Acuity Inc.

NYSE:AYI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.4b

Acuity Valutazione

AYI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AYI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$355.07
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AYI ( $273.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $355.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AYI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AYI?

Metrica chiave: Poiché AYI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AYI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AYI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AYI su PE?
Rapporto PE20x
GuadagniUS$417.00m
Cap. di mercatoUS$8.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AYI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AYI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.2x
GNRC Generac Holdings
22.1x14.07%US$7.6b
RRX Regal Rexnord
40.1x33.65%US$9.4b
NVT nVent Electric
45.8x18.31%US$11.1b
NXT Nextracker
16.7x5.64%US$8.6b
AYI Acuity
20x11.99%US$8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AYI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AYI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HLGN Heliogen
0.4xn/aUS$16.12m
KRFG OneSolution Technology
1.7xn/aUS$1.33m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AYI 20.0xMedia del settore 22.1xNo. of Companies6PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AYI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AYI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AYI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AYI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AYI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$273.14
US$315.25
+15.42%
11.16%US$380.00US$275.00n/a8
May ’26US$241.86
US$315.25
+30.34%
11.16%US$380.00US$275.00n/a8
Apr ’26US$263.67
US$335.63
+27.29%
8.47%US$380.00US$290.00n/a8
Mar ’26US$297.13
US$345.13
+16.15%
5.64%US$380.00US$320.00n/a8
Feb ’26US$332.39
US$345.13
+3.83%
5.64%US$380.00US$320.00n/a8
Jan ’26US$292.13
US$332.71
+13.89%
5.78%US$370.00US$303.00n/a7
Dec ’25US$320.69
US$328.00
+2.28%
6.27%US$370.00US$303.00n/a6
Nov ’25US$306.39
US$319.67
+4.33%
7.47%US$370.00US$300.00n/a6
Oct ’25US$299.35
US$308.54
+3.07%
10.22%US$370.00US$266.76n/a7
Sep ’25US$254.70
US$283.54
+11.32%
8.11%US$322.00US$260.00n/a7
Aug ’25US$239.38
US$283.54
+18.45%
8.11%US$322.00US$260.00n/a7
Jul ’25US$241.40
US$283.54
+17.46%
8.11%US$322.00US$260.00n/a7
Jun ’25US$259.61
US$290.82
+12.02%
7.20%US$322.00US$261.00n/a7
May ’25US$246.02
US$285.41
+16.01%
8.50%US$322.00US$247.50US$241.868
Apr ’25US$265.14
US$253.31
-4.46%
7.12%US$286.00US$227.00US$263.678
Mar ’25US$251.61
US$243.83
-3.09%
5.55%US$260.00US$227.00US$297.136
Feb ’25US$240.14
US$233.29
-2.85%
12.31%US$260.00US$170.00US$332.397
Jan ’25US$204.83
US$193.71
-5.43%
10.75%US$236.00US$170.00US$292.137
Dec ’24US$182.86
US$188.57
+3.12%
6.66%US$210.00US$170.00US$320.697
Nov ’24US$162.31
US$188.57
+16.18%
6.66%US$210.00US$170.00US$306.397
Oct ’24US$170.31
US$181.86
+6.78%
7.38%US$210.00US$170.00US$299.357
Sep ’24US$164.56
US$182.57
+10.95%
7.06%US$210.00US$170.00US$254.707
Aug ’24US$166.14
US$182.57
+9.89%
7.06%US$210.00US$170.00US$239.387
Jul ’24US$163.08
US$182.57
+11.95%
7.06%US$210.00US$170.00US$241.407
Jun ’24US$153.10
US$182.71
+19.34%
6.99%US$210.00US$170.00US$259.617
May ’24US$158.91
US$183.17
+15.26%
7.51%US$210.00US$170.00US$246.026
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$315.25
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 11:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Acuity Inc. è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew McCallBB&T Capital Markets