ORC Panoramica delle azioni
Orchid Island Capital, Inc. è una società finanziaria specializzata che investe in titoli garantiti da ipoteca residenziale (RMBS) negli Stati Uniti. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 0/6 |
| Crescita futura | 0/6 |
| Prestazioni passate | 3/6 |
| Salute finanziaria | 2/6 |
| Dividendi | 2/6 |
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Orchid Island Capital, Inc. Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$8.28 |
| Massimo di 52 settimane | US$9.08 |
| Minimo di 52 settimane | US$7.41 |
| Beta | 1.84 |
| Variazione di 1 mese | 6.02% |
| Variazione a 3 mesi | 4.68% |
| Variazione di 1 anno | 0.49% |
| Variazione a 3 anni | -57.65% |
| Variazione a 5 anni | -73.59% |
| Variazione dall'IPO | -88.81% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Orchid Island Capital: Beware The High Yield Trap
Jan 17Assessing Orchid Island's Preliminary Results For Q3 2024
Nov 14Orchid Island Capital: High-Yield Just Fair Value At Best
Oct 14Orchid Island Capital: Q2 Earnings Show No Signs Of Turning Around
Jul 29Assessing Orchid Island's Performance For Q2 2024
Jul 22Orchid Island Capital: Decent Results But Long-Term Issues Remain
Apr 25Orchid Island Capital: Another Heavy Leverage, High Yield REIT
Jan 11Orchid Island Capital: Still A Bad Investment Choice
Dec 13Orchid Island Capital: 21% Dividend Yield May Be Cut As Net Interest Income Crumbles
Sep 09Orchid Island Capital: Looks Like A Yield Trap
Jul 07Orchid Island Capital declares $0.16 dividend
Feb 15Orchid Island Capital declares $0.16 dividend
Jan 11Orchid Island Capital declares $0.16 dividend
Dec 13Rendimenti per gli azionisti
| ORC | US Mortgage REITs | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.8% | 1.7% | -0.3% |
| 1Y | 0.5% | 2.4% | 20.4% |
Ritorno vs Industria: ORC ha avuto una performance inferiore rispetto al US Mortgage REITs che ha registrato un rendimento 2.4 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: ORC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 20.4 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| ORC volatility | |
|---|---|
| ORC Average Weekly Movement | 2.4% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.3% |
| Market Average Movement | 6.0% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.5% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Prezzo delle azioni stabile: ORC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di ORC è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2010 | n/a | Robert Cauley | www.orchidislandcapital.com |
Orchid Island Capital, Inc. è una società finanziaria specializzata che investe in titoli garantiti da ipoteca residenziale (RMBS) negli Stati Uniti. I titoli RMBS della società sono garantiti da mutui ipotecari residenziali monofamiliari, denominati Agency RMBS. Il suo portafoglio comprende Agency RMBS tradizionali pass-through, come i certificati ipotecari pass-through e le obbligazioni ipotecarie garantite; e Agency RMBS strutturati che comprendono titoli di solo interesse, titoli di solo interesse inversi e titoli di solo capitale.
Orchid Island Capital, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| ORC statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$703.14m |
| Guadagni(TTM) | US$37.66m |
| Ricavi(TTM) | US$54.41m |
18.6x
Rapporto P/E12.9x
Rapporto P/SORC è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| ORC Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$54.41m |
| Costo del fatturato | US$16.74m |
| Profitto lordo | US$37.66m |
| Altre spese | US$0 |
| Guadagni | US$37.66m |
Ultimi guadagni dichiarati
Dec 31, 2024
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 0.45 |
| Margine lordo | 69.22% |
| Margine di profitto netto | 69.22% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 751.8% |
Come si è comportato ORC nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
17.4%
Rendimento attuale del dividendo250%
Rapporto di remunerazioneORC paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di ORC| Orchid Island Capital date dei dividendi | |
|---|---|
| Data di stacco del dividendo | Jan 31 2025 |
| Data di pagamento dei dividendi | Feb 27 2025 |
| Giorni fino al dividendo Ex | 8 days |
| Giorni prima della data di pagamento dei dividendi | 19 days |
ORC paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di ORCAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 11:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Orchid Island Capital, Inc. è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |
| Jason Stewart | Janney Montgomery Scott LLC |
| Trevor Cranston | JMP Securities |