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Rockwell Automation Valutazione
ROK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROK ( $265.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $424.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$30.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43x | ||
AME AMETEK | 29.9x | 9.3% | US$39.8b |
VRT Vertiv Holdings Co | 74x | 29.6% | US$36.9b |
HUBB Hubbell | 31.5x | 9.7% | US$23.0b |
EMR Emerson Electric | 36.5x | 17.6% | US$62.5b |
ROK Rockwell Automation | 30.3x | 13.2% | US$30.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.3x |
| Rapporto equo PE | 27.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$270.61 | US$272.89 +0.8% | 11.8% | US$368.00 | US$215.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$272.03 | US$272.57 +0.2% | 11.8% | US$368.00 | US$215.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$264.62 | US$285.52 +7.9% | 10.9% | US$368.00 | US$220.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$265.52 | US$287.02 +8.1% | 10.8% | US$368.00 | US$220.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$257.53 | US$288.40 +12.0% | 10.4% | US$361.00 | US$220.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$269.75 | US$289.61 +7.4% | 9.8% | US$361.00 | US$220.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$283.37 | US$292.57 +3.2% | 10.1% | US$366.00 | US$220.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$289.05 | US$292.57 +1.2% | 10.6% | US$366.00 | US$220.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$263.01 | US$294.53 +12.0% | 10.6% | US$366.00 | US$220.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$310.48 | US$296.87 -4.4% | 10.7% | US$357.00 | US$220.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$281.47 | US$291.31 +3.5% | 9.7% | US$337.00 | US$220.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$266.98 | US$309.45 +15.9% | 10.7% | US$375.00 | US$220.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$285.87 | US$312.95 +9.5% | 12.5% | US$375.00 | US$210.00 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | US$314.05 | US$313.60 -0.1% | 12.5% | US$375.00 | US$210.00 | US$272.03 | 23 |
| Aug ’24 | US$310.91 | US$312.74 +0.6% | 13.2% | US$375.00 | US$210.00 | US$264.62 | 23 |
| Jul ’24 | US$329.45 | US$296.67 -10.0% | 11.2% | US$336.00 | US$210.00 | US$265.52 | 24 |
| Jun ’24 | US$280.47 | US$292.21 +4.2% | 10.6% | US$336.00 | US$210.00 | US$257.53 | 24 |
| May ’24 | US$282.65 | US$291.04 +3.0% | 11.4% | US$336.00 | US$210.00 | US$269.75 | 23 |
| Apr ’24 | US$293.45 | US$281.35 -4.1% | 12.2% | US$335.00 | US$200.00 | US$283.37 | 23 |
| Mar ’24 | US$292.65 | US$279.36 -4.5% | 12.1% | US$335.00 | US$200.00 | US$289.05 | 22 |
| Feb ’24 | US$282.87 | US$275.73 -2.5% | 12.3% | US$335.00 | US$200.00 | US$263.01 | 22 |
| Jan ’24 | US$257.57 | US$252.64 -1.9% | 12.6% | US$306.00 | US$195.00 | US$310.48 | 22 |
| Dec ’23 | US$266.75 | US$249.95 -6.3% | 12.6% | US$306.00 | US$195.00 | US$281.47 | 22 |
| Nov ’23 | US$255.65 | US$244.26 -4.5% | 14.2% | US$301.00 | US$180.00 | US$266.98 | 23 |
| Oct ’23 | US$215.11 | US$246.22 +14.5% | 14.8% | US$301.00 | US$180.00 | US$285.87 | 23 |
| Sep ’23 | US$241.77 | US$246.22 +1.8% | 14.8% | US$301.00 | US$180.00 | US$314.05 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.