Allient Valutazione
ALNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALNT ( $43.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $93.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALNT?
Metrica chiave: Poiché ALNT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALNT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.9x |
| Utili | US$14.29m |
| Cap. di mercato | US$741.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALNT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.9x | ||
LYTS LSI Industries | 28x | 20.47% | US$682.4m |
THR Thermon Group Holdings | 17x | 7.81% | US$911.3m |
PLPC Preformed Line Products | 23.2x | 10.71% | US$983.7m |
SHLS Shoals Technologies Group | 67.3x | 26.83% | US$1.4b |
ALNT Allient | 51.9x | 22.99% | US$741.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.9x |
| Rapporto equo PE | 27.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$43.73 | US$45.00 +2.90% | 15.82% | US$51.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$45.38 | US$45.00 -0.84% | 15.82% | US$51.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$38.02 | US$37.33 -1.81% | 14.89% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$36.71 | US$34.00 -7.38% | 4.16% | US$35.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$30.40 | US$34.00 +11.84% | 4.16% | US$35.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$21.63 | US$31.00 +43.32% | 9.50% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$22.00 | US$31.00 +40.91% | 9.50% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$24.88 | US$31.00 +24.60% | 9.50% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$25.21 | US$29.33 +16.36% | 3.21% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$24.28 | US$29.33 +20.81% | 3.21% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$25.97 | US$29.33 +12.95% | 3.21% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$17.72 | US$29.33 +65.54% | 3.21% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$18.06 | US$29.33 +62.42% | 3.21% | US$30.00 | US$28.00 | US$45.49 | 3 |
| Sep ’25 | US$21.24 | US$29.33 +38.10% | 3.21% | US$30.00 | US$28.00 | US$45.38 | 3 |
| Aug ’25 | US$27.46 | US$38.33 +39.60% | 6.51% | US$41.00 | US$35.00 | US$38.02 | 3 |
| Jul ’25 | US$24.39 | US$38.33 +57.17% | 6.51% | US$41.00 | US$35.00 | US$36.71 | 3 |
| Jun ’25 | US$27.10 | US$38.33 +41.45% | 6.51% | US$41.00 | US$35.00 | US$30.40 | 3 |
| May ’25 | US$29.42 | US$41.00 +39.36% | 1.99% | US$42.00 | US$40.00 | US$21.63 | 3 |
| Apr ’25 | US$34.43 | US$41.00 +19.08% | 1.99% | US$42.00 | US$40.00 | US$22.00 | 3 |
| Mar ’25 | US$29.07 | US$39.33 +35.31% | 10.65% | US$45.00 | US$35.00 | US$24.88 | 3 |
| Feb ’25 | US$29.00 | US$39.33 +35.63% | 10.65% | US$45.00 | US$35.00 | US$25.21 | 3 |
| Jan ’25 | US$30.21 | US$39.33 +30.20% | 10.65% | US$45.00 | US$35.00 | US$24.28 | 3 |
| Dec ’24 | US$26.95 | US$39.33 +45.95% | 10.65% | US$45.00 | US$35.00 | US$25.97 | 3 |
| Nov ’24 | US$28.37 | US$44.33 +56.27% | 2.13% | US$45.00 | US$43.00 | US$17.72 | 3 |
| Oct ’24 | US$30.92 | US$44.33 +43.38% | 2.13% | US$45.00 | US$43.00 | US$18.06 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 10:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Allient Inc. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gregory Palm | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Edward Jackson | Northland Capital Markets |
| Gerard Sweeney | Roth Capital Partners |