Flutter Entertainment Valutazione
FLUT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FLUT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FLUT ( $264.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $337.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FLUT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLUT?
Metrica chiave: Poiché FLUT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FLUT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.5x |
| Vendite | US$13.57b |
| Cap. di mercato | US$47.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FLUT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3x | ||
LVS Las Vegas Sands | 3.3x | 6.6% | US$37.9b |
DKNG DraftKings | 4.3x | 18.2% | US$19.7b |
CHDN Churchill Downs | 3.6x | 7.0% | US$9.7b |
MGM MGM Resorts International | 0.6x | 1.3% | US$10.2b |
FLUT Flutter Entertainment | 3.5x | 12.3% | US$47.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FLUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FLUT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FLUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FLUT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.5x |
| Rapporto equo PS | 4.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FLUT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$264.78 | US$303.90 +14.8% | 9.8% | US$367.00 | US$247.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$276.32 | US$290.56 +5.2% | 12.5% | US$367.00 | US$223.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$231.16 | US$271.67 +17.5% | 10.2% | US$341.00 | US$223.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$235.91 | US$261.98 +11.1% | 12.5% | US$355.00 | US$209.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$212.41 | US$248.24 +16.9% | 12.9% | US$355.00 | US$198.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$193.13 | US$244.39 +26.5% | 14.9% | US$355.00 | US$198.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$186.31 | US$243.89 +30.9% | 15.1% | US$355.00 | US$198.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$192.09 | US$245.26 +27.7% | 16.4% | US$355.00 | US$198.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$189.76 | US$246.75 +30.0% | 16.2% | US$361.00 | US$198.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$196.37 | US$261.24 +33.0% | 14.0% | US$350.00 | US$240.00 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 16:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Flutter Entertainment plc è coperta da 54 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bérénice Lacroix | AlphaValue |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Pierre-Marie D'Ornano | Arete Research Services LLP |