Thermon Group Holdings Valutazione
THR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di THR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: THR ( $28.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: THR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THR?
Metrica chiave: Poiché THR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di THR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22x |
| Guadagni | US$43.93m |
| Cap. di mercato | US$967.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto THR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
SHLS Shoals Technologies Group | 25.9x | 28.8% | US$853.5m |
PLPC Preformed Line Products | 18.4x | n/a | US$608.2m |
LYTS LSI Industries | 22.9x | 17.2% | US$541.4m |
ALNT Allient | 27.3x | 30.8% | US$395.5m |
THR Thermon Group Holdings | 22x | 21.1% | US$967.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il THR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 1x | n/a | US$1.33m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: THR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il THR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.71 | US$35.00 +21.9% | 6.2% | US$37.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$31.56 | US$35.00 +10.9% | 6.2% | US$37.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$26.41 | US$37.33 +41.4% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$29.49 | US$37.33 +26.6% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$31.43 | US$37.33 +18.8% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$31.19 | US$37.33 +19.7% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$29.74 | US$37.33 +25.5% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$33.76 | US$37.33 +10.6% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$32.18 | US$38.67 +20.2% | 17.6% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$32.88 | US$34.00 +3.4% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 01:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Thermon Group Holdings, Inc. è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James West | Barclays |
| Charles Brady | BMO Capital Markets Equity Research |
| Charles Brady | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |