Allient Valutazione
ALNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALNT ( $23.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $22.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALNT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALNT?
Metrica chiave: Poiché ALNT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALNT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.3x |
| Guadagni | US$13.17m |
| Cap. di mercato | US$398.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALNT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
LYTS LSI Industries | 21.4x | 22.5% | US$500.5m |
SHLS Shoals Technologies Group | 22.6x | 23.0% | US$544.4m |
PLPC Preformed Line Products | 19.2x | n/a | US$713.2m |
THR Thermon Group Holdings | 21.4x | 15.6% | US$997.2m |
ALNT Allient | 30.3x | 21.7% | US$398.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 1.7x | n/a | US$1.33m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.3x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.65 | US$31.00 +31.1% | 9.5% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$24.88 | US$31.00 +24.6% | 9.5% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$25.21 | US$29.33 +16.4% | 3.2% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$24.28 | US$29.33 +20.8% | 3.2% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$25.97 | US$29.33 +13.0% | 3.2% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$17.72 | US$29.33 +65.5% | 3.2% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$18.06 | US$29.33 +62.4% | 3.2% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$21.24 | US$29.33 +38.1% | 3.2% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$27.46 | US$38.33 +39.6% | 6.5% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$24.39 | US$38.33 +57.2% | 6.5% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$27.10 | US$38.33 +41.5% | 6.5% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$29.42 | US$41.00 +39.4% | 2.0% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$34.43 | US$41.00 +19.1% | 2.0% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$29.07 | US$39.33 +35.3% | 10.7% | US$45.00 | US$35.00 | US$24.88 | 3 |
| Feb ’25 | US$29.00 | US$39.33 +35.6% | 10.7% | US$45.00 | US$35.00 | US$25.21 | 3 |
| Jan ’25 | US$30.21 | US$39.33 +30.2% | 10.7% | US$45.00 | US$35.00 | US$24.28 | 3 |
| Dec ’24 | US$26.95 | US$39.33 +45.9% | 10.7% | US$45.00 | US$35.00 | US$25.97 | 3 |
| Nov ’24 | US$28.37 | US$44.33 +56.3% | 2.1% | US$45.00 | US$43.00 | US$17.72 | 3 |
| Oct ’24 | US$30.92 | US$44.33 +43.4% | 2.1% | US$45.00 | US$43.00 | US$18.06 | 3 |
| Sep ’24 | US$35.83 | US$44.33 +23.7% | 2.1% | US$45.00 | US$43.00 | US$21.24 | 3 |
| Aug ’24 | US$39.00 | US$45.33 +16.2% | 1.0% | US$46.00 | US$45.00 | US$27.46 | 3 |
| Jul ’24 | US$39.94 | US$45.33 +13.5% | 1.0% | US$46.00 | US$45.00 | US$24.39 | 3 |
| Jun ’24 | US$33.93 | US$45.33 +33.6% | 1.0% | US$46.00 | US$45.00 | US$27.10 | 3 |
| May ’24 | US$35.41 | US$47.33 +33.7% | 7.0% | US$52.00 | US$45.00 | US$29.42 | 3 |
| Apr ’24 | US$38.65 | US$47.33 +22.5% | 7.0% | US$52.00 | US$45.00 | US$34.43 | 3 |
| Mar ’24 | US$43.21 | US$42.67 -1.3% | 4.8% | US$45.00 | US$40.00 | US$29.07 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/16 08:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Allient Inc. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gregory Palm | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Edward Jackson | Northland Capital Markets |
| Gerard Sweeney | Roth Capital Partners |