LSI Industries Valutazione
LYTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LYTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LYTS ( $20.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LYTS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LYTS?
Metrica chiave: Poiché LYTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LYTS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.1x |
| Guadagni | US$23.63m |
| Cap. di mercato | US$594.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LYTS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
PLPC Preformed Line Products | 20.6x | n/a | US$678.4m |
ALNT Allient | 28.5x | 30.8% | US$413.9m |
SHLS Shoals Technologies Group | 24.5x | 28.4% | US$805.2m |
THR Thermon Group Holdings | 24.5x | 21.1% | US$1.1b |
LYTS LSI Industries | 25.1x | 17.2% | US$594.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LYTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LYTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 0.9x | n/a | US$1.16m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LYTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LYTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LYTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.60 | US$22.67 +10.0% | 11.0% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$16.49 | US$19.67 +19.3% | 6.3% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$16.13 | US$19.67 +21.9% | 6.3% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$15.91 | US$19.67 +23.6% | 6.3% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$16.35 | US$19.67 +20.3% | 6.3% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$14.06 | US$19.67 +39.9% | 6.3% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$15.88 | US$19.67 +23.8% | 6.3% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$14.72 | US$19.67 +33.6% | 6.3% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$15.20 | US$19.33 +27.2% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$14.41 | US$19.33 +34.2% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$13.85 | US$19.33 +39.6% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$14.08 | US$18.67 +32.6% | 14.1% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$13.33 | US$18.67 +40.0% | 14.1% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$14.83 | US$20.00 +34.9% | 12.2% | US$23.00 | US$17.00 | US$16.49 | 3 |
| Oct ’24 | US$15.88 | US$20.00 +25.9% | 12.2% | US$23.00 | US$17.00 | US$16.13 | 3 |
| Sep ’24 | US$15.89 | US$20.00 +25.9% | 12.2% | US$23.00 | US$17.00 | US$15.91 | 3 |
| Aug ’24 | US$12.70 | US$19.33 +52.2% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | US$16.35 | 3 |
| Jul ’24 | US$12.56 | US$19.33 +53.9% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | US$14.06 | 3 |
| Jun ’24 | US$11.83 | US$19.33 +63.4% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | US$15.88 | 3 |
| May ’24 | US$12.98 | US$19.33 +48.9% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | US$14.72 | 3 |
| Apr ’24 | US$13.93 | US$18.67 +34.0% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$15.20 | 3 |
| Mar ’24 | US$14.98 | US$18.33 +22.4% | 9.3% | US$20.00 | US$16.00 | US$14.41 | 3 |
| Feb ’24 | US$13.64 | US$18.33 +34.4% | 9.3% | US$20.00 | US$16.00 | US$13.85 | 3 |
| Jan ’24 | US$12.24 | US$14.25 +16.4% | 15.8% | US$16.50 | US$12.00 | US$14.08 | 2 |
| Dec ’23 | US$12.01 | US$14.25 +18.7% | 15.8% | US$16.50 | US$12.00 | US$13.33 | 2 |
| Nov ’23 | US$7.80 | US$12.75 +63.5% | 29.4% | US$16.50 | US$9.00 | US$14.83 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.7%
1Y
5.3%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.2%
1Y
8.3%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
3.8%
1Y
39.7%