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Stem, Inc.NYSE:STEM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$137.5m
Prezzo delle azioni
US$16.39
Non disponibile
1Y153.0%
7D3.0%
Valore del portafoglio
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Stem, Inc.

Report azionario NYSE:STEM

Capitalizzazione di mercato: US$137.5m

Stem (STEM) Panoramica del titolo

Stem, Inc. fornisce software e servizi basati sull'intelligenza artificiale che consentono ai suoi clienti di pianificare, distribuire e gestire impianti di energia pulita negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

STEM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria0/6
Dividendi0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 1.3 x) è inferiore al mercato US ( 19.1 x)

È diventato redditizio quest'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Elevato livello di guadagni non monetari

Patrimonio netto negativo

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 96.5% all'anno per i prossimi 3 anni

+ 2 più rischi

STEM Community Fair Values

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Stem

Financial Restructuring And Market Expansion Will Shape Near-Term Outlook

Key Takeaways Over-optimism about recurring software revenue and international expansion overlooks risks from policy changes, high interest rates, and geopolitical tensions that could pressure costs and margins. Recent margin improvements may not be sustainable if new competitors enter or if integration challenges and reliance on third-party suppliers affect recurring software revenue quality.
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US$19.17
FV
14.5% sottovalutato sconto intrinseco
7.66%
Revenue growth p.a.
271
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Stem

Policy Rollbacks And Supply Risks Will Threaten Energy Storage

Key Takeaways Exposure to policy, regulatory, and technology shifts in energy storage risks revenue and margin stability, especially with a narrow product focus and geographic concentration. Ongoing supply chain, debt, and market challenges threaten profitability and shareholder returns, even amid potential revenue growth.
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US$17
FV
3.6% sottovalutato sconto intrinseco
-0.85%
Revenue growth p.a.
6
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Stem

Global Decarbonization And Athena Trends Will Supercharge Renewable Demand

Key Takeaways Organizational restructuring, AI-enabled products, and increased financial flexibility are driving stronger transparency, operational efficiency, and global market expansion, strengthening Stem's competitive position. Rapid SaaS growth, high retention rates, and rising demand for energy storage are accelerating recurring revenue, gross margin, and long-term earnings beyond peer expectations.
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US$17
FV
3.6% sottovalutato sconto intrinseco
15.31%
Revenue growth p.a.
26
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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US$9.21
12.1% sottovalutato sconto intrinseco
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

Concorrenti di Stem, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Stem
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$16.39
Massimo di 52 settimaneUS$33.60
Minimo di 52 settimaneUS$5.81
Beta1.44
Variazione di 1 mese9.63%
Variazione a 3 mesi-15.56%
Variazione di 1 anno153.01%
Variazione a 3 anni-90.17%
Variazione a 5 anni-96.05%
Variazione dall'IPO-91.55%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

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PowerTrack Expansion And AI Integration Will Transform Operations

Expanding PowerTrack in untapped markets, like Hungary, boosts potential revenue, while AI integration enhances software offerings and operational efficiency.

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Calculating The Intrinsic Value Of Stem, Inc. (NYSE:STEM)

Jan 04
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Rendimenti per gli azionisti

STEMUS ElectricalUS Mercato
7D3.0%6.2%3.1%
1Y153.0%29.9%14.6%

Ritorno vs Industria: STEM ha superato il US Electrical che ha restituito 29.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: STEM ha superato il mercato US che ha restituito 14.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is STEM's price volatile compared to industry and market?
STEM volatility
STEM Average Weekly Movement18.4%
Electrical Industry Average Movement11.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di STEM è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 18% ) di STEM è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni US.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2009569Arun Narayananwww.stem.com

Stem, Inc. fornisce software e servizi basati sull'intelligenza artificiale che consentono ai suoi clienti di pianificare, distribuire e gestire risorse energetiche pulite negli Stati Uniti e a livello internazionale. L'azienda offre sistemi di stoccaggio energetico OEM e servizi di software e dispositivi hardware edge. Si rivolge a commercianti di energia, proprietari di asset, produttori indipendenti di energia, aggregatori di scelte comunitarie, acquirenti, sviluppatori di progetti rinnovabili, società di ingegneria, approvvigionamento e costruzione, fornitori di operazioni e manutenzione, cooperative elettriche, utility, enti di servizio del carico e operatori di rete.

Stem, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Stem con la sua capitalizzazione di mercato?
STEM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$137.52m
Utili (TTM)US$102.60m
Ricavi(TTM)US$164.95m
1.3x
Rapporto P/E
0.8x
Rapporto P/S

STEM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
STEM Conto economico (TTM)
RicaviUS$164.95m
Costo del fatturatoUS$128.58m
Profitto lordoUS$36.37m
Altre spese-US$66.23m
UtiliUS$102.60m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)12.23
Margine lordo22.05%
Margine di profitto netto62.20%
Rapporto debito/patrimonio netto-151.5%

Come si è comportato STEM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/24 08:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stem, Inc. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas