Nextracker Valutazione
NXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NXT ( $101.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $104.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NXT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXT?
Metrica chiave: Poiché NXT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NXT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.1x |
| Utili | US$576.12m |
| Cap. di mercato | US$15.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.3x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NXT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.9x | ||
NVT nVent Electric | 62.3x | 22.77% | US$18.5b |
AYI Acuity | 28x | 11.99% | US$11.1b |
RRX Regal Rexnord | 36.4x | 30.55% | US$9.4b |
HUBB Hubbell | 29.1x | 7.91% | US$25.0b |
NXT Nextracker | 26.1x | 8.92% | US$15.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NXT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NXT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.1x |
| Rapporto equo PE | 33.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$101.22 | US$98.65 -2.54% | 20.34% | US$128.00 | US$52.00 | n/a | 26 |
| Oct ’26 | US$75.62 | US$72.19 -4.53% | 14.64% | US$97.00 | US$38.00 | n/a | 26 |
| Sep ’26 | US$67.26 | US$70.84 +5.32% | 14.01% | US$97.00 | US$38.00 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | US$56.57 | US$69.84 +23.46% | 14.28% | US$97.00 | US$38.00 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | US$57.52 | US$61.37 +6.69% | 16.01% | US$76.00 | US$34.00 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | US$56.69 | US$61.15 +7.87% | 15.81% | US$76.00 | US$34.00 | n/a | 25 |
| May ’26 | US$41.87 | US$54.21 +29.47% | 14.61% | US$69.00 | US$31.00 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | US$43.05 | US$55.23 +28.30% | 15.32% | US$69.00 | US$31.00 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | US$44.02 | US$55.24 +25.50% | 15.59% | US$69.00 | US$31.00 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | US$50.42 | US$55.66 +10.40% | 15.85% | US$69.00 | US$31.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | US$36.53 | US$53.37 +46.11% | 17.83% | US$70.00 | US$34.00 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | US$38.16 | US$54.11 +41.80% | 17.63% | US$70.00 | US$34.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$39.61 | US$55.47 +40.04% | 17.82% | US$70.00 | US$34.00 | US$101.22 | 28 |
| Oct ’25 | US$38.03 | US$58.97 +55.07% | 15.97% | US$71.00 | US$34.00 | US$75.62 | 29 |
| Sep ’25 | US$40.67 | US$59.11 +45.34% | 15.66% | US$71.00 | US$34.00 | US$67.26 | 29 |
| Aug ’25 | US$46.83 | US$61.18 +30.64% | 13.07% | US$72.00 | US$37.00 | US$56.57 | 28 |
| Jul ’25 | US$46.12 | US$61.29 +32.88% | 13.19% | US$72.00 | US$37.00 | US$57.52 | 28 |
| Jun ’25 | US$55.17 | US$61.33 +11.17% | 13.36% | US$72.00 | US$37.00 | US$56.69 | 27 |
| May ’25 | US$42.87 | US$62.41 +45.57% | 12.87% | US$71.00 | US$37.00 | US$41.87 | 28 |
| Apr ’25 | US$56.20 | US$64.00 +13.88% | 11.67% | US$73.00 | US$37.00 | US$43.05 | 27 |
| Mar ’25 | US$57.40 | US$63.26 +10.21% | 12.36% | US$73.00 | US$37.00 | US$44.02 | 23 |
| Feb ’25 | US$56.50 | US$62.59 +10.78% | 13.23% | US$73.00 | US$37.00 | US$50.42 | 22 |
| Jan ’25 | US$46.85 | US$52.15 +11.31% | 9.61% | US$61.00 | US$45.00 | US$36.53 | 20 |
| Dec ’24 | US$42.61 | US$51.74 +21.42% | 8.48% | US$60.00 | US$45.00 | US$38.16 | 19 |
| Nov ’24 | US$33.70 | US$51.74 +53.52% | 8.48% | US$60.00 | US$45.00 | US$39.61 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/02 05:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/26 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nextracker Inc. è coperta da 36 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| Christine Cho | Barclays |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |