Las Vegas Sands Valutazione
LVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LVS ( $41.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $75.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LVS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LVS?
Metrica chiave: Poiché LVS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LVS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.3x |
| Guadagni | US$1.30b |
| Cap. di mercato | US$29.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LVS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.7x | ||
FLUT Flutter Entertainment | 85.5x | 31.51% | US$44.0b |
WYNN Wynn Resorts | 21.8x | 8.73% | US$9.4b |
MGM MGM Resorts International | 12.8x | 4.44% | US$8.6b |
SRAD Sportradar Group | 106.8x | 32.39% | US$7.2b |
LVS Las Vegas Sands | 22.3x | 15.52% | US$29.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 56.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LVS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INSE Inspired Entertainment | 3x | -59.50% | US$216.91m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LVS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.3x |
| Rapporto equo PE | 28.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.16 | US$51.13 +24.22% | 11.19% | US$63.50 | US$43.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$36.81 | US$51.13 +38.90% | 11.59% | US$63.50 | US$43.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$39.15 | US$57.59 +47.11% | 8.07% | US$67.00 | US$47.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$44.71 | US$57.95 +29.62% | 7.30% | US$67.00 | US$49.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$45.83 | US$58.90 +28.52% | 7.68% | US$67.00 | US$51.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$51.36 | US$59.49 +15.83% | 7.29% | US$66.00 | US$51.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$53.06 | US$58.75 +10.73% | 6.61% | US$65.00 | US$51.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$51.73 | US$58.75 +13.58% | 6.70% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$51.83 | US$54.33 +4.82% | 9.34% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$38.99 | US$54.10 +38.75% | 10.13% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$38.47 | US$55.20 +43.49% | 11.57% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$42.88 | US$61.90 +44.35% | 9.35% | US$76.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$45.03 | US$62.21 +38.16% | 9.13% | US$76.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$44.54 | US$62.22 +39.69% | 9.10% | US$76.00 | US$53.00 | US$36.81 | 19 |
| Apr ’25 | US$53.18 | US$64.13 +20.59% | 9.88% | US$75.00 | US$54.00 | US$39.15 | 17 |
| Mar ’25 | US$51.28 | US$63.76 +24.34% | 9.96% | US$75.00 | US$54.00 | US$44.71 | 16 |
| Feb ’25 | US$50.85 | US$63.58 +25.02% | 10.15% | US$75.00 | US$54.00 | US$45.83 | 16 |
| Jan ’25 | US$49.21 | US$64.16 +30.38% | 11.11% | US$77.00 | US$52.00 | US$51.36 | 17 |
| Dec ’24 | US$46.80 | US$65.86 +40.72% | 10.13% | US$79.00 | US$54.00 | US$53.06 | 16 |
| Nov ’24 | US$46.73 | US$65.48 +40.13% | 9.45% | US$79.00 | US$54.00 | US$51.73 | 16 |
| Oct ’24 | US$45.84 | US$68.39 +49.20% | 6.96% | US$80.50 | US$59.00 | US$51.83 | 16 |
| Sep ’24 | US$54.93 | US$69.52 +26.56% | 7.40% | US$80.50 | US$59.00 | US$38.99 | 16 |
| Aug ’24 | US$59.23 | US$70.02 +18.21% | 7.43% | US$80.50 | US$59.00 | US$38.47 | 17 |
| Jul ’24 | US$58.00 | US$69.29 +19.47% | 8.35% | US$80.50 | US$52.00 | US$42.88 | 18 |
| Jun ’24 | US$55.45 | US$69.46 +25.27% | 8.17% | US$80.50 | US$52.00 | US$45.03 | 18 |
| May ’24 | US$64.86 | US$68.88 +6.19% | 8.35% | US$80.50 | US$52.00 | US$44.54 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 22:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Las Vegas Sands Corp. è coperta da 54 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Alistair Scobie | Atlantic Equities LLP |
| Felicia Kantor Hendrix | Barclays |