Caesars Entertainment Valutazione
CZR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CZR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CZR ( $37.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $101.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CZR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CZR?
Metrica chiave: Poiché CZR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CZR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | US$11.27b |
| Cap. di mercato | US$7.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CZR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.4x | ||
LNW Light & Wonder | 2.6x | 5.3% | US$8.1b |
BYD Boyd Gaming | 1.7x | 1.7% | US$6.3b |
RRR Red Rock Resorts | 1.5x | 2.6% | US$5.2b |
CHDN Churchill Downs | 3.9x | 7.0% | US$10.2b |
CZR Caesars Entertainment | 0.7x | 3.3% | US$7.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CZR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CZR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CZR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CZR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CZR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.59 | US$53.32 +41.9% | 13.7% | US$66.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$39.22 | US$53.32 +36.0% | 13.7% | US$66.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$40.80 | US$53.39 +30.9% | 16.3% | US$70.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$37.64 | US$53.78 +42.9% | 16.8% | US$70.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$37.36 | US$54.33 +45.4% | 15.7% | US$70.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$37.75 | US$55.39 +46.7% | 13.3% | US$70.00 | US$43.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$35.56 | US$55.61 +56.4% | 12.9% | US$70.00 | US$43.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$36.38 | US$55.31 +52.0% | 13.3% | US$73.00 | US$43.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$43.17 | US$59.81 +38.6% | 14.9% | US$75.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$42.96 | US$60.13 +40.0% | 15.8% | US$80.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$44.00 | US$61.80 +40.5% | 14.4% | US$80.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$46.88 | US$62.33 +33.0% | 16.0% | US$80.00 | US$48.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$46.75 | US$63.73 +36.3% | 16.3% | US$80.00 | US$48.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$39.47 | US$64.20 +62.7% | 15.3% | US$80.00 | US$49.00 | US$39.22 | 15 |
| Oct ’24 | US$46.35 | US$73.60 +58.8% | 19.3% | US$111.00 | US$49.00 | US$40.80 | 15 |
| Sep ’24 | US$55.75 | US$73.60 +32.0% | 19.1% | US$111.00 | US$49.00 | US$37.64 | 15 |
| Aug ’24 | US$57.79 | US$71.40 +23.6% | 22.2% | US$111.00 | US$39.00 | US$37.36 | 15 |
| Jul ’24 | US$50.97 | US$70.93 +39.2% | 22.2% | US$111.00 | US$39.00 | US$37.75 | 15 |
| Jun ’24 | US$41.66 | US$71.13 +70.7% | 21.9% | US$111.00 | US$39.00 | US$35.56 | 15 |
| May ’24 | US$46.51 | US$69.87 +50.2% | 24.2% | US$111.00 | US$27.00 | US$36.38 | 15 |
| Apr ’24 | US$48.81 | US$70.47 +44.4% | 24.9% | US$111.00 | US$27.00 | US$43.17 | 15 |
| Mar ’24 | US$51.30 | US$70.27 +37.0% | 24.9% | US$111.00 | US$27.00 | US$42.96 | 15 |
| Feb ’24 | US$53.44 | US$68.47 +28.1% | 24.6% | US$102.00 | US$27.00 | US$44.00 | 15 |
| Jan ’24 | US$41.60 | US$68.27 +64.1% | 24.7% | US$102.00 | US$27.00 | US$46.88 | 15 |
| Dec ’23 | US$51.84 | US$68.60 +32.3% | 24.2% | US$102.00 | US$27.00 | US$46.75 | 15 |
| Nov ’23 | US$44.39 | US$71.50 +61.1% | 29.1% | US$128.00 | US$27.00 | US$39.47 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.