AMETEK, Inc.

NYSE:AME Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$44.7b

AMETEK Valutazione

AME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AME ( $193.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $175.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AME è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AME?

Metrica chiave: Poiché AME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AME per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AME su PE?
Rapporto PE33.6x
GuadagniUS$1.33b
Cap. di mercatoUS$44.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AME di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.9x
VRT Vertiv Holdings Co
88.8x31.2%US$52.9b
ROK Rockwell Automation
33.3x11.2%US$31.4b
EMR Emerson Electric
45.7x18.8%US$74.2b
HUBB Hubbell
31.9x10.3%US$24.3b
AME AMETEK
33.6x9.8%US$44.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media dei peer ( 49.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KRFG OneSolution Technology
0.7xn/aUS$1.16m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AME 33.6xMedia del settore 22.4xNo. of Companies6PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AME PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.6x
Rapporto equo PE 25.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$193.33
US$196.41
+1.6%
9.7%US$221.00US$157.12n/a15
Nov ’25US$178.43
US$194.67
+9.1%
9.7%US$221.00US$157.12n/a15
Oct ’25US$169.10
US$187.32
+10.8%
8.4%US$215.00US$158.00n/a15
Sep ’25US$171.05
US$187.25
+9.5%
8.9%US$215.00US$158.00n/a15
Aug ’25US$159.13
US$191.12
+20.1%
7.6%US$215.00US$165.00n/a15
Jul ’25US$165.57
US$192.12
+16.0%
8.0%US$216.00US$165.00n/a15
Jun ’25US$169.58
US$191.93
+13.2%
8.3%US$216.00US$165.00n/a14
May ’25US$173.98
US$192.30
+10.5%
8.3%US$216.00US$165.00n/a14
Apr ’25US$180.46
US$189.59
+5.1%
7.3%US$210.00US$165.00n/a14
Mar ’25US$180.68
US$186.73
+3.3%
6.7%US$209.00US$165.00n/a14
Feb ’25US$165.87
US$180.64
+8.9%
7.4%US$209.00US$160.00n/a14
Jan ’25US$164.89
US$174.07
+5.6%
6.9%US$200.00US$154.00n/a14
Dec ’24US$157.05
US$173.73
+10.6%
6.1%US$195.00US$154.00n/a15
Nov ’24US$142.40
US$171.71
+20.6%
6.6%US$195.00US$153.00US$178.4316
Oct ’24US$147.76
US$172.77
+16.9%
6.4%US$195.00US$149.00US$169.1016
Sep ’24US$160.65
US$171.96
+7.0%
6.7%US$195.00US$149.00US$171.0516
Aug ’24US$159.45
US$165.29
+3.7%
6.6%US$185.00US$149.00US$159.1315
Jul ’24US$161.88
US$162.69
+0.5%
5.1%US$180.00US$149.00US$165.5715
Jun ’24US$146.95
US$162.49
+10.6%
4.9%US$180.00US$149.00US$169.5815
May ’24US$139.34
US$160.31
+15.0%
5.5%US$177.00US$145.00US$173.9813
Apr ’24US$145.33
US$160.43
+10.4%
5.5%US$177.00US$145.00US$180.4614
Mar ’24US$141.65
US$160.43
+13.3%
5.5%US$177.00US$145.00US$180.6814
Feb ’24US$145.15
US$155.50
+7.1%
5.4%US$170.00US$138.00US$165.8715
Jan ’24US$139.72
US$152.91
+9.4%
6.9%US$170.00US$135.00US$164.8916
Dec ’23US$143.29
US$151.84
+6.0%
7.4%US$170.00US$135.00US$157.0516
Nov ’23US$132.03
US$146.63
+11.1%
8.3%US$170.00US$129.00US$142.4016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%