Stem, Inc.

Report azionario NYSE:STEM

Capitalizzazione di mercato: US$126.3m

Stem Valutazione

STEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di STEM ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di STEM ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STEM?

Metrica chiave: Poiché STEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STEM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STEM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di STEM su PE?
Rapporto PE1.2x
UtiliUS$102.60m
Cap. di mercatoUS$126.27m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STEM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.8x
ESP Espey Mfg. & Electronics
15.9xn/aUS$138.3m
ULBI Ultralife
55.4xn/aUS$95.2m
APWC Asia Pacific Wire & Cable
14xn/aUS$38.4m
LYTS LSI Industries
22x21.28%US$550.1m
STEM Stem
1.2x-96.54%US$126.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore29.6x21.7%
STEM Stem
 1.2x-96.54%US$126.27m
HLGN Heliogen
0.3xn/aUS$10.50m
DEWY Dewey Electronics
4.8xn/aUS$2.66m
STEM 1.2xMedia del settore 29.6xNo. of Companies5PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore29.6x21.7%
STEM Stem
 1.2x-96.54%US$126.27m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STEM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 1.2x
Rapporto equo PE 3.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.05
US$19.17
+27.35%
11.03%US$23.00US$17.00n/a6
Dec ’26US$16.70
US$19.17
+14.77%
11.03%US$23.00US$17.00n/a6
Nov ’26US$19.61
US$19.17
-2.26%
11.03%US$23.00US$17.00n/a6
Oct ’26US$20.21
US$13.17
-34.85%
22.11%US$17.00US$8.00n/a6
Sep ’26US$15.13
US$13.17
-12.98%
22.11%US$17.00US$8.00n/a6
Aug ’26US$12.23
US$12.60
+3.03%
43.28%US$20.00US$7.00n/a6
Jul ’26US$6.36
US$13.10
+105.97%
38.46%US$20.00US$8.00n/a6
Jun ’26US$9.78
US$12.66
+29.39%
37.84%US$20.00US$8.00n/a7
May ’26US$10.74
US$12.33
+14.78%
37.04%US$20.00US$8.00n/a8
Apr ’26US$6.76
US$12.30
+82.06%
40.17%US$20.00US$6.00n/a10
Mar ’26US$8.59
US$13.60
+58.36%
36.94%US$20.00US$6.00n/a10
Feb ’26US$12.13
US$32.36
+166.72%
183.94%US$220.00US$6.00n/a11
Jan ’26US$12.06
US$31.82
+163.83%
187.58%US$220.00US$6.00US$15.0511
Dec ’25US$7.84
US$35.62
+354.05%
163.35%US$220.00US$6.00US$16.7013
Nov ’25US$7.99
US$38.23
+378.48%
149.83%US$220.00US$7.00US$19.6113
Oct ’25US$6.47
US$48.00
+642.34%
118.37%US$220.00US$7.00US$20.2113
Sep ’25US$11.66
US$48.85
+318.85%
115.22%US$220.00US$10.00US$15.1313
Aug ’25US$22.00
US$69.77
+217.13%
84.37%US$220.00US$25.00US$12.2313
Jul ’25US$20.80
US$74.69
+259.10%
75.15%US$220.00US$30.00US$6.3613
Jun ’25US$26.60
US$74.69
+180.80%
75.15%US$220.00US$30.00US$9.7813
May ’25US$37.00
US$95.69
+158.63%
67.46%US$260.00US$40.00US$10.7413
Apr ’25US$42.20
US$98.38
+133.14%
63.73%US$260.00US$50.00US$6.7613
Mar ’25US$51.60
US$105.31
+104.08%
57.39%US$260.00US$54.00US$8.5913
Feb ’25US$61.60
US$119.54
+94.06%
54.67%US$300.00US$60.00US$12.1313
Jan ’25US$77.60
US$124.93
+61.00%
52.59%US$300.00US$60.00US$12.0615
US$19.17
Fair Value
21.5% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/02 19:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/31 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stem, Inc. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas