Ellington Financial Dividendi e riacquisti
Criteri Dividendo verificati 2/6
Ellington Financial è una società che paga dividendi con un rendimento attuale di 11.41%. La prossima data di pagamento è il 31st August, 2026 con una data di stacco della cedola di 31st July, 2026.
Informazioni chiave
11.4%
Rendimento del dividendo
-22.4%
Rendimento del riacquisto
| Rendimento totale per gli azionisti | -11.0% |
| Rendimento futuro dei dividendi | 12.3% |
| Crescita dei dividendi | -2.2% |
| Prossima data di pagamento dei dividendi | 31 Aug 26 |
| Data di stacco del dividendo | 31 Jul 26 |
| Dividendo per azione | n/a |
| Rapporto di remunerazione | 92% |
Aggiornamenti recenti su dividendi e riacquisti
Recent updates
Ellington Financial: A Diversified Mortgage REIT That Saw Q1 Loans And Earnings Grow
Summary Ellington Financial stands out with a diversified mortgage REIT portfolio and a monthly dividend yield above 11%. EFC beat Q1 earnings estimates for the fourth consecutive quarter, driven by strong transaction volume and organic growth in its credit portfolio. Short-term funding costs and weaker mortgage demand present near-term headwinds, but EFC continues to participate in sizable loan transactions. Net interest margin compressed to 1.47% in Q1 2026 due to higher funding costs, highlighting margin pressure risks. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: Shifting To The Series C Preferred Shares, Yielding 8.6%
Summary Ellington Financial's Series C preferred shares offer a high yield of 8.6% and are the best choice for income investors. Lower interest rates in late 2024 boosted Ellington Financial's net interest income, and further rate cuts in 2025 could enhance profitability by refinancing $4 billion in debt. Risks include potential declines in housing market prices, rising loan delinquencies, and geographic concentration in California and Florida, which could impact earnings. Despite improved profitability, common shares are less attractive due to dilution and declining book value per share; preferred shares provide a more stable investment. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: History Of Cuts Explains High Yield
Summary Ellington Financial offers a high 11% yield but has a history of dividend cuts due to interest rate fluctuations and financing issues. The investment strategy includes a portfolio heavily weighted towards credit assets, with significant leverage and non-recourse HMBS-related obligations. The future outlook hinges on Federal Reserve rate cuts improving interest spreads, but high leverage poses liquidity risks, especially with potential repurchase obligations. Given the risks and historical dividend cuts, the 11% yield is not enticing enough, making EFC better suited as a Hold. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: Trust Issues
Summary Ellington Financial Inc.'s 12.85% dividend yield is attractive, but the company is a hard pass due to excessive leverage and high credit and liquidity risks. The company's financial health is weak and deteriorating, making its dividend unsafe. Macroeconomic uncertainties and risks such as interest rate, credit, and liquidity could severely impact Ellington Financial. The nature of the mortgage REIT business means Ellington Financial carries a high amount of debt, exacerbating EFC's financial vulnerabilities. Read the full article on Seeking AlphaEllington Financial: Offers Monthly Dividends And Should Benefit From Lower Interest Rates
Summary My investment focus has shifted to income generation, with Ellington Financial offering a 12% yield despite a recent dividend cut. EFC's dividend reduction from $0.15 to $0.13 per share and missed earnings expectations prompt a downgrade to Hold. The real estate sector shows signs of recovery with rate cuts, but EFC's future performance hinges on economic stability and effective hedging. EFC's diversified revenue streams and strategic asset management position it for potential growth, but market volatility remains a concern. Read the full article on Seeking Alpha
Securitization And Diversification Strategies Set To Propel Revenue Growth And Net Margins
Strategic advantage from non-QM securitization and strong demand for non-QM loans suggest an upward earnings trajectory through favorable asset-backed securities market conditions.Ellington Financial: Well Positioned For A Housing Market Recovery
Summary Ellington Financial is a solid mREIT with attractive dividends, despite recent dividend cuts and book value decline. The company invests in residential and commercial mortgage loans, aiming to generate attractive risk-adjusted returns. The recovering housing market in 2024-2025 is expected to benefit Ellington Financial, improving asset quality and stimulating demand for new mortgages. Shares are a buy with price target of $15. Read the full article on Seeking AlphaStabilità e crescita dei pagamenti
Recupero dei dati sui dividendi
Dividendo stabile: I pagamenti dei dividendi di EFC sono stati volatili negli ultimi 10 anni.
Dividendo in crescita: I pagamenti dei dividendi di EFC sono diminuiti negli ultimi 10 anni.
Rendimento dei dividendi rispetto al mercato
| Ellington Financial Rendimento dei dividendi rispetto al mercato |
|---|
| Segmento | Rendimento dei dividendi |
|---|---|
| Azienda (EFC) | 11.4% |
| Fondo del 25% del mercato (US) | 1.3% |
| Top 25% del mercato (US) | 4.0% |
| Media del settore (Mortgage REITs) | 12.8% |
| Analista previsionale (EFC) (fino a 3 anni) | 12.3% |
Dividendo notevole: Il dividendo di EFC ( 11.41% ) è più alto rispetto al 25% inferiore dei pagatori di dividendi nel mercato US ( 1.31% ).
Dividendo elevato: Il dividendo di EFC ( 11.41% ) è tra il 25% dei principali pagatori di dividendi nel mercato US ( 3.99% )
Distribuzione degli utili agli azionisti
Copertura degli utili: Con il suo elevato payout ratio ( 92% ), i pagamenti dei dividendi di EFC non sono ben coperti dagli utili.
Pagamenti in contanti agli azionisti
Copertura del flusso di cassa: EFC sta pagando un dividendo ma la società non ha flussi di cassa liberi.
Scoprire le società che pagano dividendi forti
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/08/16 07:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/08/14 00:00 |
| Utili | 2026/06/30 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
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| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ellington Financial Inc. è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Timothy D'Agostino | B. Riley Securities, Inc. |
| Douglas Harter | BTIG |