Regal Rexnord Valutazione
RRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RRX ( $137.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $255.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRX?
Metrica chiave: Poiché RRX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RRX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.3x |
| Guadagni | US$196.20m |
| Cap. di mercato | US$9.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RRX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
NVT nVent Electric | 46.8x | 16.4% | US$11.3b |
GNRC Generac Holdings | 27.7x | 14.9% | US$8.8b |
AYI Acuity Brands | 23.5x | 11.3% | US$10.1b |
NXT Nextracker | 12.2x | -2.2% | US$6.9b |
RRX Regal Rexnord | 46.3x | 34.2% | US$9.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 1.7x | n/a | US$1.33m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RRX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.3x |
| Rapporto equo PE | 38.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$137.17 | US$180.27 +31.4% | 6.1% | US$200.00 | US$164.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$158.73 | US$199.09 +25.4% | 7.4% | US$220.00 | US$164.98 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$155.13 | US$208.50 +34.4% | 3.6% | US$220.00 | US$190.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$172.71 | US$202.67 +17.3% | 5.2% | US$220.00 | US$190.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$169.02 | US$197.56 +16.9% | 4.5% | US$213.00 | US$185.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$163.72 | US$196.63 +20.1% | 5.5% | US$213.00 | US$180.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$167.81 | US$195.50 +16.5% | 5.5% | US$213.00 | US$180.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$162.96 | US$193.38 +18.7% | 6.4% | US$213.00 | US$176.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$132.18 | US$193.31 +46.3% | 8.2% | US$210.00 | US$164.82 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$149.54 | US$195.31 +30.6% | 7.9% | US$210.00 | US$164.82 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$160.21 | US$195.09 +21.8% | 8.6% | US$211.00 | US$164.82 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$176.01 | US$190.20 +8.1% | 7.9% | US$210.00 | US$164.82 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$171.42 | US$181.20 +5.7% | 5.3% | US$198.00 | US$164.82 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$136.84 | US$168.31 +23.0% | 6.2% | US$180.00 | US$145.00 | US$158.73 | 9 |
| Jan ’25 | US$148.02 | US$161.13 +8.9% | 7.0% | US$175.00 | US$145.00 | US$155.13 | 8 |
| Dec ’24 | US$124.31 | US$160.50 +29.1% | 6.8% | US$175.00 | US$145.00 | US$172.71 | 6 |
| Nov ’24 | US$118.21 | US$186.00 +57.3% | 9.7% | US$200.00 | US$148.00 | US$169.02 | 6 |
| Oct ’24 | US$142.88 | US$196.00 +37.2% | 4.8% | US$211.00 | US$184.00 | US$163.72 | 6 |
| Sep ’24 | US$164.89 | US$197.67 +19.9% | 5.1% | US$211.00 | US$184.00 | US$167.81 | 6 |
| Aug ’24 | US$165.47 | US$189.17 +14.3% | 5.4% | US$211.00 | US$180.00 | US$162.96 | 6 |
| Jul ’24 | US$153.90 | US$184.67 +20.0% | 1.6% | US$190.00 | US$180.00 | US$132.18 | 6 |
| Jun ’24 | US$131.57 | US$184.67 +40.4% | 1.6% | US$190.00 | US$180.00 | US$149.54 | 6 |
| May ’24 | US$132.57 | US$184.67 +39.3% | 1.6% | US$190.00 | US$180.00 | US$160.21 | 6 |
| Apr ’24 | US$140.73 | US$184.67 +31.2% | 1.6% | US$190.00 | US$180.00 | US$176.01 | 6 |
| Mar ’24 | US$158.30 | US$185.33 +17.1% | 1.7% | US$190.00 | US$180.00 | US$171.42 | 6 |
| Feb ’24 | US$142.73 | US$159.50 +11.7% | 10.4% | US$180.00 | US$130.00 | US$136.84 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 08:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Regal Rexnord Corporation è coperta da 36 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Julian Mitchell | Barclays |
| Matthew Gall | Barrington Research Associates, Inc. |