RRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$272.74
Fair Value
47.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: RRX ( $142.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $272.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRX?
Metrica chiave: Poiché RRX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RRX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RRX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RRX su PE?
Rapporto PE
48.3x
Guadagni
US$196.20m
Cap. di mercato
US$10.28b
RRX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.6x
Valore d'impresa/EBITDA
13.4x
Rapporto PEG
1.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RRX di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di RRX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: RRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RRX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
RRX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
48.3x
Rapporto equo PE
40.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RRX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$142.87
US$195.91
+37.1%
7.5%
US$220.00
US$164.98
n/a
11
Jan ’26
US$155.13
US$208.50
+34.4%
3.6%
US$220.00
US$190.00
n/a
10
Dec ’25
US$172.71
US$202.67
+17.3%
5.2%
US$220.00
US$190.00
n/a
9
Nov ’25
US$169.02
US$197.56
+16.9%
4.5%
US$213.00
US$185.00
n/a
9
Oct ’25
US$163.72
US$196.63
+20.1%
5.5%
US$213.00
US$180.00
n/a
8
Sep ’25
US$167.81
US$195.50
+16.5%
5.5%
US$213.00
US$180.00
n/a
8
Aug ’25
US$162.96
US$193.38
+18.7%
6.4%
US$213.00
US$176.00
n/a
8
Jul ’25
US$132.18
US$193.31
+46.3%
8.2%
US$210.00
US$164.82
n/a
9
Jun ’25
US$149.54
US$195.31
+30.6%
7.9%
US$210.00
US$164.82
n/a
9
May ’25
US$160.21
US$195.09
+21.8%
8.6%
US$211.00
US$164.82
n/a
9
Apr ’25
US$176.01
US$190.20
+8.1%
7.9%
US$210.00
US$164.82
n/a
9
Mar ’25
US$171.42
US$181.20
+5.7%
5.3%
US$198.00
US$164.82
n/a
9
Feb ’25
US$136.84
US$168.31
+23.0%
6.2%
US$180.00
US$145.00
US$158.73
9
Jan ’25
US$148.02
US$161.13
+8.9%
7.0%
US$175.00
US$145.00
US$155.13
8
Dec ’24
US$124.31
US$160.50
+29.1%
6.8%
US$175.00
US$145.00
US$172.71
6
Nov ’24
US$118.21
US$186.00
+57.3%
9.7%
US$200.00
US$148.00
US$169.02
6
Oct ’24
US$142.88
US$196.00
+37.2%
4.8%
US$211.00
US$184.00
US$163.72
6
Sep ’24
US$164.89
US$197.67
+19.9%
5.1%
US$211.00
US$184.00
US$167.81
6
Aug ’24
US$165.47
US$189.17
+14.3%
5.4%
US$211.00
US$180.00
US$162.96
6
Jul ’24
US$153.90
US$184.67
+20.0%
1.6%
US$190.00
US$180.00
US$132.18
6
Jun ’24
US$131.57
US$184.67
+40.4%
1.6%
US$190.00
US$180.00
US$149.54
6
May ’24
US$132.57
US$184.67
+39.3%
1.6%
US$190.00
US$180.00
US$160.21
6
Apr ’24
US$140.73
US$184.67
+31.2%
1.6%
US$190.00
US$180.00
US$176.01
6
Mar ’24
US$158.30
US$185.33
+17.1%
1.7%
US$190.00
US$180.00
US$171.42
6
Feb ’24
US$142.73
US$159.50
+11.7%
10.4%
US$180.00
US$130.00
US$136.84
6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$195.91
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/06 16:39
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/06 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Regal Rexnord Corporation è coperta da 36 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.