LSI Industries Inc.

Report azionario NasdaqGS:LYTS

Capitalizzazione di mercato: US$544.7m

LSI Industries Valutazione

LYTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LYTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$32.95
Fair Value
45.5% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LYTS ( $17.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LYTS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LYTS?

Metrica chiave: Poiché LYTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LYTS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LYTS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LYTS su PE?
Rapporto PE21.6x
UtiliUS$24.97m
Cap. di mercatoUS$544.70m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LYTS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LYTS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.7x
ALNT Allient
47x22.53%US$865.1m
THR Thermon Group Holdings
19x6.21%US$1.1b
PLPC Preformed Line Products
25.7x21.28%US$929.7m
SHLS Shoals Technologies Group
39x25.22%US$1.3b
LYTS LSI Industries
21.6x21.28%US$544.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LYTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LYTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
STEM Stem
1.2x-96.54%US$125.43m
HLGN Heliogen
0.3xn/aUS$10.50m
ADNH Advent Technologies Holdings
2.5xn/aUS$1.95m
FLCX flooidCX
0.00004xn/aUS$74.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LYTS 21.6xMedia del settore 30.6xNo. of Companies5PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LYTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LYTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LYTS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE 24.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LYTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LYTS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.96
US$27.67
+54.05%
7.43%US$30.00US$25.00n/a3
Nov ’26US$22.89
US$27.67
+20.87%
7.43%US$30.00US$25.00n/a3
Oct ’26US$23.73
US$27.67
+16.59%
7.43%US$30.00US$25.00n/a3
Sep ’26US$22.93
US$27.67
+20.66%
7.43%US$30.00US$25.00n/a3
Aug ’26US$17.99
US$26.00
+44.52%
12.56%US$30.00US$22.00n/a3
Jul ’26US$17.24
US$26.00
+50.81%
12.56%US$30.00US$22.00n/a3
Jun ’26US$16.27
US$26.00
+59.80%
12.56%US$30.00US$22.00n/a3
May ’26US$15.26
US$26.00
+70.38%
12.56%US$30.00US$22.00n/a3
Apr ’26US$17.36
US$28.67
+65.13%
6.58%US$30.00US$26.00n/a3
Mar ’26US$18.49
US$28.67
+55.04%
6.58%US$30.00US$26.00n/a3
Feb ’26US$21.07
US$28.67
+36.05%
6.58%US$30.00US$26.00n/a3
Jan ’26US$19.42
US$22.67
+16.72%
11.00%US$26.00US$20.00n/a3
Dec ’25US$20.44
US$22.67
+10.89%
11.00%US$26.00US$20.00n/a3
Nov ’25US$16.49
US$19.67
+19.26%
6.34%US$21.00US$18.00US$22.893
Oct ’25US$16.13
US$19.67
+21.93%
6.34%US$21.00US$18.00US$23.733
Sep ’25US$15.91
US$19.67
+23.61%
6.34%US$21.00US$18.00US$22.933
Aug ’25US$16.35
US$19.67
+20.29%
6.34%US$21.00US$18.00US$17.993
Jul ’25US$14.06
US$19.67
+39.88%
6.34%US$21.00US$18.00US$17.243
Jun ’25US$15.88
US$19.67
+23.85%
6.34%US$21.00US$18.00US$16.273
May ’25US$14.72
US$19.67
+33.61%
6.34%US$21.00US$18.00US$15.263
Apr ’25US$15.20
US$19.33
+27.19%
8.79%US$21.00US$17.00US$17.363
Mar ’25US$14.41
US$19.33
+34.17%
8.79%US$21.00US$17.00US$18.493
Feb ’25US$13.85
US$19.33
+39.59%
8.79%US$21.00US$17.00US$21.073
Jan ’25US$14.08
US$18.67
+32.58%
14.06%US$21.00US$15.00US$19.423
Dec ’24US$13.33
US$18.67
+40.04%
14.06%US$21.00US$15.00US$20.443
Nov ’24US$14.83
US$20.00
+34.86%
12.25%US$23.00US$17.00US$16.493
US$27.67
Fair Value
35.1% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 08:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

LSI Industries Inc. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
George GianarikasCanaccord Genuity
Aaron SpychallaCraig-Hallum Capital Group LLC
Amit DayalH.C. Wainwright & Co.