Shoals Technologies Group, Inc.

NasdaqGM:SHLS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$737.2m

Shoals Technologies Group Valutazione

SHLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.48
Fair Value
59.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHLS ( $4.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHLS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHLS?

Metrica chiave: Poiché SHLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHLS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHLS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHLS su PE?
Rapporto PE41.3x
GuadagniUS$19.07m
Cap. di mercatoUS$737.24m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHLS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHLS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
THR Thermon Group Holdings
20x15.6%US$927.5m
PLPC Preformed Line Products
16.9xn/aUS$660.4m
LYTS LSI Industries
20.6x25.3%US$447.4m
ALNT Allient
28.5x21.7%US$370.3m
SHLS Shoals Technologies Group
41.3x27.2%US$737.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HLGN Heliogen
0.4xn/aUS$12.69m
KRFG OneSolution Technology
0.8xn/aUS$1.33m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SHLS 41.3xMedia del settore 22.1xNo. of Companies5PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHLS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.3x
Rapporto equo PE 27.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHLS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.71
US$6.11
+29.8%
25.9%US$10.00US$3.90n/a23
May ’26US$3.77
US$6.06
+60.8%
30.7%US$10.50US$3.20n/a23
Apr ’26US$3.26
US$6.39
+95.9%
30.5%US$10.50US$3.40n/a23
Mar ’26US$3.03
US$6.44
+112.5%
29.3%US$10.50US$4.00n/a23
Feb ’26US$4.78
US$7.14
+49.4%
26.8%US$11.00US$4.00n/a23
Jan ’26US$5.53
US$7.57
+36.8%
27.7%US$12.00US$5.00n/a23
Dec ’25US$5.22
US$7.61
+45.8%
28.1%US$12.00US$5.00n/a23
Nov ’25US$5.55
US$8.45
+52.3%
26.1%US$12.00US$5.00n/a22
Oct ’25US$5.44
US$8.86
+62.9%
30.5%US$14.00US$4.00n/a22
Sep ’25US$5.39
US$9.76
+81.1%
34.0%US$19.00US$4.00n/a21
Aug ’25US$6.23
US$12.62
+102.6%
32.1%US$23.00US$5.00n/a21
Jul ’25US$6.11
US$13.90
+127.6%
27.6%US$21.00US$6.00n/a21
Jun ’25US$7.87
US$13.90
+76.7%
27.6%US$21.00US$6.00n/a21
May ’25US$8.50
US$17.90
+110.6%
23.7%US$26.00US$10.00US$3.7721
Apr ’25US$11.38
US$18.43
+61.9%
22.6%US$26.00US$10.00US$3.2621
Mar ’25US$13.35
US$18.95
+41.9%
20.5%US$26.00US$10.00US$3.0320
Feb ’25US$14.17
US$24.11
+70.1%
29.4%US$42.00US$11.00US$4.7819
Jan ’25US$15.54
US$24.67
+58.7%
29.1%US$42.00US$11.00US$5.5318
Dec ’24US$14.83
US$25.44
+71.6%
27.3%US$42.00US$11.00US$5.2218
Nov ’24US$14.45
US$28.35
+96.2%
25.9%US$42.00US$15.00US$5.5517
Oct ’24US$18.25
US$29.94
+64.0%
23.3%US$42.00US$15.00US$5.4416
Sep ’24US$20.53
US$30.88
+50.4%
20.1%US$42.00US$20.00US$5.3916
Aug ’24US$26.11
US$30.94
+18.5%
20.3%US$42.00US$19.00US$6.2316
Jul ’24US$25.56
US$30.81
+20.5%
19.7%US$42.00US$19.00US$6.1116
Jun ’24US$24.28
US$30.81
+26.9%
19.7%US$42.00US$19.00US$7.8716
May ’24US$20.29
US$31.07
+53.1%
17.8%US$41.00US$20.00US$8.5015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$6.11
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 14:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shoals Technologies Group, Inc. è coperta da 27 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBNP Paribas Exane
Dimple GosaiBofA Global Research