ( 16.8% all'anno).
Guadagni ad alta crescita: Si prevede che gli utili di EFC cresceranno, ma non in modo significativo.
Ricavi vs Mercato: Si prevede che il fatturato di EFC ( 28.2% all'anno) crescerà più rapidamente del mercato US ( 11.7% all'anno).
Ricavi ad alta crescita: Si prevede che il fatturato di EFC ( 28.2% all'anno) crescerà più rapidamente di 20% all'anno.
Previsioni di crescita dell'utile per azione
Rendimento futuro del capitale proprio
ROE futuro: Si prevede che il Return on Equity di EFC sarà basso tra 3 anni ( 13.4 %).
Scoprire le aziende in crescita
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/05/22 14:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/05/22 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ellington Financial Inc. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Timothy D'Agostino | B. Riley Securities, Inc. |
| Eric Hagen | BTIG |