LSI Industries Valutazione
LYTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LYTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LYTS ( $16.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LYTS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LYTS?
Metrica chiave: Poiché LYTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LYTS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.8x |
| Guadagni | US$21.88m |
| Cap. di mercato | US$464.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LYTS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
ALNT Allient | 54.1x | 24.62% | US$529.7m |
PLPC Preformed Line Products | 18.6x | n/a | US$721.3m |
THR Thermon Group Holdings | 16.4x | 8.76% | US$852.4m |
SHLS Shoals Technologies Group | 37.8x | 25.67% | US$750.6m |
LYTS LSI Industries | 21.8x | 25.31% | US$464.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LYTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LYTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LYTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LYTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LYTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.43 | US$26.00 +58.25% | 12.56% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$15.26 | US$26.00 +70.38% | 12.56% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$17.36 | US$28.67 +65.13% | 6.58% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$18.49 | US$28.67 +55.04% | 6.58% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$21.07 | US$28.67 +36.05% | 6.58% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$19.42 | US$22.67 +16.72% | 11.00% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$20.44 | US$22.67 +10.89% | 11.00% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$16.49 | US$19.67 +19.26% | 6.34% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$16.13 | US$19.67 +21.93% | 6.34% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$15.91 | US$19.67 +23.61% | 6.34% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$16.35 | US$19.67 +20.29% | 6.34% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$14.06 | US$19.67 +39.88% | 6.34% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$15.88 | US$19.67 +23.85% | 6.34% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$14.72 | US$19.67 +33.61% | 6.34% | US$21.00 | US$18.00 | US$15.26 | 3 |
| Apr ’25 | US$15.20 | US$19.33 +27.19% | 8.79% | US$21.00 | US$17.00 | US$17.36 | 3 |
| Mar ’25 | US$14.41 | US$19.33 +34.17% | 8.79% | US$21.00 | US$17.00 | US$18.49 | 3 |
| Feb ’25 | US$13.85 | US$19.33 +39.59% | 8.79% | US$21.00 | US$17.00 | US$21.07 | 3 |
| Jan ’25 | US$14.08 | US$18.67 +32.58% | 14.06% | US$21.00 | US$15.00 | US$19.42 | 3 |
| Dec ’24 | US$13.33 | US$18.67 +40.04% | 14.06% | US$21.00 | US$15.00 | US$20.44 | 3 |
| Nov ’24 | US$14.83 | US$20.00 +34.86% | 12.25% | US$23.00 | US$17.00 | US$16.49 | 3 |
| Oct ’24 | US$15.88 | US$20.00 +25.94% | 12.25% | US$23.00 | US$17.00 | US$16.13 | 3 |
| Sep ’24 | US$15.89 | US$20.00 +25.87% | 12.25% | US$23.00 | US$17.00 | US$15.91 | 3 |
| Aug ’24 | US$12.70 | US$19.33 +52.23% | 8.79% | US$21.00 | US$17.00 | US$16.35 | 3 |
| Jul ’24 | US$12.56 | US$19.33 +53.93% | 8.79% | US$21.00 | US$17.00 | US$14.06 | 3 |
| Jun ’24 | US$11.83 | US$19.33 +63.43% | 8.79% | US$21.00 | US$17.00 | US$15.88 | 3 |
| May ’24 | US$12.98 | US$19.33 +48.95% | 8.79% | US$21.00 | US$17.00 | US$14.72 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 07:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LSI Industries Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Dorsheimer | Canaccord Genuity |
| George Gianarikas | Canaccord Genuity |
| Aaron Spychalla | Craig-Hallum Capital Group LLC |