La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
EnerSys Valutazione
ENS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENS ( $96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $142.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
ATKR Atkore | 5.8x | -17.1% | US$3.1b |
AYI Acuity Brands | 21.2x | 7.9% | US$8.2b |
GNRC Generac Holdings | 39x | 21.6% | US$9.2b |
NXT Nextracker | 13.7x | 4.8% | US$5.5b |
ENS EnerSys | 15x | 18.7% | US$4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 60.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 23.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$101.58 | US$119.24 +17.4% | 1.5% | US$121.00 | US$116.71 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$101.33 | US$119.24 +17.7% | 1.5% | US$121.00 | US$116.71 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$105.34 | US$125.86 +19.5% | 7.3% | US$135.00 | US$116.71 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$101.62 | US$117.00 +15.1% | 15.4% | US$135.00 | US$99.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$107.84 | US$117.00 +8.5% | 15.4% | US$135.00 | US$99.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$91.12 | US$103.67 +13.8% | 5.7% | US$112.00 | US$99.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$93.00 | US$106.00 +14.0% | 6.2% | US$113.00 | US$99.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$91.82 | US$107.38 +16.9% | 5.0% | US$113.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$97.56 | US$107.38 +10.1% | 5.0% | US$113.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$100.96 | US$104.75 +3.8% | 9.4% | US$116.00 | US$91.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$91.88 | US$103.25 +12.4% | 8.1% | US$112.00 | US$91.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$85.93 | US$114.00 +32.7% | 12.8% | US$128.00 | US$91.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$94.67 | US$123.33 +30.3% | 3.8% | US$128.00 | US$117.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$104.90 | US$123.33 +17.6% | 3.8% | US$128.00 | US$117.00 | US$101.33 | 3 |
| Aug ’24 | US$107.88 | US$127.00 +17.7% | 5.9% | US$137.00 | US$119.00 | US$105.34 | 3 |
| Jul ’24 | US$108.52 | US$122.00 +12.4% | 2.5% | US$125.00 | US$119.00 | US$101.62 | 2 |
| Jun ’24 | US$99.31 | US$105.00 +5.7% | 4.8% | US$110.00 | US$100.00 | US$107.84 | 2 |
| May ’24 | US$83.53 | US$99.50 +19.1% | 0.5% | US$100.00 | US$99.00 | US$91.12 | 2 |
| Apr ’24 | US$86.88 | US$99.50 +14.5% | 0.5% | US$100.00 | US$99.00 | US$93.00 | 2 |
| Mar ’24 | US$91.29 | US$99.50 +9.0% | 0.5% | US$100.00 | US$99.00 | US$91.82 | 2 |
| Feb ’24 | US$84.61 | US$85.50 +1.1% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | US$97.56 | 2 |
| Jan ’24 | US$73.84 | US$85.50 +15.8% | 0.6% | US$86.00 | US$85.00 | US$100.96 | 2 |
| Dec ’23 | US$76.36 | US$91.00 +19.2% | 8.6% | US$102.00 | US$85.00 | US$91.88 | 3 |
| Nov ’23 | US$67.28 | US$89.67 +33.3% | 15.2% | US$109.00 | US$80.00 | US$85.93 | 3 |
| Oct ’23 | US$58.17 | US$89.67 +54.1% | 15.2% | US$109.00 | US$80.00 | US$94.67 | 3 |
| Sep ’23 | US$62.32 | US$89.67 +43.9% | 15.2% | US$109.00 | US$80.00 | US$104.90 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.