Dave Valutazione
DAVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DAVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DAVE ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DAVE ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAVE?
Metrica chiave: Poiché DAVE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DAVE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53x |
| Guadagni | US$52.44m |
| Cap. di mercato | US$2.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DAVE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
ENVA Enova International | 10.2x | 15.85% | US$2.3b |
FINV FinVolution Group | 6.1x | 13.44% | US$2.2b |
BFH Bread Financial Holdings | 8.5x | 8.97% | US$2.4b |
LX LexinFintech Holdings | 6.8x | 33.88% | US$1.3b |
DAVE Dave | 53x | 39.89% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DAVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Finance settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DAVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53 x) rispetto alla media del settore US Consumer Finance ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DAVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53x |
| Rapporto equo PE | 33.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DAVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$209.00 | US$201.50 -3.59% | 10.45% | US$239.00 | US$177.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$96.43 | US$126.13 +30.79% | 9.95% | US$145.00 | US$109.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$84.53 | US$128.38 +51.87% | 9.08% | US$145.00 | US$110.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$100.66 | US$115.25 +14.49% | 15.56% | US$145.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$95.82 | US$112.00 +16.89% | 12.70% | US$135.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$86.92 | US$107.29 +23.43% | 11.10% | US$123.00 | US$90.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$98.68 | US$99.43 +0.76% | 9.85% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$38.21 | US$61.86 +61.89% | 11.80% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$40.00 | US$61.86 +54.64% | 11.80% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$37.60 | US$61.86 +64.51% | 11.80% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$34.81 | US$63.13 +81.37% | 11.29% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$30.09 | US$64.50 +114.36% | 10.20% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$45.06 | US$70.00 +55.35% | 7.14% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$44.97 | US$57.50 +27.86% | 21.74% | US$70.00 | US$45.00 | US$96.43 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 11:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dave Inc. è coperta da 10 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| Mark Palmer | Benchmark Company |
| Harold Goetsch | B. Riley Securities, Inc. |