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Sensata Technologies Holding Valutazione
ST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ST ( $37.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ST?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ST su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$5.31b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ST di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.8x | ||
AYI Acuity Brands | 1.9x | 3.7% | US$7.4b |
ENS EnerSys | 1.1x | 6.7% | US$3.9b |
GNRC Generac Holdings | 2.1x | 8.4% | US$8.4b |
RUN Sunrun | 2x | 13.5% | US$4.1b |
ST Sensata Technologies Holding | 1.3x | 4.6% | US$5.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ST's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.3x |
Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$35.19 | US$47.35 +34.6% | 20.2% | US$69.00 | US$35.00 | n/a | 16 |
Sep ’25 | US$38.55 | US$47.35 +22.8% | 20.2% | US$69.00 | US$35.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | US$37.29 | US$47.87 +28.4% | 20.2% | US$69.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | US$37.36 | US$48.00 +28.5% | 17.3% | US$69.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | US$41.32 | US$48.00 +16.2% | 17.3% | US$69.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
May ’25 | US$38.99 | US$46.37 +18.9% | 16.4% | US$69.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | US$36.46 | US$44.68 +22.5% | 21.5% | US$69.00 | US$32.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | US$34.73 | US$44.68 +28.6% | 21.5% | US$69.00 | US$32.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | US$36.78 | US$46.96 +27.7% | 18.5% | US$69.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | US$37.57 | US$48.42 +28.9% | 24.0% | US$72.00 | US$35.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | US$33.18 | US$48.42 +45.9% | 24.0% | US$72.00 | US$35.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | US$31.65 | US$49.33 +55.9% | 24.9% | US$72.00 | US$35.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | US$37.82 | US$54.33 +43.7% | 17.3% | US$74.00 | US$44.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | US$38.00 | US$55.00 +44.7% | 16.0% | US$74.00 | US$48.00 | US$38.55 | 12 |
Aug ’24 | US$42.00 | US$55.17 +31.3% | 15.8% | US$74.00 | US$48.00 | US$37.29 | 12 |
Jul ’24 | US$44.99 | US$57.21 +27.2% | 16.2% | US$78.00 | US$43.68 | US$37.36 | 13 |
Jun ’24 | US$41.83 | US$57.36 +37.1% | 16.0% | US$78.00 | US$43.68 | US$41.32 | 13 |
May ’24 | US$43.29 | US$57.36 +32.5% | 16.0% | US$78.00 | US$43.68 | US$38.99 | 13 |
Apr ’24 | US$50.02 | US$57.48 +14.9% | 13.0% | US$71.00 | US$43.68 | US$36.46 | 14 |
Mar ’24 | US$50.77 | US$56.98 +12.2% | 13.2% | US$71.00 | US$43.68 | US$34.73 | 15 |
Feb ’24 | US$52.63 | US$56.48 +7.3% | 12.6% | US$71.00 | US$43.68 | US$36.78 | 16 |
Jan ’24 | US$40.38 | US$53.19 +31.7% | 16.1% | US$71.00 | US$41.00 | US$37.57 | 16 |
Dec ’23 | US$45.57 | US$53.19 +16.7% | 16.1% | US$71.00 | US$41.00 | US$33.18 | 16 |
Nov ’23 | US$40.54 | US$51.50 +27.0% | 17.6% | US$71.00 | US$41.00 | US$31.65 | 16 |
Oct ’23 | US$37.28 | US$53.44 +43.3% | 18.5% | US$79.00 | US$42.00 | US$37.82 | 16 |
Sep ’23 | US$40.11 | US$54.24 +35.2% | 18.0% | US$79.00 | US$42.00 | US$38.00 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.