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Stem, Inc.NYSE:STEM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$85.1m
Prezzo delle azioni
US$10.47
Non disponibile
1Y34.7%
7D-1.1%
Valore del portafoglio
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Stem, Inc.

Report azionario NYSE:STEM

Capitalizzazione di mercato: US$85.1m

Stem (STEM) Panoramica del titolo

Stem, Inc. è impegnata nello sviluppo, nella diffusione e nella gestione di impianti di energia pulita negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

STEM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria0/6
Dividendi0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 0.6 x) è inferiore al mercato US ( 18.5 x)

Si prevede che i ricavi cresceranno 11.93% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 99.5% all'anno per i prossimi 3 anni

Elevato livello di guadagni non monetari

Patrimonio netto negativo

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

+ 2 più rischi

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Stem

Financial Restructuring And Market Expansion Will Shape Near-Term Outlook

Key Takeaways Over-optimism about recurring software revenue and international expansion overlooks risks from policy changes, high interest rates, and geopolitical tensions that could pressure costs and margins. Recent margin improvements may not be sustainable if new competitors enter or if integration challenges and reliance on third-party suppliers affect recurring software revenue quality.
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US$19.17
FV
45.4% sottovalutato sconto intrinseco
5.78%
Revenue growth p.a.
317
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Stem

Global Decarbonization And Athena Trends Will Supercharge Renewable Demand

Key Takeaways Organizational restructuring, AI-enabled products, and increased financial flexibility are driving stronger transparency, operational efficiency, and global market expansion, strengthening Stem's competitive position. Rapid SaaS growth, high retention rates, and rising demand for energy storage are accelerating recurring revenue, gross margin, and long-term earnings beyond peer expectations.
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US$21
FV
50.1% sottovalutato sconto intrinseco
16.87%
Revenue growth p.a.
49
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Stem

Policy Rollbacks And Supply Risks Will Threaten Energy Storage

Key Takeaways Exposure to policy, regulatory, and technology shifts in energy storage risks revenue and margin stability, especially with a narrow product focus and geographic concentration. Ongoing supply chain, debt, and market challenges threaten profitability and shareholder returns, even amid potential revenue growth.
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US$17
FV
38.4% sottovalutato sconto intrinseco
-0.39%
Revenue growth p.a.
19
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Concorrenti di Stem, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Stem
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$10.47
Massimo di 52 settimaneUS$32.23
Minimo di 52 settimaneUS$5.81
Beta1.38
Variazione di 1 mese-1.41%
Variazione a 3 mesi-36.12%
Variazione di 1 anno34.71%
Variazione a 3 anni-90.64%
Variazione a 5 anni-98.03%
Variazione dall'IPO-94.60%

Notizie e aggiornamenti recenti

Stem: AI-Led Energy Demand Boom Is Generating Hyper Growth For Storage

Mar 10

Recent updates

Stem: AI-Led Energy Demand Boom Is Generating Hyper Growth For Storage

Mar 10

There's No Escaping Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) Muted Revenues Despite A 29% Share Price Rise

Jan 17
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Why Stem's (NYSE:STEM) Healthy Earnings Aren’t As Good As They Seem

Nov 06
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Stem, Inc. (NYSE:STEM) Stock Catapults 34% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Sep 25
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Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) Shares Bounce 55% But Its Business Still Trails The Industry

Jul 19
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PowerTrack Expansion And AI Integration Will Transform Operations

Expanding PowerTrack in untapped markets, like Hungary, boosts potential revenue, while AI integration enhances software offerings and operational efficiency.

Slammed 28% Stem, Inc. (NYSE:STEM) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Feb 23
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The Market Lifts Stem, Inc. (NYSE:STEM) Shares 203% But It Can Do More

Jan 07
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Investors Give Stem, Inc. (NYSE:STEM) Shares A 28% Hiding

Nov 13
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Stem, Inc. (NYSE:STEM) Analysts Just Slashed Next Year's Estimates

Nov 04
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Is It Time To Consider Buying Stem, Inc. (NYSE:STEM)?

Nov 01
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It's Down 53% But Stem, Inc. (NYSE:STEM) Could Be Riskier Than It Looks

Sep 23
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Is Stem, Inc. (NYSE:STEM) Worth US$0.5 Based On Its Intrinsic Value?

Sep 06
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Little Excitement Around Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) Revenues As Shares Take 51% Pounding

Aug 09
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Stem: Blurry Outlook And Weak Fundamentals, Sell

Jul 19

Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment

May 23
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Stem: Short-Term Pain But Moving Towards Increasing Profitability

May 06

Stem, Inc. (NYSE:STEM) Stock's 31% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Apr 20
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Rendimenti per gli azionisti

STEMUS ElectricalUS Mercato
7D-1.1%4.2%-0.1%
1Y34.7%86.1%15.9%

Ritorno vs Industria: STEM ha avuto una performance inferiore rispetto al US Electrical che ha registrato un rendimento 86.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: STEM ha superato il mercato US che ha restituito 15.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is STEM's price volatile compared to industry and market?
STEM volatility
STEM Average Weekly Movement12.2%
Electrical Industry Average Movement10.5%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in US Market15.9%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di STEM è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di STEM è diminuita da 18% a 12% nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni US.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2009423Arun Narayananwww.stem.com

Stem, Inc. è impegnata nello sviluppo, nell'implementazione e nella gestione di risorse energetiche pulite negli Stati Uniti e a livello internazionale. L'azienda offre sistemi di accumulo energetico OEM e dispositivi e soluzioni hardware edge. Fornisce inoltre PowerTrack, una suite integrata di software e soluzioni per impianti solari, di stoccaggio e ibridi, che comprende software, sistema di gestione dell'energia, controllo di supervisione e acquisizione dati, controllore della centrale elettrica, logger e ottimizzatore.

Stem, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Stem con la sua capitalizzazione di mercato?
STEM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$85.10m
Utili (TTM)US$137.76m
Ricavi(TTM)US$156.27m
0.6x
Rapporto P/E
0.6x
Rapporto P/S

STEM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
STEM Conto economico (TTM)
RicaviUS$156.27m
Costo del fatturatoUS$94.29m
Profitto lordoUS$61.98m
Altre spese-US$75.78m
UtiliUS$137.76m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)16.17
Margine lordo39.66%
Margine di profitto netto88.16%
Rapporto debito/patrimonio netto-142.8%

Come si è comportato STEM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/25 12:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/25 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stem, Inc. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas