Hubbell Valutazione
HUBB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HUBB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HUBB ( $348.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $356.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HUBB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUBB?
Metrica chiave: Poiché HUBB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HUBB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.3x |
| Guadagni | US$798.20m |
| Cap. di mercato | US$18.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HUBB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.2x | ||
ROK Rockwell Automation | 31.2x | 11.6% | US$28.7b |
NVT nVent Electric | 40.9x | 16.4% | US$10.1b |
AME AMETEK | 27.3x | 7.2% | US$39.3b |
VRT Vertiv Holdings Co | 53.5x | 23.1% | US$36.1b |
HUBB Hubbell | 23.3x | 8.2% | US$18.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUBB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 38.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HUBB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HUBB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HUBB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.3x |
| Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUBB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$348.31 | US$406.46 +16.7% | 7.3% | US$450.00 | US$352.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$332.86 | US$443.36 +33.2% | 9.1% | US$507.00 | US$383.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$371.59 | US$453.36 +22.0% | 8.3% | US$507.00 | US$383.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$423.01 | US$461.86 +9.2% | 9.3% | US$535.00 | US$365.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$418.89 | US$474.03 +13.2% | 7.0% | US$535.00 | US$402.33 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$460.09 | US$468.02 +1.7% | 8.2% | US$535.00 | US$402.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$425.70 | US$459.33 +7.9% | 7.0% | US$500.00 | US$402.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$427.29 | US$418.73 -2.0% | 6.9% | US$460.00 | US$368.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$399.92 | US$414.25 +3.6% | 6.3% | US$450.00 | US$368.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$379.77 | US$414.25 +9.1% | 6.3% | US$450.00 | US$368.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$359.14 | US$414.70 +15.5% | 5.8% | US$450.00 | US$383.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$388.89 | US$408.02 +4.9% | 6.8% | US$450.00 | US$365.15 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$373.30 | US$410.52 +10.0% | 7.6% | US$455.00 | US$365.15 | US$343.12 | 10 |
| Apr ’25 | US$416.80 | US$389.38 -6.6% | 11.6% | US$455.00 | US$300.00 | US$332.86 | 11 |
| Mar ’25 | US$384.77 | US$364.62 -5.2% | 7.2% | US$400.00 | US$300.00 | US$371.59 | 10 |
| Feb ’25 | US$343.71 | US$358.02 +4.2% | 7.6% | US$400.00 | US$300.00 | US$423.01 | 10 |
| Jan ’25 | US$328.93 | US$336.52 +2.3% | 7.9% | US$375.00 | US$275.00 | US$418.89 | 10 |
| Dec ’24 | US$303.48 | US$330.00 +8.7% | 10.0% | US$375.00 | US$275.00 | US$460.09 | 7 |
| Nov ’24 | US$279.10 | US$328.57 +17.7% | 10.4% | US$375.00 | US$270.00 | US$425.70 | 7 |
| Oct ’24 | US$313.41 | US$327.04 +4.3% | 11.0% | US$375.00 | US$270.00 | US$427.29 | 9 |
| Sep ’24 | US$328.53 | US$327.04 -0.5% | 11.0% | US$375.00 | US$270.00 | US$399.92 | 9 |
| Aug ’24 | US$315.70 | US$331.67 +5.1% | 10.6% | US$375.00 | US$270.00 | US$379.77 | 9 |
| Jul ’24 | US$331.56 | US$287.11 -13.4% | 9.0% | US$330.00 | US$250.00 | US$359.14 | 9 |
| Jun ’24 | US$287.25 | US$282.67 -1.6% | 7.4% | US$320.00 | US$250.00 | US$388.89 | 9 |
| May ’24 | US$272.86 | US$264.88 -2.9% | 13.1% | US$320.00 | US$215.00 | US$373.30 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 23:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hubbell Incorporated è coperta da 25 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Cornell | Barclays |
| Julian Mitchell | Barclays |
| Joshua Pokrzywinski | Buckingham Research Group Inc. |