Generac Holdings Valutazione
GNRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GNRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GNRC ( $116.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $163.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GNRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNRC?
Metrica chiave: Poiché GNRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GNRC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.2x |
| Guadagni | US$342.86m |
| Cap. di mercato | US$6.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GNRC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27x | ||
AYI Acuity | 18.5x | 12.0% | US$7.7b |
RRX Regal Rexnord | 37.3x | 35.1% | US$7.4b |
NVT nVent Electric | 41.4x | 16.4% | US$9.8b |
NXT Nextracker | 10.6x | -1.0% | US$6.1b |
GNRC Generac Holdings | 20.2x | 14.3% | US$6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GNRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GNRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GNRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$114.56 | US$154.15 +34.6% | 16.9% | US$205.00 | US$95.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$126.33 | US$173.20 +37.1% | 14.7% | US$205.00 | US$94.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$136.15 | US$170.77 +25.4% | 15.8% | US$205.00 | US$94.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$149.33 | US$176.16 +18.0% | 15.6% | US$210.00 | US$94.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$155.05 | US$178.91 +15.4% | 15.3% | US$210.00 | US$94.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$188.20 | US$177.67 -5.6% | 15.5% | US$210.00 | US$94.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$168.91 | US$174.14 +3.1% | 15.6% | US$210.00 | US$94.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$158.17 | US$156.91 -0.8% | 19.0% | US$200.00 | US$78.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$156.53 | US$157.04 +0.3% | 18.5% | US$200.00 | US$78.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$145.50 | US$155.87 +7.1% | 18.3% | US$200.00 | US$78.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$133.16 | US$141.83 +6.5% | 15.3% | US$175.00 | US$78.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$147.21 | US$141.08 -4.2% | 15.3% | US$175.00 | US$78.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$127.63 | US$139.12 +9.0% | 14.5% | US$175.00 | US$78.00 | US$112.67 | 24 |
| Apr ’25 | US$127.41 | US$136.60 +7.2% | 15.7% | US$175.00 | US$78.00 | US$126.33 | 25 |
| Mar ’25 | US$114.18 | US$136.30 +19.4% | 15.6% | US$175.00 | US$78.00 | US$136.15 | 25 |
| Feb ’25 | US$115.33 | US$136.86 +18.7% | 18.7% | US$175.00 | US$78.00 | US$149.33 | 25 |
| Jan ’25 | US$129.24 | US$135.56 +4.9% | 18.6% | US$175.00 | US$78.00 | US$155.05 | 26 |
| Dec ’24 | US$122.30 | US$135.50 +10.8% | 18.9% | US$175.00 | US$78.00 | US$188.20 | 25 |
| Nov ’24 | US$96.13 | US$134.19 +39.6% | 21.0% | US$175.00 | US$76.00 | US$168.91 | 24 |
| Oct ’24 | US$108.96 | US$138.20 +26.8% | 20.2% | US$179.00 | US$75.00 | US$158.17 | 23 |
| Sep ’24 | US$118.94 | US$139.30 +17.1% | 20.5% | US$179.00 | US$75.00 | US$156.53 | 23 |
| Aug ’24 | US$153.38 | US$149.09 -2.8% | 18.2% | US$189.00 | US$85.00 | US$145.50 | 22 |
| Jul ’24 | US$149.13 | US$142.86 -4.2% | 17.5% | US$185.00 | US$85.00 | US$133.16 | 21 |
| Jun ’24 | US$113.56 | US$139.77 +23.1% | 20.2% | US$185.00 | US$75.00 | US$147.21 | 22 |
| May ’24 | US$102.52 | US$138.96 +35.5% | 21.2% | US$185.00 | US$75.00 | US$127.63 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 22:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Generac Holdings Inc. è coperta da 38 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Christine Cho | Barclays |