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Regal Rexnord Valutazione
RRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RRX ( $159.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $338.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RRX su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$9.91b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RRX di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.2x | ||
NVT nVent Electric | 2.9x | 8.5% | US$10.2b |
GNRC Generac Holdings | 2.1x | 8.4% | US$8.4b |
AYI Acuity Brands | 1.9x | 3.7% | US$7.4b |
NXT Nextracker | 1.8x | 8.5% | US$5.0b |
RRX Regal Rexnord | 1.6x | 0.4% | US$9.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RRX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.6x |
Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$149.00 | US$196.88 +32.1% | 5.5% | US$213.00 | US$180.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | US$167.81 | US$195.50 +16.5% | 5.5% | US$213.00 | US$180.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$162.96 | US$194.57 +19.4% | 6.6% | US$213.00 | US$176.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$132.18 | US$193.31 +46.3% | 8.2% | US$210.00 | US$164.82 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$149.54 | US$195.31 +30.6% | 7.9% | US$210.00 | US$164.82 | n/a | 9 |
May ’25 | US$160.21 | US$195.09 +21.8% | 8.6% | US$211.00 | US$164.82 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$176.01 | US$190.20 +8.1% | 7.9% | US$210.00 | US$164.82 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$171.42 | US$181.20 +5.7% | 5.3% | US$198.00 | US$164.82 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$136.84 | US$168.31 +23.0% | 6.2% | US$180.00 | US$145.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$148.02 | US$161.13 +8.9% | 7.0% | US$175.00 | US$145.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$124.31 | US$160.50 +29.1% | 6.8% | US$175.00 | US$145.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$118.21 | US$186.00 +57.3% | 9.7% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$142.88 | US$196.00 +37.2% | 4.8% | US$211.00 | US$184.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$164.89 | US$197.67 +19.9% | 5.1% | US$211.00 | US$184.00 | US$167.81 | 6 |
Aug ’24 | US$165.47 | US$189.17 +14.3% | 5.4% | US$211.00 | US$180.00 | US$162.96 | 6 |
Jul ’24 | US$153.90 | US$184.67 +20.0% | 1.6% | US$190.00 | US$180.00 | US$132.18 | 6 |
Jun ’24 | US$131.57 | US$184.67 +40.4% | 1.6% | US$190.00 | US$180.00 | US$149.54 | 6 |
May ’24 | US$132.57 | US$184.67 +39.3% | 1.6% | US$190.00 | US$180.00 | US$160.21 | 6 |
Apr ’24 | US$140.73 | US$184.67 +31.2% | 1.6% | US$190.00 | US$180.00 | US$176.01 | 6 |
Mar ’24 | US$158.30 | US$185.33 +17.1% | 1.7% | US$190.00 | US$180.00 | US$171.42 | 6 |
Feb ’24 | US$142.73 | US$159.50 +11.7% | 10.4% | US$180.00 | US$130.00 | US$136.84 | 6 |
Jan ’24 | US$119.98 | US$159.50 +32.9% | 10.4% | US$180.00 | US$130.00 | US$148.02 | 6 |
Dec ’23 | US$128.63 | US$161.67 +25.7% | 12.1% | US$193.00 | US$130.00 | US$124.31 | 6 |
Nov ’23 | US$120.31 | US$172.43 +43.3% | 7.0% | US$193.00 | US$157.00 | US$118.21 | 7 |
Oct ’23 | US$140.36 | US$173.63 +23.7% | 7.3% | US$193.00 | US$157.00 | US$142.88 | 8 |
Sep ’23 | US$137.57 | US$170.38 +23.8% | 7.2% | US$193.00 | US$157.00 | US$164.89 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.