Emerson Electric Valutazione
EMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EMR ( $117.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $141.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EMR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMR?
Metrica chiave: Poiché EMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EMR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.5x |
| Guadagni | US$1.97b |
| Cap. di mercato | US$65.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EMR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.7x | ||
AME AMETEK | 29.1x | 7.22% | US$41.0b |
ETN Eaton | 31.9x | 10.66% | US$126.1b |
VRT Vertiv Holdings Co | 59.6x | 22.92% | US$39.5b |
ROK Rockwell Automation | 38.2x | 13.17% | US$34.0b |
EMR Emerson Electric | 33.5x | 13.70% | US$65.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 39.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.5x |
| Rapporto equo PE | 30x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$117.35 | US$133.88 +14.08% | 10.92% | US$166.00 | US$104.00 | n/a | 29 |
| May ’26 | US$105.81 | US$131.32 +24.11% | 13.97% | US$168.00 | US$99.00 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | US$110.00 | US$140.55 +27.77% | 10.77% | US$168.00 | US$105.00 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | US$121.61 | US$141.90 +16.68% | 9.81% | US$168.00 | US$111.00 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | US$129.95 | US$140.15 +7.85% | 10.10% | US$164.00 | US$105.00 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | US$123.93 | US$140.37 +13.27% | 10.22% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | US$132.60 | US$134.97 +1.78% | 9.47% | US$155.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$108.46 | US$126.26 +16.41% | 9.15% | US$153.00 | US$103.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$109.26 | US$126.46 +15.75% | 8.67% | US$153.00 | US$103.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$105.39 | US$128.34 +21.78% | 7.86% | US$153.00 | US$103.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$113.09 | US$131.56 +16.33% | 6.66% | US$153.00 | US$110.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$108.05 | US$130.72 +20.98% | 5.92% | US$140.00 | US$110.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$112.16 | US$129.77 +15.70% | 6.46% | US$140.00 | US$110.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$106.45 | US$124.22 +16.69% | 6.69% | US$139.00 | US$105.00 | US$105.81 | 23 |
| Apr ’25 | US$113.54 | US$120.25 +5.91% | 6.78% | US$134.00 | US$95.00 | US$110.00 | 24 |
| Mar ’25 | US$108.14 | US$117.30 +8.47% | 8.42% | US$134.00 | US$95.00 | US$121.61 | 23 |
| Feb ’25 | US$93.76 | US$109.83 +17.14% | 9.35% | US$134.00 | US$88.00 | US$129.95 | 23 |
| Jan ’25 | US$97.33 | US$107.26 +10.20% | 9.25% | US$125.00 | US$88.00 | US$123.93 | 23 |
| Dec ’24 | US$90.12 | US$106.43 +18.10% | 9.05% | US$125.00 | US$88.00 | US$132.60 | 23 |
| Nov ’24 | US$89.61 | US$110.04 +22.80% | 7.53% | US$125.00 | US$95.00 | US$108.46 | 23 |
| Oct ’24 | US$96.57 | US$109.30 +13.19% | 7.22% | US$122.00 | US$95.00 | US$109.26 | 23 |
| Sep ’24 | US$98.92 | US$107.61 +8.78% | 8.14% | US$122.00 | US$90.00 | US$105.39 | 23 |
| Aug ’24 | US$91.63 | US$103.23 +12.66% | 9.84% | US$122.00 | US$83.00 | US$113.09 | 22 |
| Jul ’24 | US$90.39 | US$102.86 +13.80% | 9.66% | US$122.00 | US$83.00 | US$108.05 | 22 |
| Jun ’24 | US$79.35 | US$101.74 +28.22% | 10.73% | US$122.00 | US$79.00 | US$112.16 | 23 |
| May ’24 | US$83.35 | US$102.59 +23.08% | 10.42% | US$122.00 | US$79.00 | US$106.45 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 06:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Emerson Electric Co. è coperta da 57 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Heasman | Accountability Research Corporation |
| John Eade | Argus Research Company |
| Richard Radbourne | Atlantic Equities LLP |