Shoals Technologies Group, Inc.

NasdaqGM:SHLS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$776.8m

Shoals Technologies Group Valutazione

SHLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHLS ( $4.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHLS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHLS?

Metrica chiave: Poiché SHLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHLS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHLS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHLS su PE?
Rapporto PE23x
GuadagniUS$32.89m
Cap. di mercatoUS$776.82m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHLS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHLS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
PLPC Preformed Line Products
18.8xn/aUS$617.7m
THR Thermon Group Holdings
22.3x21.1%US$990.0m
LYTS LSI Industries
23.2x17.2%US$545.2m
ALNT Allient
27.4x30.8%US$400.1m
SHLS Shoals Technologies Group
23x28.8%US$776.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KRFG OneSolution Technology
1.6xn/aUS$1.33m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SHLS 23.0xMedia del settore 22.7xNo. of Companies5PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHLS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23x
Rapporto equo PE 28x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHLS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.54
US$7.57
+66.6%
27.7%US$12.00US$5.00n/a23
Dec ’25US$5.22
US$7.61
+45.8%
28.1%US$12.00US$5.00n/a23
Nov ’25US$5.55
US$8.45
+52.3%
26.1%US$12.00US$5.00n/a22
Oct ’25US$5.44
US$8.86
+62.9%
30.5%US$14.00US$4.00n/a22
Sep ’25US$5.39
US$9.67
+79.3%
35.5%US$19.00US$4.00n/a21
Aug ’25US$6.23
US$12.62
+102.6%
32.1%US$23.00US$5.00n/a21
Jul ’25US$6.11
US$13.90
+127.6%
27.6%US$21.00US$6.00n/a21
Jun ’25US$7.87
US$13.90
+76.7%
27.6%US$21.00US$6.00n/a21
May ’25US$8.50
US$17.90
+110.6%
23.7%US$26.00US$10.00n/a21
Apr ’25US$11.38
US$18.43
+61.9%
22.6%US$26.00US$10.00n/a21
Mar ’25US$13.35
US$18.95
+41.9%
20.5%US$26.00US$10.00n/a20
Feb ’25US$14.17
US$24.11
+70.1%
29.4%US$42.00US$11.00n/a19
Jan ’25US$15.54
US$24.67
+58.7%
29.1%US$42.00US$11.00n/a18
Dec ’24US$14.83
US$25.44
+71.6%
27.3%US$42.00US$11.00US$5.2218
Nov ’24US$14.45
US$28.35
+96.2%
25.9%US$42.00US$15.00US$5.5517
Oct ’24US$18.25
US$29.94
+64.0%
23.3%US$42.00US$15.00US$5.4416
Sep ’24US$20.53
US$30.88
+50.4%
20.1%US$42.00US$20.00US$5.3916
Aug ’24US$26.11
US$30.94
+18.5%
20.3%US$42.00US$19.00US$6.2316
Jul ’24US$25.56
US$30.81
+20.5%
19.7%US$42.00US$19.00US$6.1116
Jun ’24US$24.28
US$30.81
+26.9%
19.7%US$42.00US$19.00US$7.8716
May ’24US$20.29
US$31.07
+53.1%
17.8%US$41.00US$20.00US$8.5015
Apr ’24US$22.79
US$31.27
+37.2%
17.6%US$41.00US$20.00US$11.3815
Mar ’24US$25.15
US$30.87
+22.7%
18.5%US$41.00US$20.00US$13.3515
Feb ’24US$28.07
US$31.00
+10.4%
18.3%US$41.00US$20.00US$14.1715
Jan ’24US$24.67
US$31.32
+27.0%
20.0%US$41.00US$20.00US$15.5414
Dec ’23US$23.30
US$31.65
+35.9%
19.8%US$41.00US$20.00US$14.8313

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 17:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Shoals Technologies Group, Inc. è coperta da 29 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBNP Paribas Exane
Dimple GosaiBofA Global Research