Generac Holdings Inc.

Report azionario NYSE:GNRC

Capitalizzazione di mercato: US$10.0b

Generac Holdings Valutazione

GNRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GNRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$167.45
Fair Value
1.1% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GNRC ( $165.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $167.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GNRC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNRC?

Metrica chiave: Poiché GNRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GNRC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GNRC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GNRC su PE?
Rapporto PE27x
UtiliUS$360.45m
Cap. di mercatoUS$9.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GNRC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GNRC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.2x
AYI Acuity
27x11.97%US$10.8b
RRX Regal Rexnord
39.2x32.59%US$9.5b
NVT nVent Electric
61.5x17.23%US$16.0b
NXT Nextracker
21x7.14%US$11.7b
GNRC Generac Holdings
27x15.20%US$10.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GNRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HLGN Heliogen
0.3xn/aUS$10.50m
KRFG.D OneSolution Technology
0.04xn/aUS$201.19k
FLCX flooidCX
0.000009xn/aUS$74.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GNRC 27.0xMedia del settore 28.8xNo. of Companies5PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GNRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GNRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GNRC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27x
Rapporto equo PE 30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GNRC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$165.67
US$205.44
+24.00%
10.68%US$250.00US$172.00n/a16
Sep ’26US$185.25
US$204.50
+10.39%
11.62%US$250.00US$165.00n/a16
Aug ’26US$193.63
US$191.24
-1.24%
14.00%US$250.00US$138.00n/a17
Jul ’26US$146.61
US$152.01
+3.68%
17.46%US$205.00US$95.00n/a18
Jun ’26US$122.13
US$152.01
+24.46%
17.46%US$205.00US$95.00n/a18
May ’26US$112.67
US$156.48
+38.88%
15.41%US$205.00US$122.00n/a21
Apr ’26US$126.33
US$173.20
+37.10%
14.66%US$205.00US$94.00n/a23
Mar ’26US$136.15
US$170.77
+25.43%
15.85%US$205.00US$94.00n/a23
Feb ’26US$149.33
US$176.16
+17.97%
15.55%US$210.00US$94.00n/a23
Jan ’26US$155.05
US$178.91
+15.39%
15.31%US$210.00US$94.00n/a22
Dec ’25US$188.20
US$177.67
-5.60%
15.55%US$210.00US$94.00n/a21
Nov ’25US$168.91
US$174.14
+3.10%
15.57%US$210.00US$94.00n/a21
Oct ’25US$158.17
US$156.91
-0.80%
18.96%US$200.00US$78.00US$167.8922
Sep ’25US$156.53
US$157.04
+0.33%
18.53%US$200.00US$78.00US$185.2523
Aug ’25US$145.50
US$155.87
+7.13%
18.28%US$200.00US$78.00US$193.6323
Jul ’25US$133.16
US$141.83
+6.51%
15.29%US$175.00US$78.00US$146.6123
Jun ’25US$147.21
US$141.08
-4.16%
15.27%US$175.00US$78.00US$122.1323
May ’25US$127.63
US$139.12
+9.00%
14.48%US$175.00US$78.00US$112.6724
Apr ’25US$127.41
US$136.60
+7.21%
15.67%US$175.00US$78.00US$126.3325
Mar ’25US$114.18
US$136.30
+19.37%
15.64%US$175.00US$78.00US$136.1525
Feb ’25US$115.33
US$136.86
+18.67%
18.65%US$175.00US$78.00US$149.3325
Jan ’25US$129.24
US$135.56
+4.89%
18.56%US$175.00US$78.00US$155.0526
Dec ’24US$122.30
US$135.50
+10.80%
18.94%US$175.00US$78.00US$188.2025
Nov ’24US$96.13
US$134.19
+39.59%
20.95%US$175.00US$76.00US$168.9124
Oct ’24US$108.96
US$138.20
+26.84%
20.22%US$179.00US$75.00US$158.1723
US$205.44
Fair Value
19.4% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 14:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Generac Holdings Inc. è coperta da 34 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HalloranBaird
Christine ChoBarclays
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research