Nextracker Valutazione
NXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NXT ( $58.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $81.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NXT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXT?
Metrica chiave: Poiché NXT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NXT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Utili | US$544.65m |
| Cap. di mercato | US$8.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NXT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38x | ||
RRX Regal Rexnord | 43.4x | 32.80% | US$10.2b |
AYI Acuity | 23.5x | 14.07% | US$9.6b |
GNRC Generac Holdings | 31.9x | 15.94% | US$10.6b |
NVT nVent Electric | 53.2x | 19.02% | US$13.0b |
NXT Nextracker | 15.8x | 6.47% | US$8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NXT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NXT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 26.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$58.26 | US$69.88 +19.94% | 14.57% | US$97.00 | US$38.00 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | US$57.52 | US$61.06 +6.16% | 16.21% | US$76.00 | US$34.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | US$56.69 | US$61.15 +7.87% | 15.81% | US$76.00 | US$34.00 | n/a | 25 |
| May ’26 | US$41.87 | US$54.21 +29.47% | 14.61% | US$69.00 | US$31.00 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | US$43.05 | US$55.23 +28.30% | 15.32% | US$69.00 | US$31.00 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | US$44.02 | US$55.24 +25.50% | 15.59% | US$69.00 | US$31.00 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | US$50.42 | US$55.66 +10.40% | 15.85% | US$69.00 | US$31.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | US$36.53 | US$53.37 +46.11% | 17.83% | US$70.00 | US$34.00 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | US$38.16 | US$54.11 +41.80% | 17.63% | US$70.00 | US$34.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$39.61 | US$55.47 +40.04% | 17.82% | US$70.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$38.03 | US$58.97 +55.07% | 15.97% | US$71.00 | US$34.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$40.67 | US$59.11 +45.34% | 15.66% | US$71.00 | US$34.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$46.83 | US$61.18 +30.64% | 13.07% | US$72.00 | US$37.00 | US$58.26 | 28 |
| Jul ’25 | US$46.12 | US$61.29 +32.88% | 13.19% | US$72.00 | US$37.00 | US$57.52 | 28 |
| Jun ’25 | US$55.17 | US$61.33 +11.17% | 13.36% | US$72.00 | US$37.00 | US$56.69 | 27 |
| May ’25 | US$42.87 | US$62.41 +45.57% | 12.87% | US$71.00 | US$37.00 | US$41.87 | 28 |
| Apr ’25 | US$56.20 | US$64.00 +13.88% | 11.67% | US$73.00 | US$37.00 | US$43.05 | 27 |
| Mar ’25 | US$57.40 | US$63.26 +10.21% | 12.36% | US$73.00 | US$37.00 | US$44.02 | 23 |
| Feb ’25 | US$56.50 | US$62.59 +10.78% | 13.23% | US$73.00 | US$37.00 | US$50.42 | 22 |
| Jan ’25 | US$46.85 | US$52.15 +11.31% | 9.61% | US$61.00 | US$45.00 | US$36.53 | 20 |
| Dec ’24 | US$42.61 | US$51.74 +21.42% | 8.48% | US$60.00 | US$45.00 | US$38.16 | 19 |
| Nov ’24 | US$33.70 | US$51.74 +53.52% | 8.48% | US$60.00 | US$45.00 | US$39.61 | 19 |
| Oct ’24 | US$40.16 | US$48.94 +21.87% | 10.78% | US$60.00 | US$35.00 | US$38.03 | 17 |
| Sep ’24 | US$43.13 | US$49.20 +14.07% | 11.09% | US$60.00 | US$35.00 | US$40.67 | 15 |
| Aug ’24 | US$43.34 | US$49.07 +13.21% | 11.37% | US$60.00 | US$35.00 | US$46.83 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/31 01:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/27 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nextracker Inc. è coperta da 36 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Christine Cho | Barclays |