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Generac Holdings NYSE:GNRC Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$156.26

Cap. di mercato

US$9.3b

7D

-6.6%

1Y

21.3%

Aggiornato

22 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Generac Holdings Inc.

NYSE:GNRC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.3b

GNRC Panoramica delle azioni

Generac Holdings Inc. progetta, produce e distribuisce in tutto il mondo diversi prodotti e soluzioni di tecnologia energetica. Maggiori dettagli

GNRC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 22.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 18.57% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 83.1% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts

Investments In Clean Energy And Microgrids Will Strengthen Future Performance

Key Takeaways Expansion in home standby production and hiring suggests anticipated growth in generator sales, positively impacting future revenue. Investments in clean energy solutions and microgrid deployment align with long-term growth strategies, potentially enhancing margins and revenue.
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US$178.91
FV
12.7% undervalued intrinsic discount
8.47%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative
JU
julio
Community Contributor

Generac valuation

Bull Generac is the undisputed leader in home standby generators, with over 70% market share. Generac is expanding into clean energy via acquisitions, representing a large and growing addressable market.
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US$144.95
FV
7.8% overvalued intrinsic discount
9.35%
Revenue growth p.a.
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Generac Holdings Inc. Concorrenti

Acuity Brands

NYSE:AYI

US$9.3b

nVent Electric

NYSE:NVT

US$11.5b

Regal Rexnord

NYSE:RRX

US$10.3b

EnerSys

NYSE:ENS

US$3.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Generac Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$156.26
Massimo di 52 settimaneUS$195.94
Minimo di 52 settimaneUS$108.89
Beta1.39
Variazione di 1 mese-17.36%
Variazione a 3 mesi6.85%
Variazione di 1 anno21.31%
Variazione a 3 anni-55.52%
Variazione a 5 anni53.63%
Variazione dall'IPO1,116.98%

Notizie e aggiornamenti recenti

Generac: Old Man Winter Is Almost Here, Generator-Maker Still On Sale

Dec 17

Generac Holdings Inc.'s (NYSE:GNRC) Share Price Matching Investor Opinion

Dec 09
Generac Holdings Inc.'s (NYSE:GNRC) Share Price Matching Investor Opinion

Recent updates

Generac: Old Man Winter Is Almost Here, Generator-Maker Still On Sale

Dec 17

Generac Holdings Inc.'s (NYSE:GNRC) Share Price Matching Investor Opinion

Dec 09
Generac Holdings Inc.'s (NYSE:GNRC) Share Price Matching Investor Opinion

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Generac Holdings (NYSE:GNRC)

Nov 25
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Generac Holdings (NYSE:GNRC)

An Intrinsic Calculation For Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC) Suggests It's 27% Undervalued

Oct 17
An Intrinsic Calculation For Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC) Suggests It's 27% Undervalued

Generac Holdings: The Perfect Storm For GNRC

Oct 08

At US$141, Is It Time To Put Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC) On Your Watch List?

Sep 17
At US$141, Is It Time To Put Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC) On Your Watch List?

Getting In Cheap On Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC) Might Be Difficult

Sep 02
Getting In Cheap On Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC) Might Be Difficult

Generac Holdings (NYSE:GNRC) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Aug 16
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Generac: Significantly Undervalued After Strong Q2 Earnings And FY2024 Guidance Upgrade

Aug 02

Is Generac Holdings (NYSE:GNRC) Using Too Much Debt?

Jul 30
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Shareholders May Be Wary Of Increasing Generac Holdings Inc.'s (NYSE:GNRC) CEO Compensation Package

Jun 07
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Are Investors Undervaluing Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC) By 30%?

May 26
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Investors Interested In Generac Holdings Inc.'s (NYSE:GNRC) Earnings

May 02
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Generac: A Fantastic Long-Term Opportunity

Apr 23

The Returns On Capital At Generac Holdings (NYSE:GNRC) Don't Inspire Confidence

Apr 18
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Is Now An Opportune Moment To Examine Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)?

Mar 22
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Generac: EPS And Margin Growth Seen Powering Up In 2024

Mar 04

Generac Holdings Inc.'s (NYSE:GNRC) Intrinsic Value Is Potentially 37% Above Its Share Price

Feb 11
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Is Generac Holdings (NYSE:GNRC) Using Too Much Debt?

Jan 28
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Earnings Tell The Story For Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)

Dec 28
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Generac: Helping To Power An Electric Future, Growth Trajectory Appears Sustainable

Dec 23

Generac: Upgrading To Buy As Inventory Issues Improve

Nov 16

Generac's Q3 Confirms 2023 Sales Decline, Remains A Hold

Nov 04

Generac Holdings: Still Pricey For What You Are Getting

Oct 14

Generac: 5 Key Takeaways From Analyst Day

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Generac: Inventory Issues Remain, But Getting Better

Sep 07

Generac Holdings: Investors Did Not Like Q2 Earnings Results

Aug 03

Generac Generates Significant Opportunity With Acquisitions

Jul 01

Power Up Your Portfolio With Generac, Shares On Sale

Jun 01

Rendimenti per gli azionisti

GNRCUS ElectricalUS Mercato
7D-6.6%-3.3%-2.4%
1Y21.3%22.3%23.4%

Ritorno vs Industria: GNRC ha avuto una performance inferiore rispetto al US Electrical che ha registrato un rendimento 22.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GNRC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 23.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GNRC's price volatile compared to industry and market?
GNRC volatility
GNRC Average Weekly Movement5.2%
Electrical Industry Average Movement11.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: GNRC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di GNRC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19598,458Aaron Jagdfeldwww.generac.com

Generac Holdings Inc. progetta, produce e distribuisce in tutto il mondo diversi prodotti e soluzioni di tecnologia energetica. L'azienda offre generatori di emergenza automatici residenziali, interruttori automatici di trasferimento, generatori di emergenza residenziali con motore raffreddato ad aria e generatori con motore raffreddato a liquido; Mobile Link, un sistema di monitoraggio remoto per i generatori di emergenza domestici; soluzioni di accumulo residenziali, che consistono in un sistema di batterie, un inverter, ottimizzatori fotovoltaici, controlli elettronici di potenza e altri componenti; soluzioni per la casa intelligente, come termostati intelligenti e una suite di prodotti per il monitoraggio domestico. Fornisce anche dispositivi di gestione energetica per case intelligenti e sensori per sistemi di riscaldamento e raffreddamento; telecamere per campanelli intelligenti; generatori portatili e con inverter; soluzioni a batterie portatili multiple; interruttori di trasferimento manuali; apparecchiature elettriche per esterni, tra cui trimmer, tosaerba e decespugliatori, spaccalegna, sminuzzatori di ceppi, trituratori a cippatrice, aspirapolvere per prati e foglie, idropulitrici e pompe d'acqua; prodotti per la cura del tappeto erboso alimentati a batteria.

Generac Holdings Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Generac Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
GNRC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$9.30b
Guadagni(TTM)US$292.37m
Ricavi(TTM)US$4.12b

31.8x

Rapporto P/E

2.3x

Rapporto P/S

GNRC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GNRC Conto economico (TTM)
RicaviUS$4.12b
Costo del fatturatoUS$2.57b
Profitto lordoUS$1.55b
Altre speseUS$1.26b
GuadagniUS$292.37m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)4.91
Margine lordo37.65%
Margine di profitto netto7.09%
Rapporto debito/patrimonio netto59.5%

Come si è comportato GNRC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 05:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Generac Holdings Inc. è coperta da 41 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HalloranBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays