Orchid Island Capital (ORC) Panoramica del titolo
Orchid Island Capital, Inc. è una società finanziaria specializzata che investe in titoli garantiti da ipoteca residenziale (RMBS) negli Stati Uniti. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 0/6 |
| Crescita futura | 5/6 |
| Prestazioni passate | 3/6 |
| Salute finanziaria | 2/6 |
| Dividendi | 2/6 |
Premi
Analisi del rischio
ORC Community Fair Values
Create NarrativeSee what 50 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Concorrenti di Orchid Island Capital, Inc.
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$7.13 |
| Massimo di 52 settimane | US$9.01 |
| Minimo di 52 settimane | US$5.69 |
| Beta | 1.54 |
| Variazione di 1 mese | -0.14% |
| Variazione a 3 mesi | -0.56% |
| Variazione di 1 anno | -8.94% |
| Variazione a 3 anni | -16.61% |
| Variazione a 5 anni | -72.31% |
| Variazione dall'IPO | -90.36% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Orchid Island Capital: 21% Yield On Cost And Capital Gain? More Of That, Please!
Sep 09
Positive Yield Curve And Asset Strategy Will Strengthen Future Financial Stability
Positively sloped yield curve and fiscal measures could boost net income through improved interest rates and stabilized mortgage market conditions.Orchid Island Capital: Beware The High Yield Trap
Jan 17Assessing Orchid Island's Preliminary Results For Q3 2024
Nov 14Orchid Island Capital: High-Yield Just Fair Value At Best
Oct 14Orchid Island Capital: Q2 Earnings Show No Signs Of Turning Around
Jul 29Assessing Orchid Island's Performance For Q2 2024
Jul 22Orchid Island Capital: Decent Results But Long-Term Issues Remain
Apr 25Orchid Island Capital: Another Heavy Leverage, High Yield REIT
Jan 11Orchid Island Capital: Still A Bad Investment Choice
Dec 13Orchid Island Capital: 21% Dividend Yield May Be Cut As Net Interest Income Crumbles
Sep 09Orchid Island Capital: Looks Like A Yield Trap
Jul 07Rendimenti per gli azionisti
| ORC | US Mortgage REITs | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.1% | -0.6% | 1.2% |
| 1Y | -8.9% | -4.9% | 17.9% |
Ritorno vs Industria: ORC ha avuto una performance inferiore rispetto al US Mortgage REITs che ha registrato un rendimento -4.9 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: ORC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 17.9 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| ORC volatility | |
|---|---|
| ORC Average Weekly Movement | 2.6% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.3% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Prezzo delle azioni stabile: ORC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di ORC è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2010 | n/a | Robert Cauley | www.orchidislandcapital.com |
Orchid Island Capital, Inc. è una società finanziaria specializzata che investe in titoli garantiti da ipoteca residenziale (RMBS) negli Stati Uniti. I titoli RMBS della società sono garantiti da mutui ipotecari residenziali monofamiliari, denominati Agency RMBS. Il suo portafoglio comprende Agency RMBS tradizionali pass-through, come i certificati ipotecari pass-through e le obbligazioni ipotecarie garantite; e Agency RMBS strutturati, tra cui titoli di solo interesse, titoli di solo interesse inversi e titoli di solo capitale.
Orchid Island Capital, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| ORC statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$1.05b |
| Utili (TTM) | US$6.41m |
| Ricavi(TTM) | US$24.26m |
ORC è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| ORC Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$24.26m |
| Costo del fatturato | US$3.42m |
| Profitto lordo | US$20.84m |
| Altre spese | US$14.43m |
| Utili | US$6.41m |
Ultimi utili riportati
Jun 30, 2025
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 0.044 |
| Margine lordo | 85.91% |
| Margine di profitto netto | 26.42% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 730.3% |
Come si è comportato ORC nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
ORC paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di ORC| Orchid Island Capital date dei dividendi | |
|---|---|
| Data di stacco del dividendo | Sep 30 2025 |
| Data di pagamento dei dividendi | Oct 30 2025 |
| Giorni fino al dividendo Ex | 5 days |
| Giorni prima della data di pagamento dei dividendi | 25 days |
ORC paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di ORCAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 00:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Orchid Island Capital, Inc. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |
| Trevor Cranston | Citizens JMP Securities, LLC |
| Jason Stewart | Janney Montgomery Scott LLC |