American Superconductor Valutazione
AMSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMSC ( $25.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $24.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMSC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMSC?
Metrica chiave: Poiché AMSC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMSC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.6x |
| Vendite | US$176.14m |
| Cap. di mercato | US$992.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 119.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMSC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
THR Thermon Group Holdings | 2x | 6.9% | US$967.1m |
ARRY Array Technologies | 0.9x | 11.6% | US$855.4m |
SHLS Shoals Technologies Group | 2x | 10.0% | US$853.5m |
CHPT ChargePoint Holdings | 1.3x | 17.5% | US$548.5m |
AMSC American Superconductor | 5.6x | 18.0% | US$992.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AMSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMSC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AMSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMSC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.6x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AMSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.15 | US$30.33 +20.6% | 6.2% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$34.06 | US$30.33 -10.9% | 6.2% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$28.54 | US$30.33 +6.3% | 6.2% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$21.33 | US$30.33 +42.2% | 6.2% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$20.22 | US$30.33 +50.0% | 6.2% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$22.67 | US$27.67 +22.0% | 14.9% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$22.98 | US$27.67 +20.4% | 14.9% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$19.18 | US$22.00 +14.7% | 6.4% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$12.64 | US$15.67 +23.9% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$13.49 | US$15.67 +16.1% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$13.71 | US$15.67 +14.3% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$11.31 | US$15.67 +38.5% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$11.14 | US$12.00 +7.7% | 13.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$9.78 | US$12.00 +22.7% | 13.6% | US$14.00 | US$10.00 | US$34.06 | 3 |
| Nov ’24 | US$6.40 | US$11.67 +82.3% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | US$28.54 | 3 |
| Oct ’24 | US$7.55 | US$11.67 +54.5% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | US$21.33 | 3 |
| Sep ’24 | US$9.36 | US$11.67 +24.6% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | US$20.22 | 3 |
| Aug ’24 | US$16.13 | US$9.67 -40.1% | 25.8% | US$13.00 | US$7.00 | US$22.67 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.26 | US$10.25 +63.7% | 23.3% | US$13.00 | US$7.00 | US$22.98 | 4 |
| Jun ’24 | US$5.32 | US$10.25 +92.7% | 23.3% | US$13.00 | US$7.00 | US$19.18 | 4 |
| May ’24 | US$4.02 | US$10.00 +148.8% | 25.5% | US$13.00 | US$7.00 | US$12.64 | 4 |
| Apr ’24 | US$4.91 | US$10.00 +103.7% | 25.5% | US$13.00 | US$7.00 | US$13.49 | 4 |
| Mar ’24 | US$5.36 | US$10.00 +86.6% | 25.5% | US$13.00 | US$7.00 | US$13.71 | 4 |
| Feb ’24 | US$5.63 | US$10.25 +82.1% | 27.9% | US$14.00 | US$7.00 | US$11.31 | 4 |
| Jan ’24 | US$3.68 | US$10.25 +178.5% | 27.9% | US$14.00 | US$7.00 | US$11.14 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.95 | US$13.25 +235.4% | 57.3% | US$26.00 | US$7.00 | US$9.78 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 05:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
American Superconductor Corporation è coperta da 31 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jinming Liu | Ardour Capital Investments, LLC |
| J. Horwitz | Baird |
| Vishal Shah | Barclays |