Emerson Electric Co.

NYSE:EMR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$71.1b

Emerson Electric Valutazione

EMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EMR ( $124.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $124.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMR?

Metrica chiave: Poiché EMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EMR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EMR su PE?
Rapporto PE43.9x
GuadagniUS$1.62b
Cap. di mercatoUS$71.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EMR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.8x
AME AMETEK
31.8x9.7%US$42.4b
ETN Eaton
35.5x11.0%US$133.6b
VRT Vertiv Holdings Co
77.5x30.6%US$45.1b
ROK Rockwell Automation
34.5x10.7%US$32.7b
EMR Emerson Electric
43.9x19.4%US$71.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto alla media dei peer ( 44.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KRFG OneSolution Technology
1xn/aUS$1.33m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EMR 43.9xMedia del settore 22.5xNo. of Companies5PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 22.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.9x
Rapporto equo PE 34.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$124.09
US$140.37
+13.1%
10.2%US$160.00US$105.00n/a27
Dec ’25US$132.60
US$134.97
+1.8%
9.5%US$155.00US$105.00n/a26
Nov ’25US$108.46
US$126.26
+16.4%
9.2%US$153.00US$103.00n/a24
Oct ’25US$109.26
US$126.46
+15.7%
8.7%US$153.00US$103.00n/a24
Sep ’25US$105.39
US$128.34
+21.8%
7.9%US$153.00US$103.00n/a23
Aug ’25US$113.09
US$131.56
+16.3%
6.7%US$153.00US$110.00n/a23
Jul ’25US$108.05
US$130.72
+21.0%
5.9%US$140.00US$110.00n/a22
Jun ’25US$112.16
US$129.77
+15.7%
6.5%US$140.00US$110.00n/a22
May ’25US$106.45
US$124.22
+16.7%
6.7%US$139.00US$105.00n/a23
Apr ’25US$113.54
US$120.25
+5.9%
6.8%US$134.00US$95.00n/a24
Mar ’25US$108.14
US$117.30
+8.5%
8.4%US$134.00US$95.00n/a23
Feb ’25US$93.76
US$109.83
+17.1%
9.4%US$134.00US$88.00n/a23
Jan ’25US$97.33
US$107.26
+10.2%
9.3%US$125.00US$88.00n/a23
Dec ’24US$90.12
US$106.43
+18.1%
9.0%US$125.00US$88.00US$132.6023
Nov ’24US$89.61
US$110.04
+22.8%
7.5%US$125.00US$95.00US$108.4623
Oct ’24US$96.57
US$109.30
+13.2%
7.2%US$122.00US$95.00US$109.2623
Sep ’24US$98.92
US$107.61
+8.8%
8.1%US$122.00US$90.00US$105.3923
Aug ’24US$91.63
US$103.23
+12.7%
9.8%US$122.00US$83.00US$113.0922
Jul ’24US$90.39
US$102.86
+13.8%
9.7%US$122.00US$83.00US$108.0522
Jun ’24US$79.35
US$101.74
+28.2%
10.7%US$122.00US$79.00US$112.1623
May ’24US$83.35
US$102.59
+23.1%
10.4%US$122.00US$79.00US$106.4522
Apr ’24US$87.14
US$101.57
+16.6%
11.1%US$122.00US$79.00US$113.5420
Mar ’24US$83.06
US$101.77
+22.5%
11.1%US$122.00US$79.00US$108.1420
Feb ’24US$91.62
US$102.97
+12.4%
11.2%US$122.00US$79.00US$93.7620
Jan ’24US$96.06
US$105.11
+9.4%
11.8%US$125.00US$79.00US$97.3321
Dec ’23US$95.64
US$103.55
+8.3%
12.2%US$125.00US$79.00US$90.1220

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 05:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Emerson Electric Co. è coperta da 54 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David HeasmanAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP