Vertiv Holdings Co Valutazione
VRT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs Valore equo
Qual è il prezzo equo di VRT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: VRT ( $227.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $357.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRT?
Metrica chiave: Poiché VRT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VRT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.5x |
| Utili | US$1.73b |
| Cap. di mercato | US$85.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.8x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39x | ||
ETN Eaton | 37.7x | 16.76% | US$140.5b |
EMR Emerson Electric | 34.1x | 12.17% | US$81.6b |
AME AMETEK | 36x | 7.28% | US$53.9b |
ROK Rockwell Automation | 48.3x | 13.20% | US$51.1b |
VRT Vertiv Holdings Co | 50.5x | 25.22% | US$85.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.5 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.5 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.5x |
| Rapporto equo PE | 64.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 64.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$227.50 | US$349.00 +53.41% | 16.05% | US$500.00 | US$236.00 | n/a | 26 |
| Jul ’27 | US$311.42 | US$379.58 +21.89% | 14.17% | US$500.00 | US$236.00 | n/a | 24 |
| Jun ’27 | US$323.39 | US$379.38 +17.31% | 14.15% | US$500.00 | US$236.00 | n/a | 24 |
| May ’27 | US$328.31 | US$327.44 -0.26% | 17.55% | US$394.00 | US$155.00 | n/a | 25 |
| Apr ’27 | US$259.37 | US$271.21 +4.56% | 15.67% | US$325.00 | US$155.00 | n/a | 24 |
| Mar ’27 | US$254.89 | US$267.83 +5.08% | 15.23% | US$320.00 | US$155.00 | n/a | 23 |
| Feb ’27 | US$186.18 | US$202.04 +8.52% | 10.43% | US$249.00 | US$147.00 | n/a | 23 |
| Jan ’27 | US$162.01 | US$198.35 +22.43% | 9.72% | US$230.00 | US$147.00 | n/a | 23 |
| Dec ’26 | US$179.22 | US$196.25 +9.50% | 10.04% | US$234.00 | US$147.00 | n/a | 24 |
| Nov ’26 | US$192.86 | US$195.30 +1.27% | 10.32% | US$234.00 | US$147.00 | n/a | 23 |
| Oct ’26 | US$161.59 | US$158.57 -1.87% | 7.77% | US$173.00 | US$119.00 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | US$127.55 | US$157.65 +23.60% | 8.58% | US$173.00 | US$119.00 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | US$141.59 | US$154.96 +9.44% | 10.35% | US$173.00 | US$118.99 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | US$122.54 | US$119.13 -2.78% | 13.75% | US$150.00 | US$82.00 | US$311.42 | 24 |
| Jun ’26 | US$107.93 | US$115.60 +7.10% | 13.59% | US$150.00 | US$82.00 | US$323.39 | 24 |
| May ’26 | US$92.55 | US$108.14 +16.84% | 14.75% | US$135.00 | US$73.00 | US$328.31 | 24 |
| Apr ’26 | US$75.27 | US$133.59 +77.48% | 12.41% | US$165.00 | US$100.00 | US$259.37 | 21 |
| Mar ’26 | US$95.17 | US$136.62 +43.56% | 11.35% | US$165.00 | US$99.50 | US$254.89 | 20 |
| Feb ’26 | US$117.02 | US$143.31 +22.46% | 9.19% | US$165.00 | US$99.50 | US$186.18 | 19 |
| Jan ’26 | US$113.61 | US$140.16 +23.37% | 12.66% | US$161.00 | US$91.33 | US$162.01 | 18 |
| Dec ’25 | US$127.60 | US$141.42 +10.83% | 11.15% | US$161.00 | US$91.33 | US$179.22 | 15 |
| Nov ’25 | US$106.90 | US$122.65 +14.73% | 10.47% | US$140.00 | US$91.33 | US$192.86 | 15 |
| Oct ’25 | US$97.62 | US$103.77 +6.30% | 7.82% | US$117.00 | US$91.33 | US$161.59 | 14 |
| Sep ’25 | US$83.03 | US$102.55 +23.51% | 6.98% | US$115.00 | US$91.33 | US$127.55 | 14 |
| Aug ’25 | US$74.00 | US$102.80 +38.92% | 5.58% | US$115.00 | US$93.00 | US$141.59 | 13 |
| Jul ’25 | US$86.66 | US$102.88 +18.71% | 7.27% | US$116.00 | US$89.00 | US$122.54 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/07/30 21:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/07/30 00:00 |
| Utili | 2026/06/30 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vertiv Holdings Co è coperta da 34 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luke Junk | Baird |
| Julian Mitchell | Barclays |
| Varun Govindaraj | Bernstein |