ROK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$255.54
Fair Value
15.2% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: ROK ( $294.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $255.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROK?
Metrica chiave: Poiché ROK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ROK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ROK su PE?
Rapporto PE
36.3x
Guadagni
US$917.20m
Cap. di mercato
US$33.29b
ROK metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
4.6x
Valore d'impresa/EBITDA
23.5x
Rapporto PEG
3.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROK di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ROK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 43.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ROK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
36.3x
Rapporto equo PE
27.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$294.40
US$308.16
+4.7%
13.7%
US$365.00
US$215.00
n/a
25
Feb ’26
US$278.43
US$300.68
+8.0%
13.2%
US$355.00
US$215.00
n/a
25
Jan ’26
US$285.79
US$296.27
+3.7%
12.3%
US$355.00
US$215.00
n/a
26
Dec ’25
US$295.14
US$285.17
-3.4%
10.9%
US$345.00
US$215.00
n/a
24
Nov ’25
US$268.72
US$278.65
+3.7%
10.5%
US$356.00
US$215.00
n/a
24
Oct ’25
US$265.26
US$272.50
+2.7%
11.2%
US$356.00
US$215.00
n/a
23
Sep ’25
US$272.03
US$272.02
-0.003%
11.3%
US$356.00
US$215.00
n/a
22
Aug ’25
US$264.62
US$285.52
+7.9%
10.9%
US$368.00
US$220.00
n/a
22
Jul ’25
US$265.52
US$287.02
+8.1%
10.8%
US$368.00
US$220.00
n/a
21
Jun ’25
US$257.53
US$288.40
+12.0%
10.4%
US$361.00
US$220.00
n/a
21
May ’25
US$269.75
US$289.61
+7.4%
9.8%
US$361.00
US$220.00
n/a
22
Apr ’25
US$283.37
US$292.57
+3.2%
10.1%
US$366.00
US$220.00
n/a
23
Mar ’25
US$289.05
US$292.57
+1.2%
10.6%
US$366.00
US$220.00
n/a
23
Feb ’25
US$263.01
US$294.53
+12.0%
10.6%
US$366.00
US$220.00
US$278.43
23
Jan ’25
US$310.48
US$296.87
-4.4%
10.7%
US$357.00
US$220.00
US$285.79
23
Dec ’24
US$281.47
US$291.31
+3.5%
9.7%
US$337.00
US$220.00
US$295.14
23
Nov ’24
US$266.98
US$309.45
+15.9%
10.7%
US$375.00
US$220.00
US$268.72
22
Oct ’24
US$285.87
US$312.95
+9.5%
12.5%
US$375.00
US$210.00
US$265.26
23
Sep ’24
US$314.05
US$313.60
-0.1%
12.5%
US$375.00
US$210.00
US$272.03
23
Aug ’24
US$310.91
US$312.74
+0.6%
13.2%
US$375.00
US$210.00
US$264.62
23
Jul ’24
US$329.45
US$296.67
-10.0%
11.2%
US$336.00
US$210.00
US$265.52
24
Jun ’24
US$280.47
US$292.21
+4.2%
10.6%
US$336.00
US$210.00
US$257.53
24
May ’24
US$282.65
US$291.04
+3.0%
11.4%
US$336.00
US$210.00
US$269.75
23
Apr ’24
US$293.45
US$281.35
-4.1%
12.2%
US$335.00
US$200.00
US$283.37
23
Mar ’24
US$292.65
US$279.36
-4.5%
12.1%
US$335.00
US$200.00
US$289.05
22
Feb ’24
US$282.87
US$275.73
-2.5%
12.3%
US$335.00
US$200.00
US$263.01
22
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$308.16
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/16 11:52
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/14 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/09/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rockwell Automation, Inc. è coperta da 56 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.