Las Vegas Sands Valutazione
LVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LVS ( $44.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LVS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LVS?
Metrica chiave: Poiché LVS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LVS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.8x |
| Guadagni | US$1.45b |
| Cap. di mercato | US$31.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LVS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
MGM MGM Resorts International | 13.8x | 4.3% | US$10.3b |
WYNN Wynn Resorts | 19.1x | 10.7% | US$9.6b |
CHDN Churchill Downs | 20.1x | 13.4% | US$8.6b |
LNW Light & Wonder | 29.3x | 20.6% | US$8.7b |
LVS Las Vegas Sands | 21.8x | 13.3% | US$31.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LVS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LVS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LVS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 29.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.02 | US$58.06 +31.9% | 6.9% | US$67.00 | US$51.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$45.83 | US$58.90 +28.5% | 7.7% | US$67.00 | US$51.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$51.36 | US$59.49 +15.8% | 7.3% | US$66.00 | US$51.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$53.06 | US$58.75 +10.7% | 6.6% | US$65.00 | US$51.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$51.73 | US$58.75 +13.6% | 6.7% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$51.83 | US$54.33 +4.8% | 9.3% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$38.99 | US$54.10 +38.7% | 10.1% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$38.47 | US$55.20 +43.5% | 11.6% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$42.88 | US$61.90 +44.3% | 9.4% | US$76.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$45.03 | US$62.21 +38.2% | 9.1% | US$76.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$44.54 | US$62.22 +39.7% | 9.1% | US$76.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$53.18 | US$64.13 +20.6% | 9.9% | US$75.00 | US$54.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$51.28 | US$63.76 +24.3% | 10.0% | US$75.00 | US$54.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$50.85 | US$63.58 +25.0% | 10.2% | US$75.00 | US$54.00 | US$45.83 | 16 |
| Jan ’25 | US$49.21 | US$64.16 +30.4% | 11.1% | US$77.00 | US$52.00 | US$51.36 | 17 |
| Dec ’24 | US$46.80 | US$65.86 +40.7% | 10.1% | US$79.00 | US$54.00 | US$53.06 | 16 |
| Nov ’24 | US$46.73 | US$65.48 +40.1% | 9.4% | US$79.00 | US$54.00 | US$51.73 | 16 |
| Oct ’24 | US$45.84 | US$68.39 +49.2% | 7.0% | US$80.50 | US$59.00 | US$51.83 | 16 |
| Sep ’24 | US$54.93 | US$69.52 +26.6% | 7.4% | US$80.50 | US$59.00 | US$38.99 | 16 |
| Aug ’24 | US$59.23 | US$70.02 +18.2% | 7.4% | US$80.50 | US$59.00 | US$38.47 | 17 |
| Jul ’24 | US$58.00 | US$69.29 +19.5% | 8.4% | US$80.50 | US$52.00 | US$42.88 | 18 |
| Jun ’24 | US$55.45 | US$69.46 +25.3% | 8.2% | US$80.50 | US$52.00 | US$45.03 | 18 |
| May ’24 | US$64.86 | US$68.88 +6.2% | 8.4% | US$80.50 | US$52.00 | US$44.54 | 18 |
| Apr ’24 | US$57.45 | US$64.72 +12.7% | 7.2% | US$76.00 | US$52.00 | US$53.18 | 17 |
| Mar ’24 | US$58.57 | US$63.66 +8.7% | 8.8% | US$76.00 | US$52.00 | US$51.28 | 17 |
| Feb ’24 | US$58.92 | US$63.31 +7.5% | 9.6% | US$76.00 | US$49.00 | US$50.85 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 06:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Las Vegas Sands Corp. è coperta da 55 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Alistair Scobie | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |