EZCORP, Inc.

NasdaqGS:EZPW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$737.2m

EZCORP Valutazione

EZPW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EZPW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.77
Fair Value
72.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EZPW ( $13.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EZPW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EZPW?

Metrica chiave: Poiché EZPW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EZPW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EZPW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EZPW su PE?
Rapporto PE8.2x
GuadagniUS$89.55m
Cap. di mercatoUS$737.18m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EZPW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EZPW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
NRDS NerdWallet
27.2x24.95%US$783.9m
XYF X Financial
3.1xn/aUS$729.0m
YRD Yiren Digital
2.6xn/aUS$539.2m
WRLD World Acceptance
8.7x-13.02%US$738.4m
EZPW EZCORP
8.2x13.35%US$737.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EZPW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EZPW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Finance settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EZPW 8.2xMedia del settore 8.7xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EZPW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Finance ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EZPW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EZPW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EZPW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EZPW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.37
US$20.75
+55.20%
12.46%US$24.00US$17.00n/a4
May ’26US$15.67
US$19.50
+24.44%
17.95%US$25.00US$16.00n/a4
Apr ’26US$15.52
US$17.25
+11.15%
16.07%US$22.00US$15.00n/a4
Mar ’26US$13.76
US$17.00
+23.55%
20.94%US$22.00US$14.00n/a3
Feb ’26US$12.01
US$15.83
+31.83%
14.66%US$19.00US$13.50n/a3
Jan ’26US$12.22
US$15.83
+29.57%
14.66%US$19.00US$13.50n/a3
Dec ’25US$12.80
US$15.83
+23.70%
14.66%US$19.00US$13.50n/a3
Nov ’25US$11.56
US$17.00
+47.06%
11.76%US$19.00US$15.00n/a2
Oct ’25US$11.23
US$17.00
+51.38%
11.76%US$19.00US$15.00n/a2
Sep ’25US$12.22
US$17.00
+39.12%
11.76%US$19.00US$15.00n/a2
Aug ’25US$10.49
US$17.00
+62.06%
11.76%US$19.00US$15.00n/a2
Jul ’25US$10.34
US$15.50
+49.90%
9.68%US$17.00US$14.00n/a2
Jun ’25US$10.49
US$15.50
+47.76%
9.68%US$17.00US$14.00n/a2
May ’25US$11.03
US$16.00
+45.06%
12.50%US$18.00US$14.00US$15.672
Apr ’25US$11.11
US$15.50
+39.51%
9.68%US$17.00US$14.00US$15.522
Mar ’25US$10.23
US$15.50
+51.52%
9.68%US$17.00US$14.00US$13.762
Feb ’25US$9.59
US$14.50
+51.20%
3.45%US$15.00US$14.00US$12.012
Jan ’25US$8.74
US$14.50
+65.90%
3.45%US$15.00US$14.00US$12.222
Dec ’24US$8.38
US$14.50
+73.03%
3.45%US$15.00US$14.00US$12.802
Nov ’24US$8.14
US$14.50
+78.13%
3.45%US$15.00US$14.00US$11.562
Oct ’24US$8.25
US$13.67
+65.66%
9.13%US$15.00US$12.00US$11.233
Sep ’24US$8.41
US$13.67
+62.50%
9.13%US$15.00US$12.00US$12.223
Aug ’24US$9.05
US$13.67
+51.01%
9.13%US$15.00US$12.00US$10.493
Jul ’24US$8.38
US$13.67
+63.09%
9.13%US$15.00US$12.00US$10.343
Jun ’24US$8.29
US$13.67
+64.86%
9.13%US$15.00US$12.00US$10.493
May ’24US$8.78
US$13.33
+51.86%
9.35%US$15.00US$12.00US$11.033
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$20.75
Fair Value
35.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 19:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EZCORP, Inc. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Scott BuckB. Riley Securities, Inc.
Vincent CainticBTIG
Brian McNamaraCanaccord Genuity