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AMETEK Valutazione
AME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AME ( $164.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $178.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AME viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AME?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AME su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$37.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AME di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.8x | ||
ROK Rockwell Automation | 29.7x | 14.1% | US$29.8b |
VRT Vertiv Holdings Co | 59.3x | 29.9% | US$29.8b |
EMR Emerson Electric | 34.7x | 17.8% | US$59.0b |
HUBB Hubbell | 27.6x | 9.6% | US$20.1b |
AME AMETEK | 28.6x | 9.3% | US$37.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.6x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$164.86 | US$185.99 +12.8% | 8.8% | US$215.00 | US$158.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$159.13 | US$190.13 +19.5% | 7.6% | US$215.00 | US$165.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$165.57 | US$192.12 +16.0% | 8.0% | US$216.00 | US$165.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$169.58 | US$191.93 +13.2% | 8.3% | US$216.00 | US$165.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$173.98 | US$192.30 +10.5% | 8.3% | US$216.00 | US$165.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$180.46 | US$189.59 +5.1% | 7.3% | US$210.00 | US$165.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$180.68 | US$186.73 +3.3% | 6.7% | US$209.00 | US$165.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$165.87 | US$180.64 +8.9% | 7.4% | US$209.00 | US$160.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$164.89 | US$174.07 +5.6% | 6.9% | US$200.00 | US$154.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$157.05 | US$173.73 +10.6% | 6.1% | US$195.00 | US$154.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$142.40 | US$171.71 +20.6% | 6.6% | US$195.00 | US$153.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$147.76 | US$172.77 +16.9% | 6.4% | US$195.00 | US$149.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$160.65 | US$171.96 +7.0% | 6.7% | US$195.00 | US$149.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$159.45 | US$165.29 +3.7% | 6.6% | US$185.00 | US$149.00 | US$159.13 | 15 |
| Jul ’24 | US$161.88 | US$162.69 +0.5% | 5.1% | US$180.00 | US$149.00 | US$165.57 | 15 |
| Jun ’24 | US$146.95 | US$162.49 +10.6% | 4.9% | US$180.00 | US$149.00 | US$169.58 | 15 |
| May ’24 | US$139.34 | US$160.31 +15.0% | 5.5% | US$177.00 | US$145.00 | US$173.98 | 13 |
| Apr ’24 | US$145.33 | US$160.43 +10.4% | 5.5% | US$177.00 | US$145.00 | US$180.46 | 14 |
| Mar ’24 | US$141.65 | US$160.43 +13.3% | 5.5% | US$177.00 | US$145.00 | US$180.68 | 14 |
| Feb ’24 | US$145.15 | US$155.50 +7.1% | 5.4% | US$170.00 | US$138.00 | US$165.87 | 15 |
| Jan ’24 | US$139.72 | US$152.91 +9.4% | 6.9% | US$170.00 | US$135.00 | US$164.89 | 16 |
| Dec ’23 | US$143.29 | US$151.84 +6.0% | 7.4% | US$170.00 | US$135.00 | US$157.05 | 16 |
| Nov ’23 | US$132.03 | US$146.63 +11.1% | 8.3% | US$170.00 | US$129.00 | US$142.40 | 16 |
| Oct ’23 | US$113.41 | US$148.00 +30.5% | 8.9% | US$180.00 | US$130.00 | US$147.76 | 16 |
| Sep ’23 | US$120.43 | US$148.00 +22.9% | 8.9% | US$180.00 | US$130.00 | US$160.65 | 16 |
| Aug ’23 | US$122.38 | US$148.63 +21.4% | 11.4% | US$180.00 | US$122.00 | US$159.45 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.