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Generac Holdings Valutazione
GNRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GNRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GNRC ( $155.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $237.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GNRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNRC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GNRC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$9.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GNRC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
AYI Acuity Brands | 18.9x | 8.0% | US$7.2b |
NVT nVent Electric | 19x | -0.4% | US$11.0b |
ENS EnerSys | 14.2x | 19.1% | US$3.8b |
ATKR Atkore | 6.5x | -16.2% | US$3.4b |
GNRC Generac Holdings | 39x | 21.6% | US$9.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GNRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GNRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GNRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39x |
| Rapporto equo PE | 30.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$155.10 | US$156.00 +0.6% | 18.8% | US$200.00 | US$78.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$145.50 | US$154.77 +6.4% | 18.5% | US$200.00 | US$78.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$133.16 | US$141.83 +6.5% | 15.3% | US$175.00 | US$78.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$147.21 | US$141.08 -4.2% | 15.3% | US$175.00 | US$78.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$127.63 | US$139.12 +9.0% | 14.5% | US$175.00 | US$78.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$127.41 | US$136.60 +7.2% | 15.7% | US$175.00 | US$78.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$114.18 | US$136.30 +19.4% | 15.6% | US$175.00 | US$78.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$115.33 | US$136.86 +18.7% | 18.7% | US$175.00 | US$78.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$129.24 | US$135.56 +4.9% | 18.6% | US$175.00 | US$78.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | US$122.30 | US$135.50 +10.8% | 18.9% | US$175.00 | US$78.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$96.13 | US$134.19 +39.6% | 21.0% | US$175.00 | US$76.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$108.96 | US$138.20 +26.8% | 20.2% | US$179.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | US$118.94 | US$139.30 +17.1% | 20.5% | US$179.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | US$153.38 | US$149.09 -2.8% | 18.2% | US$189.00 | US$85.00 | US$145.50 | 22 |
| Jul ’24 | US$149.13 | US$142.86 -4.2% | 17.5% | US$185.00 | US$85.00 | US$133.16 | 21 |
| Jun ’24 | US$113.56 | US$139.77 +23.1% | 20.2% | US$185.00 | US$75.00 | US$147.21 | 22 |
| May ’24 | US$102.52 | US$138.96 +35.5% | 21.2% | US$185.00 | US$75.00 | US$127.63 | 23 |
| Apr ’24 | US$108.01 | US$140.61 +30.2% | 20.7% | US$185.00 | US$75.00 | US$127.41 | 23 |
| Mar ’24 | US$118.24 | US$153.73 +30.0% | 36.8% | US$380.00 | US$75.00 | US$114.18 | 22 |
| Feb ’24 | US$126.54 | US$147.95 +16.9% | 40.4% | US$380.00 | US$75.00 | US$115.33 | 22 |
| Jan ’24 | US$100.66 | US$147.82 +46.8% | 40.8% | US$380.00 | US$75.00 | US$129.24 | 22 |
| Dec ’23 | US$103.09 | US$154.19 +49.6% | 38.7% | US$380.00 | US$75.00 | US$122.30 | 21 |
| Nov ’23 | US$114.70 | US$170.85 +49.0% | 38.1% | US$380.00 | US$75.00 | US$96.13 | 20 |
| Oct ’23 | US$178.14 | US$332.33 +86.6% | 20.6% | US$450.00 | US$190.00 | US$108.96 | 21 |
| Sep ’23 | US$233.01 | US$348.74 +49.7% | 15.9% | US$450.00 | US$256.00 | US$118.94 | 19 |
| Aug ’23 | US$264.99 | US$369.85 +39.6% | 19.5% | US$485.00 | US$250.00 | US$153.38 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.