Rockwell Automation, Inc.

Report azionario NYSE:ROK

Capitalizzazione di mercato: US$42.5b

Rockwell Automation Valutazione

ROK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$264.7
Fair Value
45.6% sopravvalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ROK ( $385.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $264.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ROK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROK?

Metrica chiave: Poiché ROK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ROK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ROK su PE?
Rapporto PE49.9x
UtiliUS$867.00m
Cap. di mercatoUS$42.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ROK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.8x
AME AMETEK
30.6x8.62%US$44.9b
EMR Emerson Electric
31.5x11.86%US$72.0b
HUBB Hubbell
26.1x7.79%US$22.4b
VRT Vertiv Holdings Co
59.1x23.62%US$61.1b
ROK Rockwell Automation
49.9x16.74%US$42.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
STEM Stem
1.2x-96.54%US$120.15m
HLGN Heliogen
0.3xn/aUS$10.50m
ADNH Advent Technologies Holdings
2.5xn/aUS$1.95m
FLCX flooidCX
0.00004xn/aUS$74.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ROK 49.9xMedia del settore 30.6xNo. of Companies4PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ROK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.9x
Rapporto equo PE 33.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$378.73
US$389.08
+2.73%
12.93%US$450.00US$231.00n/a25
Nov ’26US$368.36
US$355.84
-3.40%
11.89%US$410.00US$229.00n/a25
Oct ’26US$349.32
US$349.20
-0.034%
11.52%US$410.00US$229.00n/a25
Sep ’26US$343.43
US$349.04
+1.63%
11.53%US$410.00US$229.00n/a25
Aug ’26US$344.50
US$343.00
-0.44%
12.59%US$410.00US$229.00n/a25
Jul ’26US$338.61
US$320.46
-5.36%
12.57%US$371.00US$229.00n/a27
Jun ’26US$315.55
US$313.93
-0.51%
11.63%US$360.00US$229.00n/a26
May ’26US$249.18
US$278.97
+11.95%
14.99%US$355.00US$201.00n/a27
Apr ’26US$258.74
US$305.49
+18.07%
14.14%US$365.00US$215.00n/a27
Mar ’26US$287.15
US$306.31
+6.67%
14.28%US$365.00US$215.00n/a26
Feb ’26US$278.43
US$300.68
+7.99%
13.21%US$355.00US$215.00n/a25
Jan ’26US$285.79
US$296.27
+3.67%
12.30%US$355.00US$215.00n/a26
Dec ’25US$295.14
US$285.17
-3.38%
10.91%US$345.00US$215.00n/a24
Nov ’25US$268.72
US$278.65
+3.69%
10.49%US$356.00US$215.00US$368.3624
Oct ’25US$265.26
US$272.50
+2.73%
11.25%US$356.00US$215.00US$349.3223
Sep ’25US$272.03
US$272.02
-0.0027%
11.27%US$356.00US$215.00US$343.4322
Aug ’25US$264.62
US$285.52
+7.90%
10.92%US$368.00US$220.00US$344.5022
Jul ’25US$265.52
US$287.02
+8.10%
10.78%US$368.00US$220.00US$338.6121
Jun ’25US$257.53
US$288.40
+11.99%
10.43%US$361.00US$220.00US$315.5521
May ’25US$269.75
US$289.61
+7.36%
9.82%US$361.00US$220.00US$249.1822
Apr ’25US$283.37
US$292.57
+3.25%
10.10%US$366.00US$220.00US$258.7423
Mar ’25US$289.05
US$292.57
+1.22%
10.59%US$366.00US$220.00US$287.1523
Feb ’25US$263.01
US$294.53
+11.98%
10.61%US$366.00US$220.00US$278.4323
Jan ’25US$310.48
US$296.87
-4.38%
10.74%US$357.00US$220.00US$285.7923
Dec ’24US$281.47
US$291.31
+3.50%
9.72%US$337.00US$220.00US$295.1423
Nov ’24US$266.98
US$309.45
+15.91%
10.66%US$375.00US$220.00US$268.7222
US$389.08
Fair Value
0.9% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 22:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rockwell Automation, Inc. è coperta da 39 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Robert MasonBaird
Julian MitchellBarclays