Sunrun Valutazione
RUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RUN ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RUN ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RUN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -144.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RUN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
ATKR Atkore | 1x | -2.3% | US$3.1b |
POWL Powell Industries | 3.4x | 8.6% | US$3.3b |
ENS EnerSys | 1.1x | 6.7% | US$3.9b |
ST Sensata Technologies Holding | 1.3x | 4.0% | US$5.2b |
RUN Sunrun | 1.7x | 13.1% | US$3.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RUN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RUN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.7x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.08 | US$22.56 +40.3% | 28.3% | US$38.00 | US$13.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$17.50 | US$22.56 +28.9% | 29.2% | US$38.00 | US$13.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$20.52 | US$22.19 +8.1% | 28.6% | US$38.00 | US$13.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$17.50 | US$20.43 +16.7% | 35.7% | US$42.00 | US$12.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$10.92 | US$19.72 +80.7% | 37.5% | US$42.00 | US$12.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$14.46 | US$19.54 +35.1% | 37.7% | US$42.00 | US$12.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$10.07 | US$20.31 +101.7% | 40.1% | US$43.00 | US$12.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$12.74 | US$21.39 +67.9% | 36.5% | US$43.00 | US$12.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$12.18 | US$21.59 +77.3% | 36.4% | US$43.00 | US$12.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$14.90 | US$22.88 +53.6% | 38.5% | US$43.00 | US$10.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$19.63 | US$21.64 +10.3% | 41.3% | US$43.00 | US$10.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$14.34 | US$20.19 +40.8% | 42.6% | US$43.00 | US$10.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$9.49 | US$25.96 +173.6% | 45.5% | US$58.00 | US$12.00 | US$14.76 | 26 |
| Oct ’24 | US$12.56 | US$33.74 +168.6% | 32.7% | US$60.00 | US$21.00 | US$17.50 | 25 |
| Sep ’24 | US$15.81 | US$33.90 +114.4% | 32.4% | US$60.00 | US$21.00 | US$20.52 | 25 |
| Aug ’24 | US$19.15 | US$34.30 +79.1% | 31.9% | US$60.00 | US$20.00 | US$17.50 | 25 |
| Jul ’24 | US$17.86 | US$35.71 +99.9% | 29.2% | US$60.00 | US$25.00 | US$10.92 | 25 |
| Jun ’24 | US$18.48 | US$35.35 +91.3% | 29.2% | US$60.00 | US$25.00 | US$14.46 | 25 |
| May ’24 | US$20.51 | US$37.76 +84.1% | 30.5% | US$65.00 | US$23.00 | US$10.07 | 26 |
| Apr ’24 | US$20.15 | US$40.70 +102.0% | 29.7% | US$65.00 | US$27.00 | US$12.74 | 24 |
| Mar ’24 | US$24.25 | US$42.07 +73.5% | 27.4% | US$65.00 | US$27.00 | US$12.18 | 23 |
| Feb ’24 | US$27.35 | US$44.26 +61.8% | 27.3% | US$70.00 | US$30.00 | US$14.90 | 22 |
| Jan ’24 | US$24.02 | US$46.19 +92.3% | 28.3% | US$72.00 | US$28.00 | US$19.63 | 24 |
| Dec ’23 | US$31.16 | US$46.15 +48.1% | 28.4% | US$72.00 | US$28.00 | US$14.34 | 24 |
| Nov ’23 | US$22.57 | US$47.84 +112.0% | 27.9% | US$79.00 | US$26.00 | US$9.49 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.