nVent Electric Valutazione
NVT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs Valore equo
Qual è il prezzo equo di NVT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: NVT ( $133.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $110.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVT?
Metrica chiave: Poiché NVT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.8x |
| Utili | US$481.90m |
| Cap. di mercato | US$22.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.5x | ||
HUBB Hubbell | 27x | 12.04% | US$25.6b |
NXT Nextpower | 24x | 14.88% | US$14.1b |
RRX Regal Rexnord | 43.6x | 23.57% | US$13.5b |
AME AMETEK | 35.3x | 7.28% | US$55.3b |
NVT nVent Electric | 44.8x | 19.67% | US$22.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.8x |
| Rapporto equo PE | 39.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$133.61 | US$190.60 +42.65% | 10.74% | US$220.00 | US$124.00 | n/a | 15 |
| Jul ’27 | US$159.99 | US$188.43 +17.78% | 11.35% | US$218.00 | US$124.00 | n/a | 14 |
| Jun ’27 | US$171.55 | US$183.31 +6.85% | 10.04% | US$203.00 | US$124.00 | n/a | 13 |
| May ’27 | US$158.92 | US$153.77 -3.24% | 14.12% | US$190.00 | US$104.00 | n/a | 13 |
| Apr ’27 | US$121.26 | US$133.08 +9.75% | 16.49% | US$150.00 | US$68.04 | n/a | 13 |
| Mar ’27 | US$118.36 | US$127.39 +7.63% | 16.63% | US$148.00 | US$68.04 | n/a | 13 |
| Feb ’27 | US$112.26 | US$124.00 +10.46% | 17.43% | US$145.00 | US$68.04 | n/a | 13 |
| Jan ’27 | US$101.97 | US$122.70 +20.32% | 16.98% | US$145.00 | US$68.04 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | US$105.67 | US$121.54 +15.02% | 16.43% | US$140.00 | US$68.04 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | US$114.35 | US$113.17 -1.03% | 19.00% | US$140.00 | US$68.04 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | US$100.12 | US$100.59 +0.47% | 14.19% | US$115.00 | US$68.04 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$90.39 | US$97.09 +7.41% | 12.22% | US$105.00 | US$68.04 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$89.88 | US$88.00 -2.09% | 14.93% | US$103.00 | US$62.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | US$72.16 | US$72.88 +1.00% | 8.68% | US$85.00 | US$62.00 | US$159.99 | 12 |
| Jun ’26 | US$65.80 | US$71.71 +8.98% | 7.71% | US$81.00 | US$62.00 | US$171.55 | 12 |
| May ’26 | US$56.39 | US$69.23 +22.78% | 12.58% | US$91.62 | US$59.00 | US$158.92 | 13 |
| Apr ’26 | US$53.22 | US$77.77 +46.14% | 11.33% | US$91.62 | US$62.00 | US$121.26 | 13 |
| Mar ’26 | US$60.34 | US$81.44 +34.96% | 12.41% | US$91.62 | US$60.18 | US$118.36 | 11 |
| Feb ’26 | US$65.09 | US$81.80 +25.67% | 13.32% | US$92.00 | US$60.00 | US$112.26 | 11 |
| Jan ’26 | US$68.16 | US$84.80 +24.42% | 10.14% | US$93.00 | US$60.00 | US$101.97 | 11 |
| Dec ’25 | US$78.31 | US$81.17 +3.65% | 9.78% | US$91.62 | US$60.00 | US$105.67 | 11 |
| Nov ’25 | US$68.28 | US$82.08 +20.21% | 9.93% | US$91.62 | US$60.00 | US$114.35 | 11 |
| Oct ’25 | US$68.81 | US$83.98 +22.05% | 5.55% | US$91.62 | US$76.00 | US$100.12 | 10 |
| Sep ’25 | US$67.96 | US$85.43 +25.70% | 4.81% | US$91.62 | US$79.00 | US$90.39 | 9 |
| Aug ’25 | US$69.44 | US$88.98 +28.14% | 3.57% | US$95.00 | US$85.00 | US$89.88 | 9 |
| Jul ’25 | US$75.13 | US$88.98 +18.44% | 3.57% | US$95.00 | US$85.00 | US$72.16 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/07/29 18:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/07/29 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
nVent Electric plc è coperta da 21 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luke Junk | Baird |
| Varun Govindaraj | Bernstein |
| Scott Graham | BMO Capital Markets Equity Research |