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Enova International Valutazione
ENVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENVA ( $81.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $85.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENVA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENVA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENVA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENVA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
BFH Bread Financial Holdings | 5.6x | -5.1% | US$2.7b |
PRG PROG Holdings | 17.8x | 10.7% | US$1.9b |
FINV FinVolution Group | 4.7x | 14.4% | US$1.5b |
QFIN Qifu Technology | 5.7x | 9.7% | US$3.9b |
ENVA Enova International | 12.2x | 19.2% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Finance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Finance ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$82.19 | US$88.50 +7.7% | 8.7% | US$100.00 | US$76.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$84.12 | US$88.20 +4.9% | 9.5% | US$100.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$62.05 | US$72.33 +16.6% | 7.7% | US$78.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$61.65 | US$72.33 +17.3% | 7.7% | US$78.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$61.05 | US$72.33 +18.5% | 7.7% | US$78.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$61.77 | US$67.17 +8.7% | 7.4% | US$73.00 | US$59.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$63.14 | US$67.17 +6.4% | 7.4% | US$73.00 | US$59.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$55.03 | US$65.57 +19.2% | 9.2% | US$73.00 | US$56.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$55.36 | US$58.50 +5.7% | 14.4% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$42.67 | US$58.17 +36.3% | 14.3% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$41.49 | US$58.17 +40.2% | 14.3% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$50.87 | US$66.40 +30.5% | 5.1% | US$70.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$50.98 | US$66.40 +30.2% | 5.1% | US$70.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$55.22 | US$66.40 +20.2% | 5.1% | US$70.00 | US$61.00 | US$84.12 | 5 |
| Jul ’24 | US$53.12 | US$60.80 +14.5% | 4.2% | US$65.00 | US$57.00 | US$62.05 | 5 |
| Jun ’24 | US$46.71 | US$60.80 +30.2% | 4.2% | US$65.00 | US$57.00 | US$61.65 | 5 |
| May ’24 | US$44.67 | US$60.80 +36.1% | 4.2% | US$65.00 | US$57.00 | US$61.05 | 5 |
| Apr ’24 | US$44.43 | US$58.40 +31.4% | 7.0% | US$65.00 | US$54.00 | US$61.77 | 5 |
| Mar ’24 | US$49.79 | US$58.40 +17.3% | 7.0% | US$65.00 | US$54.00 | US$63.14 | 5 |
| Feb ’24 | US$45.80 | US$48.40 +5.7% | 8.0% | US$55.00 | US$44.00 | US$55.03 | 5 |
| Jan ’24 | US$38.37 | US$47.00 +22.5% | 10.3% | US$55.00 | US$42.00 | US$55.36 | 5 |
| Dec ’23 | US$40.31 | US$47.00 +16.6% | 10.3% | US$55.00 | US$42.00 | US$42.67 | 5 |
| Nov ’23 | US$37.90 | US$46.40 +22.4% | 10.3% | US$55.00 | US$42.00 | US$41.49 | 5 |
| Oct ’23 | US$29.27 | US$46.00 +57.2% | 13.3% | US$55.00 | US$37.00 | US$50.87 | 5 |
| Sep ’23 | US$34.45 | US$46.00 +33.5% | 13.3% | US$55.00 | US$37.00 | US$50.98 | 5 |
| Aug ’23 | US$33.64 | US$46.00 +36.7% | 13.3% | US$55.00 | US$37.00 | US$55.22 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.