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Nextracker Valutazione
NXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NXT ( $39.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NXT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NXT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NXT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
POWL Powell Industries | 20.2x | 7.8% | US$2.6b |
ENS EnerSys | 15x | 18.7% | US$4.1b |
AYI Acuity Brands | 21.2x | 7.9% | US$8.2b |
NVT nVent Electric | 20.4x | 1.3% | US$11.8b |
NXT Nextracker | 13.7x | 4.8% | US$5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NXT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NXT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.7x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.90 | US$58.67 +50.8% | 16.0% | US$71.00 | US$34.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$40.67 | US$59.11 +45.3% | 15.7% | US$71.00 | US$34.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$46.83 | US$61.18 +30.6% | 13.1% | US$72.00 | US$37.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$46.12 | US$61.29 +32.9% | 13.2% | US$72.00 | US$37.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$55.17 | US$61.33 +11.2% | 13.4% | US$72.00 | US$37.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$42.87 | US$62.41 +45.6% | 12.9% | US$71.00 | US$37.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$56.20 | US$64.00 +13.9% | 11.7% | US$73.00 | US$37.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$57.40 | US$63.26 +10.2% | 12.4% | US$73.00 | US$37.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$56.50 | US$62.59 +10.8% | 13.2% | US$73.00 | US$37.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$46.85 | US$52.15 +11.3% | 9.6% | US$61.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$42.61 | US$51.74 +21.4% | 8.5% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$33.70 | US$51.74 +53.5% | 8.5% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$40.16 | US$48.94 +21.9% | 10.8% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$43.13 | US$49.20 +14.1% | 11.1% | US$60.00 | US$35.00 | US$40.67 | 15 |
| Aug ’24 | US$43.34 | US$49.07 +13.2% | 11.4% | US$60.00 | US$35.00 | US$46.83 | 15 |
| Jul ’24 | US$39.81 | US$42.15 +5.9% | 9.3% | US$50.00 | US$35.00 | US$46.12 | 13 |
| Jun ’24 | US$40.07 | US$41.38 +3.3% | 7.8% | US$45.00 | US$35.00 | US$55.17 | 13 |
| May ’24 | US$30.87 | US$38.86 +25.9% | 8.9% | US$45.00 | US$32.00 | US$42.87 | 14 |
| Apr ’24 | US$36.26 | US$39.42 +8.7% | 7.9% | US$45.00 | US$33.00 | US$56.20 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.