DraftKings Valutazione
DKNG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DKNG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DKNG ( $40.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $121.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DKNG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DKNG?
Metrica chiave: Poiché DKNG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DKNG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.3x |
| Vendite | US$4.61b |
| Cap. di mercato | US$19.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -105.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DKNG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
LVS Las Vegas Sands | 3.3x | 6.6% | US$37.9b |
WYNN Wynn Resorts | 1.4x | 2.9% | US$9.7b |
MGM MGM Resorts International | 0.6x | 1.3% | US$10.2b |
CHDN Churchill Downs | 3.6x | 7.0% | US$9.7b |
DKNG DraftKings | 4.3x | 18.2% | US$19.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DKNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DKNG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DKNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DKNG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.3x |
| Rapporto equo PS | 3.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DKNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.35 | US$51.25 +27.0% | 16.3% | US$77.00 | US$35.00 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | US$43.65 | US$50.71 +16.2% | 16.7% | US$77.00 | US$33.00 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | US$35.69 | US$49.94 +39.9% | 17.1% | US$77.00 | US$32.00 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | US$38.25 | US$49.60 +29.7% | 19.3% | US$89.00 | US$32.00 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | US$34.50 | US$49.22 +42.7% | 19.8% | US$89.00 | US$32.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | US$35.49 | US$51.81 +46.0% | 18.0% | US$89.00 | US$33.00 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | US$37.30 | US$51.99 +39.4% | 17.7% | US$89.00 | US$35.00 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | US$35.13 | US$52.31 +48.9% | 17.7% | US$89.00 | US$35.00 | n/a | 35 |
| May ’25 | US$41.82 | US$51.48 +23.1% | 18.6% | US$91.00 | US$32.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | US$44.94 | US$50.91 +13.3% | 18.4% | US$89.00 | US$32.00 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | US$43.53 | US$48.78 +12.1% | 13.1% | US$60.00 | US$32.00 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | US$40.65 | US$40.91 +0.6% | 15.4% | US$50.00 | US$22.50 | n/a | 32 |
| Jan ’25 | US$35.25 | US$39.99 +13.4% | 15.1% | US$50.00 | US$22.50 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | US$39.00 | US$39.52 +1.3% | 15.6% | US$50.00 | US$22.50 | US$43.65 | 31 |
| Nov ’24 | US$27.23 | US$35.79 +31.4% | 15.1% | US$44.00 | US$22.50 | US$35.69 | 31 |
| Oct ’24 | US$29.44 | US$35.89 +21.9% | 15.1% | US$44.00 | US$22.50 | US$38.25 | 31 |
| Sep ’24 | US$29.64 | US$35.12 +18.5% | 17.6% | US$44.00 | US$22.50 | US$34.50 | 30 |
| Aug ’24 | US$31.55 | US$30.43 -3.5% | 18.4% | US$39.00 | US$20.00 | US$35.49 | 30 |
| Jul ’24 | US$26.57 | US$28.13 +5.9% | 20.2% | US$39.00 | US$17.00 | US$37.30 | 31 |
| Jun ’24 | US$24.43 | US$27.32 +11.8% | 20.4% | US$39.00 | US$17.00 | US$35.13 | 31 |
| May ’24 | US$22.60 | US$24.19 +7.1% | 20.6% | US$38.00 | US$15.00 | US$41.82 | 31 |
| Apr ’24 | US$19.36 | US$23.85 +23.2% | 22.4% | US$38.00 | US$13.00 | US$44.94 | 30 |
| Mar ’24 | US$18.32 | US$23.75 +29.6% | 22.3% | US$38.00 | US$13.00 | US$43.53 | 30 |
| Feb ’24 | US$16.48 | US$20.50 +24.4% | 35.5% | US$48.00 | US$12.00 | US$40.65 | 29 |
| Jan ’24 | US$11.39 | US$20.88 +83.3% | 35.1% | US$48.00 | US$12.00 | US$35.25 | 28 |
| Dec ’23 | US$15.52 | US$20.88 +34.5% | 35.1% | US$48.00 | US$12.00 | US$39.00 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 16:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DraftKings Inc. è coperta da 52 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Marie D'Ornano | Arete Research Services LLP |
| Brandt Montour | Barclays |
| Michael Hickey | Benchmark Company |