Regal Rexnord Corporation

NYSE:RRX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.3b

Regal Rexnord Valutazione

RRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$272.74
Fair Value
47.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RRX ( $142.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $272.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRX?

Metrica chiave: Poiché RRX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RRX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RRX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RRX su PE?
Rapporto PE48.3x
GuadagniUS$196.20m
Cap. di mercatoUS$10.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RRX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RRX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
NVT nVent Electric
45x18.1%US$10.5b
AYI Acuity Brands
23.5x11.3%US$9.9b
NXT Nextracker
12.3x-2.2%US$6.8b
GNRC Generac Holdings
29x17.0%US$8.5b
RRX Regal Rexnord
48.3x35.8%US$10.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CGEH Capstone Green Energy Holdings
1xn/aUS$14.68m
KRFG OneSolution Technology
0.8xn/aUS$1.33m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RRX 48.3xMedia del settore 26.7xNo. of Companies6PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 26.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RRX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RRX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.3x
Rapporto equo PE 40.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RRX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$142.87
US$195.91
+37.1%
7.5%US$220.00US$164.98n/a11
Jan ’26US$155.13
US$208.50
+34.4%
3.6%US$220.00US$190.00n/a10
Dec ’25US$172.71
US$202.67
+17.3%
5.2%US$220.00US$190.00n/a9
Nov ’25US$169.02
US$197.56
+16.9%
4.5%US$213.00US$185.00n/a9
Oct ’25US$163.72
US$196.63
+20.1%
5.5%US$213.00US$180.00n/a8
Sep ’25US$167.81
US$195.50
+16.5%
5.5%US$213.00US$180.00n/a8
Aug ’25US$162.96
US$193.38
+18.7%
6.4%US$213.00US$176.00n/a8
Jul ’25US$132.18
US$193.31
+46.3%
8.2%US$210.00US$164.82n/a9
Jun ’25US$149.54
US$195.31
+30.6%
7.9%US$210.00US$164.82n/a9
May ’25US$160.21
US$195.09
+21.8%
8.6%US$211.00US$164.82n/a9
Apr ’25US$176.01
US$190.20
+8.1%
7.9%US$210.00US$164.82n/a9
Mar ’25US$171.42
US$181.20
+5.7%
5.3%US$198.00US$164.82n/a9
Feb ’25US$136.84
US$168.31
+23.0%
6.2%US$180.00US$145.00US$158.739
Jan ’25US$148.02
US$161.13
+8.9%
7.0%US$175.00US$145.00US$155.138
Dec ’24US$124.31
US$160.50
+29.1%
6.8%US$175.00US$145.00US$172.716
Nov ’24US$118.21
US$186.00
+57.3%
9.7%US$200.00US$148.00US$169.026
Oct ’24US$142.88
US$196.00
+37.2%
4.8%US$211.00US$184.00US$163.726
Sep ’24US$164.89
US$197.67
+19.9%
5.1%US$211.00US$184.00US$167.816
Aug ’24US$165.47
US$189.17
+14.3%
5.4%US$211.00US$180.00US$162.966
Jul ’24US$153.90
US$184.67
+20.0%
1.6%US$190.00US$180.00US$132.186
Jun ’24US$131.57
US$184.67
+40.4%
1.6%US$190.00US$180.00US$149.546
May ’24US$132.57
US$184.67
+39.3%
1.6%US$190.00US$180.00US$160.216
Apr ’24US$140.73
US$184.67
+31.2%
1.6%US$190.00US$180.00US$176.016
Mar ’24US$158.30
US$185.33
+17.1%
1.7%US$190.00US$180.00US$171.426
Feb ’24US$142.73
US$159.50
+11.7%
10.4%US$180.00US$130.00US$136.846
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$195.91
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 16:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Regal Rexnord Corporation è coperta da 36 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HalloranBaird
Julian MitchellBarclays
Matthew GallBarrington Research Associates, Inc.