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Vertiv Holdings Co Valutazione
VRT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRT ( $78.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $142.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VRT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$29.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.7x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
ROK Rockwell Automation | 29.7x | 14.1% | US$29.8b |
AME AMETEK | 28.6x | 9.3% | US$37.7b |
HUBB Hubbell | 27.6x | 9.6% | US$20.1b |
NVT nVent Electric | 19x | -0.4% | US$11.0b |
VRT Vertiv Holdings Co | 59.3x | 29.9% | US$29.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.3 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.3x |
| Rapporto equo PE | 49.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$78.88 | US$101.77 +29.0% | 6.4% | US$115.00 | US$91.33 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$74.00 | US$102.80 +38.9% | 5.6% | US$115.00 | US$93.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$86.66 | US$102.88 +18.7% | 7.3% | US$116.00 | US$89.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$98.07 | US$101.72 +3.7% | 7.5% | US$116.00 | US$89.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$88.52 | US$97.52 +10.2% | 8.9% | US$110.00 | US$72.75 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$80.40 | US$76.15 -5.3% | 17.1% | US$100.00 | US$56.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$70.57 | US$68.90 -2.4% | 8.1% | US$75.00 | US$56.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$59.46 | US$54.79 -7.9% | 8.8% | US$61.00 | US$45.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$48.03 | US$50.79 +5.7% | 11.4% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$45.14 | US$48.50 +7.4% | 10.0% | US$54.00 | US$39.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$40.23 | US$44.83 +11.4% | 8.8% | US$51.00 | US$39.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$37.20 | US$40.33 +8.4% | 16.6% | US$50.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$39.87 | US$38.33 -3.9% | 13.9% | US$49.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$26.53 | US$25.64 -3.4% | 21.8% | US$35.00 | US$14.00 | US$74.00 | 11 |
| Jul ’24 | US$24.77 | US$23.64 -4.6% | 20.3% | US$30.00 | US$14.00 | US$86.66 | 11 |
| Jun ’24 | US$19.40 | US$19.73 +1.7% | 19.7% | US$26.00 | US$13.00 | US$98.07 | 11 |
| May ’24 | US$14.82 | US$19.80 +33.6% | 19.5% | US$26.00 | US$13.00 | US$88.52 | 10 |
| Apr ’24 | US$14.31 | US$19.15 +33.8% | 18.5% | US$26.00 | US$13.00 | US$80.40 | 10 |
| Mar ’24 | US$16.13 | US$19.05 +18.1% | 18.6% | US$26.00 | US$13.00 | US$70.57 | 10 |
| Feb ’24 | US$14.70 | US$17.00 +15.6% | 17.8% | US$20.00 | US$10.00 | US$59.46 | 10 |
| Jan ’24 | US$13.66 | US$16.70 +22.3% | 18.6% | US$20.00 | US$10.00 | US$48.03 | 10 |
| Dec ’23 | US$14.20 | US$16.20 +14.1% | 20.4% | US$20.00 | US$10.00 | US$45.14 | 10 |
| Nov ’23 | US$14.84 | US$16.00 +7.8% | 21.4% | US$20.00 | US$10.00 | US$40.23 | 9 |
| Oct ’23 | US$9.72 | US$15.31 +57.5% | 24.2% | US$24.00 | US$10.00 | US$37.20 | 9 |
| Sep ’23 | US$11.49 | US$15.42 +34.2% | 23.4% | US$24.00 | US$10.00 | US$39.87 | 9 |
| Aug ’23 | US$11.45 | US$14.88 +29.9% | 27.2% | US$26.00 | US$10.00 | US$26.53 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.