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Emerson Electric Valutazione
EMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EMR ( $103.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $153.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EMR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EMR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$59.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EMR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.1x | ||
AME AMETEK | 28.7x | 9.3% | US$38.1b |
ETN Eaton | 32.3x | 10.2% | US$118.3b |
ROK Rockwell Automation | 29.8x | 14.1% | US$30.1b |
VRT Vertiv Holdings Co | 57.5x | 29.9% | US$29.6b |
EMR Emerson Electric | 34.5x | 17.8% | US$59.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.5x |
| Rapporto equo PE | 33.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$103.12 | US$128.34 +24.5% | 7.9% | US$153.00 | US$103.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$113.09 | US$131.56 +16.3% | 6.7% | US$153.00 | US$110.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$108.05 | US$130.72 +21.0% | 5.9% | US$140.00 | US$110.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$112.16 | US$129.77 +15.7% | 6.5% | US$140.00 | US$110.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$106.45 | US$124.22 +16.7% | 6.7% | US$139.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$113.54 | US$120.25 +5.9% | 6.8% | US$134.00 | US$95.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$108.14 | US$117.30 +8.5% | 8.4% | US$134.00 | US$95.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$93.76 | US$109.83 +17.1% | 9.4% | US$134.00 | US$88.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$97.33 | US$107.26 +10.2% | 9.3% | US$125.00 | US$88.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$90.12 | US$106.43 +18.1% | 9.0% | US$125.00 | US$88.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$89.61 | US$110.04 +22.8% | 7.5% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | US$96.57 | US$109.30 +13.2% | 7.2% | US$122.00 | US$95.00 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | US$98.92 | US$107.61 +8.8% | 8.1% | US$122.00 | US$90.00 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | US$91.63 | US$103.23 +12.7% | 9.8% | US$122.00 | US$83.00 | US$113.09 | 22 |
| Jul ’24 | US$90.39 | US$102.86 +13.8% | 9.7% | US$122.00 | US$83.00 | US$108.05 | 22 |
| Jun ’24 | US$79.35 | US$101.74 +28.2% | 10.7% | US$122.00 | US$79.00 | US$112.16 | 23 |
| May ’24 | US$83.35 | US$102.59 +23.1% | 10.4% | US$122.00 | US$79.00 | US$106.45 | 22 |
| Apr ’24 | US$87.14 | US$101.57 +16.6% | 11.1% | US$122.00 | US$79.00 | US$113.54 | 20 |
| Mar ’24 | US$83.06 | US$101.77 +22.5% | 11.1% | US$122.00 | US$79.00 | US$108.14 | 20 |
| Feb ’24 | US$91.62 | US$102.97 +12.4% | 11.2% | US$122.00 | US$79.00 | US$93.76 | 20 |
| Jan ’24 | US$96.06 | US$105.11 +9.4% | 11.8% | US$125.00 | US$79.00 | US$97.33 | 21 |
| Dec ’23 | US$95.64 | US$103.55 +8.3% | 12.2% | US$125.00 | US$79.00 | US$90.12 | 20 |
| Nov ’23 | US$85.85 | US$101.20 +17.9% | 12.4% | US$125.00 | US$79.00 | US$89.61 | 20 |
| Oct ’23 | US$73.22 | US$103.61 +41.5% | 13.0% | US$128.00 | US$79.00 | US$96.57 | 23 |
| Sep ’23 | US$82.01 | US$103.96 +26.8% | 12.9% | US$128.00 | US$79.00 | US$98.92 | 23 |
| Aug ’23 | US$89.34 | US$101.96 +14.1% | 14.6% | US$128.00 | US$79.00 | US$91.63 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.