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Six Flags Entertainment Valutazione
SIX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIX ( $54.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $17.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIX?
Metrica chiave: Poiché SIX è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SIX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.3x |
| Vendite | US$1.42b |
| Cap. di mercato | US$4.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.6x | ||
MTN Vail Resorts | 2.4x | 3.9% | US$6.8b |
PRKS United Parks & Resorts | 1.8x | 2.2% | US$3.1b |
LTH Life Time Group Holdings | 2x | 9.8% | US$5.1b |
PLNT Planet Fitness | 8.1x | 11.3% | US$8.6b |
SIX Six Flags Entertainment | 3.3x | 4.6% | US$4.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.3x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$33.00 0% | 21.4% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | US$33.00 0% | 21.4% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$33.00 0% | 21.4% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$33.00 0% | 21.4% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$33.00 0% | 21.4% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$32.00 | US$32.30 +0.9% | 19.7% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$25.45 | US$30.91 +21.5% | 19.2% | US$46.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$23.53 | US$31.18 +32.5% | 18.8% | US$46.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$26.02 | US$31.09 +19.5% | 18.9% | US$46.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$26.09 | US$30.67 +17.5% | 18.8% | US$46.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$25.48 | US$30.33 +19.0% | 19.3% | US$46.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$25.08 | US$29.69 +18.4% | 20.1% | US$46.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$25.17 | US$29.46 +17.1% | 20.1% | US$46.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$21.00 | US$27.93 +33.0% | 25.6% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$23.51 | US$29.23 +24.3% | 21.4% | US$46.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$23.77 | US$29.23 +23.0% | 21.4% | US$46.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$24.15 | US$31.46 +30.3% | 20.4% | US$46.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | US$25.98 | US$33.36 +28.4% | 16.9% | US$46.00 | US$25.00 | US$32.00 | 14 |
| Jun ’24 | US$25.26 | US$33.13 +31.2% | 16.6% | US$46.00 | US$25.00 | US$25.45 | 15 |
| May ’24 | US$23.87 | US$32.92 +37.9% | 16.9% | US$46.00 | US$24.00 | US$23.53 | 13 |
| Apr ’24 | US$26.71 | US$33.33 +24.8% | 16.9% | US$46.00 | US$24.00 | US$26.02 | 12 |
| Mar ’24 | US$26.76 | US$29.92 +11.8% | 23.6% | US$46.00 | US$20.00 | US$26.09 | 12 |
| Feb ’24 | US$27.41 | US$29.92 +9.1% | 23.6% | US$46.00 | US$20.00 | US$25.48 | 12 |
| Jan ’24 | US$23.25 | US$28.58 +22.9% | 26.3% | US$46.00 | US$18.00 | US$25.08 | 12 |
| Dec ’23 | US$24.03 | US$28.58 +18.9% | 26.3% | US$46.00 | US$18.00 | US$25.17 | 12 |
| Nov ’23 | US$22.67 | US$30.45 +34.3% | 25.7% | US$46.00 | US$18.00 | US$21.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.