AMETEK, Inc.

NYSE:AME Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$42.2b

AMETEK Valutazione

AME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AME ( $180.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $172.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AME è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AME?

Metrica chiave: Poiché AME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AME per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AME su PE?
Rapporto PE31.4x
GuadagniUS$1.33b
Cap. di mercatoUS$42.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AME di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.7x
VRT Vertiv Holdings Co
75x30.7%US$43.2b
ROK Rockwell Automation
34x10.7%US$32.8b
EMR Emerson Electric
44x19.4%US$72.0b
HUBB Hubbell
30x10.4%US$22.7b
AME AMETEK
31.4x8.9%US$42.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 45.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KRFG OneSolution Technology
1xn/aUS$665.08k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AME 31.4xMedia del settore 22.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AME PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.4x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$180.74
US$197.30
+9.2%
10.7%US$225.00US$157.12n/a17
Dec ’25US$194.38
US$197.07
+1.4%
9.9%US$221.00US$157.12n/a15
Nov ’25US$178.43
US$194.67
+9.1%
9.7%US$221.00US$157.12n/a15
Oct ’25US$169.10
US$187.32
+10.8%
8.4%US$215.00US$158.00n/a15
Sep ’25US$171.05
US$187.25
+9.5%
8.9%US$215.00US$158.00n/a15
Aug ’25US$159.13
US$191.12
+20.1%
7.6%US$215.00US$165.00n/a15
Jul ’25US$165.57
US$192.12
+16.0%
8.0%US$216.00US$165.00n/a15
Jun ’25US$169.58
US$191.93
+13.2%
8.3%US$216.00US$165.00n/a14
May ’25US$173.98
US$192.30
+10.5%
8.3%US$216.00US$165.00n/a14
Apr ’25US$180.46
US$189.59
+5.1%
7.3%US$210.00US$165.00n/a14
Mar ’25US$180.68
US$186.73
+3.3%
6.7%US$209.00US$165.00n/a14
Feb ’25US$165.87
US$180.64
+8.9%
7.4%US$209.00US$160.00n/a14
Jan ’25US$164.89
US$174.07
+5.6%
6.9%US$200.00US$154.00n/a14
Dec ’24US$157.05
US$173.73
+10.6%
6.1%US$195.00US$154.00US$194.3815
Nov ’24US$142.40
US$171.71
+20.6%
6.6%US$195.00US$153.00US$178.4316
Oct ’24US$147.76
US$172.77
+16.9%
6.4%US$195.00US$149.00US$169.1016
Sep ’24US$160.65
US$171.96
+7.0%
6.7%US$195.00US$149.00US$171.0516
Aug ’24US$159.45
US$165.29
+3.7%
6.6%US$185.00US$149.00US$159.1315
Jul ’24US$161.88
US$162.69
+0.5%
5.1%US$180.00US$149.00US$165.5715
Jun ’24US$146.95
US$162.49
+10.6%
4.9%US$180.00US$149.00US$169.5815
May ’24US$139.34
US$160.31
+15.0%
5.5%US$177.00US$145.00US$173.9813
Apr ’24US$145.33
US$160.43
+10.4%
5.5%US$177.00US$145.00US$180.4614
Mar ’24US$141.65
US$160.43
+13.3%
5.5%US$177.00US$145.00US$180.6814
Feb ’24US$145.15
US$155.50
+7.1%
5.4%US$170.00US$138.00US$165.8715
Jan ’24US$139.72
US$152.91
+9.4%
6.9%US$170.00US$135.00US$164.8916
Dec ’23US$143.29
US$151.84
+6.0%
7.4%US$170.00US$135.00US$157.0516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 00:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AMETEK, Inc. è coperta da 32 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew BuscagliaBerenberg