Sensata Technologies Holding Valutazione
ST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ST ( $27.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $49.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ST?
Metrica chiave: Poiché ST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.6x |
| Guadagni | US$128.48m |
| Cap. di mercato | US$4.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
ENS EnerSys | 11.6x | 7.0% | US$3.8b |
GNRC Generac Holdings | 24.5x | 14.2% | US$7.9b |
AYI Acuity Brands | 19.1x | 11.3% | US$8.1b |
ATKR Atkore | 6.2x | -35.2% | US$2.3b |
ST Sensata Technologies Holding | 32.6x | 23.0% | US$4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 0.8x | n/a | US$665.08k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.6x |
| Rapporto equo PE | 26.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.99 | US$36.29 +29.6% | 18.2% | US$51.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$28.85 | US$36.53 +26.6% | 17.7% | US$51.00 | US$27.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$27.16 | US$39.10 +44.0% | 17.0% | US$58.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$27.40 | US$40.41 +47.5% | 15.6% | US$58.00 | US$32.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$32.14 | US$40.41 +25.7% | 15.6% | US$58.00 | US$32.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$34.48 | US$45.97 +33.3% | 18.9% | US$64.00 | US$34.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$35.14 | US$46.91 +33.5% | 19.2% | US$64.00 | US$35.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$38.55 | US$47.35 +22.8% | 20.2% | US$69.00 | US$35.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$37.29 | US$47.87 +28.4% | 20.2% | US$69.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$37.36 | US$48.00 +28.5% | 17.3% | US$69.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$41.32 | US$48.00 +16.2% | 17.3% | US$69.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$38.99 | US$46.37 +18.9% | 16.4% | US$69.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$36.46 | US$44.68 +22.5% | 21.5% | US$69.00 | US$32.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$34.73 | US$44.68 +28.6% | 21.5% | US$69.00 | US$32.00 | US$28.85 | 14 |
| Feb ’25 | US$36.78 | US$46.96 +27.7% | 18.5% | US$69.00 | US$34.00 | US$27.16 | 14 |
| Jan ’25 | US$37.57 | US$48.42 +28.9% | 24.0% | US$72.00 | US$35.00 | US$27.40 | 12 |
| Dec ’24 | US$33.18 | US$48.42 +45.9% | 24.0% | US$72.00 | US$35.00 | US$32.14 | 12 |
| Nov ’24 | US$31.65 | US$49.33 +55.9% | 24.9% | US$72.00 | US$35.00 | US$34.48 | 12 |
| Oct ’24 | US$37.82 | US$54.33 +43.7% | 17.3% | US$74.00 | US$44.00 | US$35.14 | 12 |
| Sep ’24 | US$38.00 | US$55.00 +44.7% | 16.0% | US$74.00 | US$48.00 | US$38.55 | 12 |
| Aug ’24 | US$42.00 | US$55.17 +31.3% | 15.8% | US$74.00 | US$48.00 | US$37.29 | 12 |
| Jul ’24 | US$44.99 | US$57.21 +27.2% | 16.2% | US$78.00 | US$43.68 | US$37.36 | 13 |
| Jun ’24 | US$41.83 | US$57.36 +37.1% | 16.0% | US$78.00 | US$43.68 | US$41.32 | 13 |
| May ’24 | US$43.29 | US$57.36 +32.5% | 16.0% | US$78.00 | US$43.68 | US$38.99 | 13 |
| Apr ’24 | US$50.02 | US$57.48 +14.9% | 13.0% | US$71.00 | US$43.68 | US$36.46 | 14 |
| Mar ’24 | US$50.77 | US$56.98 +12.2% | 13.2% | US$71.00 | US$43.68 | US$34.73 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/19 01:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sensata Technologies Holding plc è coperta da 35 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Radbourne | Atlantic Equities LLP |
| Luke Junk | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |