Sunrun Valutazione
RUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RUN ( $10.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RUN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUN?
Metrica chiave: Poiché RUN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RUN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | US$2.08b |
| Cap. di mercato | US$2.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 126.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RUN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.5x | ||
PLUG Plug Power | 2.8x | 21.55% | US$2.0b |
VICR Vicor | 5.4x | 9.51% | US$2.1b |
ATKR Atkore | 0.9x | 0.75% | US$2.6b |
ENS EnerSys | 1x | 2.38% | US$3.7b |
RUN Sunrun | 1.2x | 9.59% | US$2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RUN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RUN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.75 | US$13.03 +21.16% | 35.02% | US$21.00 | US$7.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | US$9.04 | US$10.62 +17.47% | 42.98% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | US$7.49 | US$11.64 +55.45% | 34.69% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | US$7.19 | US$12.11 +68.41% | 31.94% | US$20.00 | US$6.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$6.49 | US$13.72 +111.36% | 33.49% | US$27.00 | US$7.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$7.25 | US$14.68 +102.51% | 27.73% | US$27.00 | US$8.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$9.05 | US$17.10 +88.99% | 28.29% | US$30.00 | US$10.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$9.25 | US$18.08 +95.49% | 26.17% | US$30.00 | US$11.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$11.53 | US$18.87 +63.70% | 32.63% | US$38.00 | US$11.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$14.76 | US$22.56 +52.84% | 28.30% | US$38.00 | US$13.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$17.50 | US$22.56 +28.91% | 29.23% | US$38.00 | US$13.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$20.52 | US$22.19 +8.15% | 28.56% | US$38.00 | US$13.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$17.50 | US$20.43 +16.72% | 35.70% | US$42.00 | US$12.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$10.92 | US$19.72 +80.69% | 37.50% | US$42.00 | US$12.00 | US$9.04 | 27 |
| Jun ’25 | US$14.46 | US$19.54 +35.12% | 37.67% | US$42.00 | US$12.00 | US$7.49 | 26 |
| May ’25 | US$10.07 | US$20.31 +101.66% | 40.15% | US$43.00 | US$12.00 | US$7.19 | 27 |
| Apr ’25 | US$12.74 | US$21.39 +67.92% | 36.47% | US$43.00 | US$12.00 | US$6.49 | 28 |
| Mar ’25 | US$12.18 | US$21.59 +77.28% | 36.43% | US$43.00 | US$12.00 | US$7.25 | 27 |
| Feb ’25 | US$14.90 | US$22.88 +53.59% | 38.52% | US$43.00 | US$10.00 | US$9.05 | 26 |
| Jan ’25 | US$19.63 | US$21.64 +10.25% | 41.28% | US$43.00 | US$10.00 | US$9.25 | 28 |
| Dec ’24 | US$14.34 | US$20.19 +40.76% | 42.64% | US$43.00 | US$10.00 | US$11.53 | 27 |
| Nov ’24 | US$9.49 | US$25.96 +173.57% | 45.48% | US$58.00 | US$12.00 | US$14.76 | 26 |
| Oct ’24 | US$12.56 | US$33.74 +168.60% | 32.66% | US$60.00 | US$21.00 | US$17.50 | 25 |
| Sep ’24 | US$15.81 | US$33.90 +114.40% | 32.41% | US$60.00 | US$21.00 | US$20.52 | 25 |
| Aug ’24 | US$19.15 | US$34.30 +79.09% | 31.91% | US$60.00 | US$20.00 | US$17.50 | 25 |
| Jul ’24 | US$17.86 | US$35.71 +99.93% | 29.18% | US$60.00 | US$25.00 | US$10.92 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/29 14:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/29 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sunrun Inc. è coperta da 43 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christine Cho | Barclays |
| Moses Sutton | Barclays |
| Moses Sutton | Barclays |