Shoals Technologies Group Valutazione
SHLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHLS ( $8.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHLS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHLS?
Metrica chiave: Poiché SHLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHLS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.8x |
| Utili | US$33.27m |
| Cap. di mercato | US$1.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHLS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.6x | ||
THR Thermon Group Holdings | 20.7x | 6.21% | US$1.2b |
PLPC Preformed Line Products | 27.2x | 21.28% | US$1.0b |
ALNT Allient | 48.8x | 22.53% | US$913.9m |
AMSC American Superconductor | 85.9x | 32.43% | US$1.3b |
SHLS Shoals Technologies Group | 42.8x | 20.52% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.8 x) rispetto alla media dei peer ( 45.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.8 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.8x |
| Rapporto equo PE | 37.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.50 | US$10.15 +19.41% | 22.15% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 20 |
| Dec ’26 | US$7.83 | US$10.23 +30.59% | 22.00% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | US$10.51 | US$8.73 -16.98% | 26.85% | US$12.00 | US$4.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | US$7.93 | US$7.55 -4.76% | 22.62% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | US$6.51 | US$7.18 +10.36% | 22.49% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | US$5.16 | US$6.88 +33.24% | 22.68% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | US$5.27 | US$6.31 +19.85% | 24.75% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | US$4.72 | US$6.31 +33.69% | 24.75% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$3.77 | US$6.06 +60.77% | 30.71% | US$10.50 | US$3.20 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$3.26 | US$6.39 +95.92% | 30.55% | US$10.50 | US$3.40 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$3.03 | US$6.44 +112.51% | 29.28% | US$10.50 | US$4.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$4.78 | US$7.14 +49.35% | 26.82% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$5.53 | US$7.57 +36.80% | 27.72% | US$12.00 | US$5.00 | US$8.50 | 23 |
| Dec ’25 | US$5.22 | US$7.61 +45.76% | 28.08% | US$12.00 | US$5.00 | US$7.83 | 23 |
| Nov ’25 | US$5.55 | US$8.45 +52.33% | 26.08% | US$12.00 | US$5.00 | US$10.51 | 22 |
| Oct ’25 | US$5.44 | US$8.86 +62.93% | 30.48% | US$14.00 | US$4.00 | US$7.93 | 22 |
| Sep ’25 | US$5.39 | US$9.76 +81.11% | 34.03% | US$19.00 | US$4.00 | US$6.51 | 21 |
| Aug ’25 | US$6.23 | US$12.62 +102.55% | 32.12% | US$23.00 | US$5.00 | US$5.16 | 21 |
| Jul ’25 | US$6.11 | US$13.90 +127.57% | 27.62% | US$21.00 | US$6.00 | US$5.27 | 21 |
| Jun ’25 | US$7.87 | US$13.90 +76.68% | 27.62% | US$21.00 | US$6.00 | US$4.72 | 21 |
| May ’25 | US$8.50 | US$17.90 +110.64% | 23.69% | US$26.00 | US$10.00 | US$3.77 | 21 |
| Apr ’25 | US$11.38 | US$18.43 +61.94% | 22.63% | US$26.00 | US$10.00 | US$3.26 | 21 |
| Mar ’25 | US$13.35 | US$18.95 +41.95% | 20.54% | US$26.00 | US$10.00 | US$3.03 | 20 |
| Feb ’25 | US$14.17 | US$24.11 +70.11% | 29.42% | US$42.00 | US$11.00 | US$4.78 | 19 |
| Jan ’25 | US$15.54 | US$24.67 +58.73% | 29.11% | US$42.00 | US$11.00 | US$5.53 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/31 09:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shoals Technologies Group, Inc. è coperta da 28 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christine Cho | Barclays |
| Moses Sutton | BNP Paribas |
| Dimple Gosai | BofA Global Research |