Entain Plc

OTCPK:GMVH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.6b

Entain Valutazione

GMVH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GMVH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.12
Fair Value
56.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GMVH.F ( $8.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GMVH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMVH.F?

Metrica chiave: Poiché GMVH.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GMVH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GMVH.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GMVH.F su PS?
Rapporto PS0.9x
VenditeUK£4.91b
Cap. di mercatoUK£4.48b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GMVH.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GMVH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.9x
BYD Boyd Gaming
1.8x1.9%US$6.8b
CZR Caesars Entertainment
0.7x3.3%US$7.6b
SGHC Super Group (SGHC)
2.6x8.1%US$4.1b
LNW Light & Wonder
2.4x5.5%US$7.6b
GMVH.F Entain
0.9x4.7%US$4.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GMVH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GMVH.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

28 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.1%US$1.08b
BALY Bally's
0.3x1.3%US$734.85m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$213.20m
GMVH.F 0.9xMedia del settore 1.6xNo. of Companies28PS01.22.43.64.86+
28 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GMVH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GMVH.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GMVH.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS 2.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GMVH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GMVH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.84
US$11.89
+34.6%
12.9%US$14.18US$9.70n/a19
Jan ’26US$8.59
US$12.12
+41.1%
12.0%US$14.34US$9.81n/a19
Dec ’25US$10.09
US$12.21
+21.0%
11.9%US$14.53US$9.94n/a18
Nov ’25US$9.61
US$12.43
+29.3%
12.0%US$14.79US$10.12n/a18
Oct ’25US$10.59
US$12.27
+15.8%
14.7%US$15.03US$8.97n/a18
Sep ’25US$8.68
US$12.36
+42.4%
15.2%US$14.97US$8.01n/a18
Aug ’25US$7.52
US$12.89
+71.4%
13.5%US$15.21US$9.94n/a18
Jul ’25US$8.11
US$12.83
+58.3%
12.5%US$15.01US$9.81n/a18
Jun ’25US$8.29
US$12.92
+55.9%
11.7%US$15.03US$9.83n/a18
May ’25US$10.15
US$12.91
+27.1%
13.1%US$16.58US$9.66n/a19
Apr ’25US$10.28
US$13.23
+28.7%
13.8%US$16.81US$9.98n/a18
Mar ’25US$11.71
US$14.79
+26.3%
12.6%US$17.98US$10.89n/a19
Feb ’25US$12.70
US$14.79
+16.4%
13.3%US$18.06US$10.43n/a19
Jan ’25US$12.45
US$15.31
+22.9%
16.2%US$20.37US$10.44US$8.5919
Dec ’24US$10.28
US$16.08
+56.4%
18.0%US$20.71US$10.36US$10.0919
Nov ’24US$11.20
US$18.02
+60.9%
12.9%US$23.45US$13.36US$9.6119
Oct ’24US$11.42
US$19.82
+73.6%
11.4%US$26.23US$15.86US$10.5918
Sep ’24US$14.32
US$22.59
+57.7%
12.6%US$27.69US$17.75US$8.6818
Aug ’24US$17.88
US$23.41
+31.0%
12.4%US$28.11US$18.01US$7.5219
Jul ’24US$16.43
US$23.56
+43.4%
12.9%US$29.33US$17.73US$8.1119
Jun ’24US$16.66
US$23.42
+40.6%
11.9%US$28.33US$17.12US$8.2917
May ’24US$18.25
US$23.13
+26.7%
10.9%US$27.13US$17.30US$10.1518
Apr ’24US$15.40
US$23.54
+52.8%
9.4%US$27.88US$19.25US$10.2817
Mar ’24US$16.55
US$23.08
+39.4%
11.1%US$27.48US$17.55US$11.7118
Feb ’24US$18.33
US$23.40
+27.6%
11.1%US$28.09US$17.94US$12.7018
Jan ’24US$15.62
US$22.65
+45.0%
13.5%US$27.82US$16.55US$12.4518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$12.06
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 01:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/29 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Entain Plc è coperta da 37 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James Rowland ClarkBarclays
Jack CummingsBerenberg
Jaafar MestariBNP Paribas Exane