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Upstart Holdings Valutazione
UPST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UPST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UPST ( $38.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UPST è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPST?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di UPST su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$3.76b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | -31x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UPST di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.5x | ||
NNI Nelnet | 3.2x | 6.1% | US$4.1b |
SLM SLM | 2.8x | -2.0% | US$4.7b |
QFIN Qifu Technology | 1.6x | 4.3% | US$3.9b |
OMF OneMain Holdings | 2.3x | 24.9% | US$5.8b |
UPST Upstart Holdings | 6.5x | 17.8% | US$3.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UPST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UPST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Finance settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: UPST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Finance ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UPST's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 6.5x |
Rapporto equo PS | 2.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UPST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$42.00 | US$23.38 -44.3% | 43.5% | US$37.00 | US$9.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | US$25.40 | US$19.96 -21.4% | 38.1% | US$31.00 | US$9.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | US$22.90 | US$18.96 -17.2% | 36.8% | US$30.00 | US$9.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | US$24.72 | US$19.12 -22.7% | 36.3% | US$30.00 | US$9.00 | n/a | 13 |
May ’25 | US$22.87 | US$20.61 -9.9% | 34.4% | US$30.00 | US$9.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | US$26.43 | US$20.76 -21.5% | 34.4% | US$30.00 | US$9.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | US$26.32 | US$20.94 -20.5% | 34.4% | US$30.00 | US$9.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | US$32.30 | US$21.47 -33.5% | 45.7% | US$42.00 | US$6.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | US$40.86 | US$19.85 -51.4% | 49.7% | US$42.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$32.37 | US$19.15 -40.8% | 42.3% | US$32.00 | US$6.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | US$24.59 | US$23.81 -3.2% | 60.2% | US$64.00 | US$6.00 | n/a | 15 |
Oct ’24 | US$28.54 | US$24.07 -15.7% | 60.2% | US$64.00 | US$6.00 | n/a | 15 |
Sep ’24 | US$32.95 | US$25.00 -24.1% | 64.3% | US$64.00 | US$6.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | US$72.09 | US$22.86 -68.3% | 88.8% | US$72.00 | US$6.00 | US$25.40 | 14 |
Jul ’24 | US$35.81 | US$16.46 -54.0% | 59.0% | US$42.00 | US$6.00 | US$22.90 | 13 |
Jun ’24 | US$29.75 | US$12.65 -57.5% | 26.1% | US$17.00 | US$6.00 | US$24.72 | 13 |
May ’24 | US$12.98 | US$11.73 -9.6% | 28.0% | US$17.00 | US$6.00 | US$22.87 | 13 |
Apr ’24 | US$15.89 | US$11.79 -25.8% | 28.9% | US$17.00 | US$6.00 | US$26.43 | 12 |
Mar ’24 | US$17.94 | US$13.38 -25.4% | 32.6% | US$24.00 | US$6.00 | US$26.32 | 12 |
Feb ’24 | US$20.20 | US$14.54 -28.0% | 27.5% | US$24.00 | US$8.00 | US$32.30 | 12 |
Jan ’24 | US$13.22 | US$16.29 +23.2% | 38.8% | US$33.00 | US$10.00 | US$40.86 | 12 |
Dec ’23 | US$19.04 | US$16.13 -15.3% | 39.7% | US$33.00 | US$10.00 | US$32.37 | 12 |
Nov ’23 | US$22.17 | US$24.42 +10.1% | 32.7% | US$37.00 | US$14.00 | US$24.59 | 12 |
Oct ’23 | US$20.79 | US$26.42 +27.1% | 32.0% | US$38.00 | US$14.00 | US$28.54 | 12 |
Sep ’23 | US$25.95 | US$26.42 +1.8% | 32.0% | US$38.00 | US$14.00 | US$32.95 | 12 |
Aug ’23 | US$23.94 | US$31.29 +30.7% | 48.6% | US$69.00 | US$14.00 | US$72.09 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.