AMETEK, Inc.

NYSE:AME Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$41.3b

AMETEK Valutazione

AME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$168.22
Fair Value
6.3% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AME ( $178.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $168.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AME è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AME?

Metrica chiave: Poiché AME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AME per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AME su PE?
Rapporto PE29.1x
GuadagniUS$1.42b
Cap. di mercatoUS$41.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AME di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.3x
ROK Rockwell Automation
39.4x13.14%US$35.6b
VRT Vertiv Holdings Co
61.7x22.92%US$41.1b
EMR Emerson Electric
34.1x13.70%US$67.2b
HUBB Hubbell
26x8.21%US$20.8b
AME AMETEK
29.1x7.22%US$41.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 40.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HLGN Heliogen
0.3xn/aUS$10.81m
STI Solidion Technology
0.6xn/aUS$8.94m
KRFG OneSolution Technology
0.8xn/aUS$665.08k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AME 29.1xMedia del settore 26.0xNo. of Companies5PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AME PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.1x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$178.74
US$192.44
+7.66%
9.42%US$225.00US$158.00n/a17
May ’26US$167.26
US$189.02
+13.01%
8.68%US$225.00US$158.00n/a18
Apr ’26US$171.89
US$199.15
+15.86%
9.09%US$225.00US$158.00n/a16
Mar ’26US$189.30
US$199.15
+5.20%
9.09%US$225.00US$158.00n/a16
Feb ’26US$184.56
US$200.15
+8.45%
9.57%US$225.00US$158.00n/a16
Jan ’26US$180.26
US$197.30
+9.45%
10.66%US$225.00US$157.12n/a17
Dec ’25US$194.38
US$197.07
+1.39%
9.94%US$221.00US$157.12n/a15
Nov ’25US$178.43
US$194.67
+9.10%
9.73%US$221.00US$157.12n/a15
Oct ’25US$169.10
US$187.32
+10.77%
8.41%US$215.00US$158.00n/a15
Sep ’25US$171.05
US$187.25
+9.47%
8.85%US$215.00US$158.00n/a15
Aug ’25US$159.13
US$191.12
+20.10%
7.56%US$215.00US$165.00n/a15
Jul ’25US$165.57
US$192.12
+16.04%
8.00%US$216.00US$165.00n/a15
Jun ’25US$169.58
US$191.93
+13.18%
8.35%US$216.00US$165.00US$178.7414
May ’25US$173.98
US$192.30
+10.53%
8.28%US$216.00US$165.00US$167.2614
Apr ’25US$180.46
US$189.59
+5.06%
7.26%US$210.00US$165.00US$171.8914
Mar ’25US$180.68
US$186.73
+3.35%
6.71%US$209.00US$165.00US$189.3014
Feb ’25US$165.87
US$180.64
+8.91%
7.35%US$209.00US$160.00US$184.5614
Jan ’25US$164.89
US$174.07
+5.57%
6.91%US$200.00US$154.00US$180.2614
Dec ’24US$157.05
US$173.73
+10.62%
6.13%US$195.00US$154.00US$194.3815
Nov ’24US$142.40
US$171.71
+20.58%
6.63%US$195.00US$153.00US$178.4316
Oct ’24US$147.76
US$172.77
+16.93%
6.36%US$195.00US$149.00US$169.1016
Sep ’24US$160.65
US$171.96
+7.04%
6.67%US$195.00US$149.00US$171.0516
Aug ’24US$159.45
US$165.29
+3.66%
6.58%US$185.00US$149.00US$159.1315
Jul ’24US$161.88
US$162.69
+0.50%
5.12%US$180.00US$149.00US$165.5715
Jun ’24US$146.95
US$162.49
+10.58%
4.88%US$180.00US$149.00US$169.5815
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$192.44
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/02 12:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AMETEK, Inc. è coperta da 31 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Andrew BuscagliaBerenberg
Scott GrahamBMO Capital Markets Equity Research