nVent Electric Valutazione
NVT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVT ( $69.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $45.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVT?
Metrica chiave: Poiché NVT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.9x |
| Guadagni | US$577.10m |
| Cap. di mercato | US$11.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 33.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.3x | ||
RRX Regal Rexnord | 49x | 34.4% | US$10.3b |
AYI Acuity Brands | 21.9x | 9.9% | US$9.3b |
GNRC Generac Holdings | 31.8x | 18.6% | US$9.3b |
HUBB Hubbell | 30.5x | 10.1% | US$22.9b |
NVT nVent Electric | 19.9x | 0.6% | US$11.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 1x | n/a | US$1.33m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$69.55 | US$84.80 +21.9% | 10.1% | US$93.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$78.31 | US$81.17 +3.6% | 9.8% | US$91.62 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$68.28 | US$82.08 +20.2% | 9.9% | US$91.62 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$68.81 | US$83.98 +22.1% | 5.5% | US$91.62 | US$76.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$67.96 | US$85.43 +25.7% | 4.8% | US$91.62 | US$79.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$69.44 | US$88.98 +28.1% | 3.6% | US$95.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$75.13 | US$88.98 +18.4% | 3.6% | US$95.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$81.38 | US$87.65 +7.7% | 2.8% | US$92.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$71.07 | US$80.91 +13.8% | 9.7% | US$91.00 | US$68.30 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$75.16 | US$72.91 -3.0% | 6.5% | US$83.00 | US$68.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$68.74 | US$70.33 +2.3% | 2.9% | US$74.00 | US$68.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$62.50 | US$65.06 +4.1% | 2.0% | US$68.00 | US$64.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$59.09 | US$60.55 +2.5% | 8.0% | US$65.00 | US$51.86 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$54.16 | US$59.27 +9.4% | 7.3% | US$65.00 | US$51.86 | US$78.31 | 7 |
| Nov ’24 | US$49.36 | US$59.27 +20.1% | 7.3% | US$65.00 | US$51.86 | US$68.28 | 7 |
| Oct ’24 | US$52.99 | US$60.48 +14.1% | 9.1% | US$69.00 | US$51.86 | US$68.81 | 6 |
| Sep ’24 | US$57.36 | US$60.14 +4.9% | 8.7% | US$69.00 | US$51.86 | US$67.96 | 6 |
| Aug ’24 | US$54.66 | US$60.14 +10.0% | 8.7% | US$69.00 | US$51.86 | US$69.44 | 6 |
| Jul ’24 | US$51.67 | US$54.64 +5.8% | 3.7% | US$58.00 | US$51.86 | US$75.13 | 6 |
| Jun ’24 | US$44.26 | US$54.14 +22.3% | 4.5% | US$58.00 | US$51.00 | US$81.38 | 6 |
| May ’24 | US$42.66 | US$53.50 +25.4% | 3.9% | US$55.00 | US$50.00 | US$71.07 | 4 |
| Apr ’24 | US$42.94 | US$51.00 +18.8% | 5.1% | US$53.00 | US$46.00 | US$75.16 | 5 |
| Mar ’24 | US$46.15 | US$48.60 +5.3% | 5.0% | US$53.00 | US$46.00 | US$68.74 | 5 |
| Feb ’24 | US$39.74 | US$43.80 +10.2% | 10.1% | US$50.00 | US$37.00 | US$62.50 | 5 |
| Jan ’24 | US$38.47 | US$43.20 +12.3% | 9.3% | US$49.00 | US$37.00 | US$59.09 | 5 |
| Dec ’23 | US$40.21 | US$42.00 +4.5% | 8.7% | US$49.00 | US$37.00 | US$54.16 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 07:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
nVent Electric plc è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Julian Mitchell | Barclays |
| Scott Graham | BMO Capital Markets Equity Research |