Stem, Inc.

NYSE:STEM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$52.7m

Stem Valutazione

STEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STEM ( $0.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STEM?

Metrica chiave: Poiché STEM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per STEM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STEM per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di STEM su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeUS$256.18m
Cap. di mercatoUS$52.70m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STEM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di STEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1x
CBAT CBAK Energy Technology
0.3x21.1%US$70.2m
TYGO Tigo Energy
1.2x35.3%US$57.0m
SMXT SolarMax Technology
2xn/aUS$57.5m
FLUX Flux Power Holdings
0.4x24.3%US$28.5m
STEM Stem
0.2x29.9%US$52.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STEM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

23 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.9x8.6%
STEM Stem
 0.2x29.9%US$52.70m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$151.85m
TPIC TPI Composites
0.09x14.1%US$114.15m
STEM 0.2xMedia del settore 1.9xNo. of Companies23PS0246810+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.9x19.0%
STEM Stem
 0.2x92.7%US$52.70m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: STEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STEM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STEM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: STEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.32
US$1.88
+479.1%
160.5%US$11.00US$0.30n/a12
Dec ’25US$0.39
US$1.78
+354.0%
163.4%US$11.00US$0.30n/a13
Nov ’25US$0.40
US$1.91
+378.5%
149.8%US$11.00US$0.35n/a13
Oct ’25US$0.32
US$2.40
+642.3%
118.4%US$11.00US$0.35n/a13
Sep ’25US$0.58
US$2.44
+318.8%
115.2%US$11.00US$0.50n/a13
Aug ’25US$1.10
US$3.49
+217.1%
84.4%US$11.00US$1.25n/a13
Jul ’25US$1.04
US$3.73
+259.1%
75.1%US$11.00US$1.50n/a13
Jun ’25US$1.33
US$3.73
+180.8%
75.1%US$11.00US$1.50n/a13
May ’25US$1.85
US$4.78
+158.6%
67.5%US$13.00US$2.00n/a13
Apr ’25US$2.11
US$4.92
+133.1%
63.7%US$13.00US$2.50n/a13
Mar ’25US$2.58
US$5.27
+104.1%
57.4%US$13.00US$2.70n/a13
Feb ’25US$3.08
US$5.98
+94.1%
54.7%US$15.00US$3.00n/a13
Jan ’25US$3.88
US$6.25
+61.0%
52.6%US$15.00US$3.00n/a15
Dec ’24US$3.30
US$6.70
+103.0%
48.5%US$15.00US$2.50US$0.3916
Nov ’24US$3.31
US$8.19
+147.4%
47.1%US$17.00US$3.70US$0.4017
Oct ’24US$4.24
US$9.19
+116.7%
37.6%US$17.00US$5.00US$0.3216
Sep ’24US$5.15
US$9.16
+77.8%
32.6%US$15.00US$5.00US$0.5816
Aug ’24US$6.74
US$9.27
+37.5%
32.5%US$15.00US$4.50US$1.1015
Jul ’24US$5.72
US$9.09
+58.9%
35.5%US$15.00US$4.50US$1.0415
Jun ’24US$5.54
US$9.02
+62.9%
36.2%US$15.00US$4.50US$1.3313
May ’24US$4.13
US$11.54
+179.4%
44.8%US$24.00US$5.00US$1.8513
Apr ’24US$5.67
US$14.00
+146.9%
33.5%US$24.00US$6.00US$2.1113
Mar ’24US$8.24
US$15.23
+84.8%
28.1%US$24.00US$8.00US$2.5813
Feb ’24US$10.42
US$17.13
+64.3%
23.4%US$24.00US$10.00US$3.0812
Jan ’24US$8.94
US$17.88
+99.9%
21.4%US$24.00US$11.50US$3.8812
Dec ’23US$11.79
US$19.09
+61.9%
16.9%US$24.00US$12.00US$3.3011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 14:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Stem, Inc. è coperta da 20 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas Exane