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Stem Valutazione
STEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STEM ( $0.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STEM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STEM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$93.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STEM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
CBAT CBAK Energy Technology | 0.4x | 9.4% | US$98.0m |
FLUX Flux Power Holdings | 0.9x | 24.8% | US$56.2m |
BEEM Beam Global | 1.2x | 25.2% | US$79.0m |
KULR KULR Technology Group | 5.7x | 56.2% | US$54.0m |
STEM Stem | 0.3x | 27.4% | US$93.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: STEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STEM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: STEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.63 | US$2.44 +287.4% | 115.2% | US$11.00 | US$0.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$1.10 | US$3.49 +217.1% | 84.4% | US$11.00 | US$1.25 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$1.04 | US$3.73 +259.1% | 75.1% | US$11.00 | US$1.50 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$1.33 | US$3.73 +180.8% | 75.1% | US$11.00 | US$1.50 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$1.85 | US$4.78 +158.6% | 67.5% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$2.11 | US$4.92 +133.1% | 63.7% | US$13.00 | US$2.50 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$2.58 | US$5.27 +104.1% | 57.4% | US$13.00 | US$2.70 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$3.08 | US$5.98 +94.1% | 54.7% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$3.88 | US$6.25 +61.0% | 52.6% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$3.30 | US$6.70 +103.0% | 48.5% | US$15.00 | US$2.50 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$3.31 | US$8.19 +147.4% | 47.1% | US$17.00 | US$3.70 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$4.24 | US$9.19 +116.7% | 37.6% | US$17.00 | US$5.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$5.15 | US$9.16 +77.8% | 32.6% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$6.74 | US$9.27 +37.5% | 32.5% | US$15.00 | US$4.50 | US$1.10 | 15 |
| Jul ’24 | US$5.72 | US$9.09 +58.9% | 35.5% | US$15.00 | US$4.50 | US$1.04 | 15 |
| Jun ’24 | US$5.54 | US$9.02 +62.9% | 36.2% | US$15.00 | US$4.50 | US$1.33 | 13 |
| May ’24 | US$4.13 | US$11.54 +179.4% | 44.8% | US$24.00 | US$5.00 | US$1.85 | 13 |
| Apr ’24 | US$5.67 | US$14.00 +146.9% | 33.5% | US$24.00 | US$6.00 | US$2.11 | 13 |
| Mar ’24 | US$8.24 | US$15.23 +84.8% | 28.1% | US$24.00 | US$8.00 | US$2.58 | 13 |
| Feb ’24 | US$10.42 | US$17.13 +64.3% | 23.4% | US$24.00 | US$10.00 | US$3.08 | 12 |
| Jan ’24 | US$8.94 | US$17.88 +99.9% | 21.4% | US$24.00 | US$11.50 | US$3.88 | 12 |
| Dec ’23 | US$11.79 | US$19.09 +61.9% | 16.9% | US$24.00 | US$12.00 | US$3.30 | 11 |
| Nov ’23 | US$13.60 | US$19.18 +41.0% | 16.6% | US$24.00 | US$12.00 | US$3.31 | 11 |
| Oct ’23 | US$13.34 | US$19.00 +42.4% | 18.2% | US$24.00 | US$12.00 | US$4.24 | 10 |
| Sep ’23 | US$14.40 | US$17.88 +24.1% | 19.1% | US$24.00 | US$12.00 | US$5.15 | 8 |
| Aug ’23 | US$11.02 | US$16.63 +50.9% | 30.7% | US$28.00 | US$10.00 | US$6.74 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.