Vicor Valutazione
VICR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VICR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VICR ( $116.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VICR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VICR?
Metrica chiave: Poiché VICR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VICR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 63.4x |
| Utili | US$82.27m |
| Cap. di mercato | US$4.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 44.2x |
| Rapporto PEG | 5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VICR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
ENS EnerSys | 16.5x | 14.89% | US$5.4b |
GNRC Generac Holdings | 26.5x | 18.84% | US$8.0b |
RRX Regal Rexnord | 37.7x | 29.48% | US$9.3b |
POWL Powell Industries | 23.6x | -1.36% | US$3.9b |
VICR Vicor | 63.4x | 12.78% | US$4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VICR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VICR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VICR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.4 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VICR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.4x |
| Rapporto equo PE | 32.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VICR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$116.86 | US$93.75 -19.78% | 13.79% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | US$89.73 | US$86.67 -3.41% | 5.44% | US$90.00 | US$80.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$90.73 | US$86.67 -4.48% | 5.44% | US$90.00 | US$80.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$49.31 | US$52.50 +6.47% | 4.76% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$51.11 | US$52.50 +2.72% | 4.76% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$43.85 | US$52.50 +19.74% | 4.76% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$47.02 | US$60.00 +27.61% | 16.67% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$63.33 | US$60.00 -5.26% | 16.67% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$51.14 | US$46.50 -9.07% | 7.53% | US$50.00 | US$43.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$48.32 | US$46.50 -3.77% | 7.53% | US$50.00 | US$43.00 | US$109.60 | 2 |
| Dec ’25 | US$53.21 | US$46.50 -12.61% | 7.53% | US$50.00 | US$43.00 | US$89.73 | 2 |
| Nov ’25 | US$46.04 | US$46.50 +1.00% | 7.53% | US$50.00 | US$43.00 | US$90.73 | 2 |
| Oct ’25 | US$41.08 | US$36.50 -11.15% | 4.11% | US$38.00 | US$35.00 | US$49.31 | 2 |
| Sep ’25 | US$38.50 | US$36.50 -5.19% | 4.11% | US$38.00 | US$35.00 | US$51.11 | 2 |
| Aug ’25 | US$39.51 | US$36.50 -7.62% | 4.11% | US$38.00 | US$35.00 | US$43.85 | 2 |
| Jul ’25 | US$32.63 | US$36.50 +11.86% | 4.11% | US$38.00 | US$35.00 | US$45.34 | 2 |
| Jun ’25 | US$34.99 | US$36.50 +4.32% | 4.11% | US$38.00 | US$35.00 | US$43.64 | 2 |
| May ’25 | US$31.82 | US$36.50 +14.71% | 4.11% | US$38.00 | US$35.00 | US$39.41 | 2 |
| Apr ’25 | US$38.08 | US$41.00 +7.67% | 2.44% | US$42.00 | US$40.00 | US$47.02 | 2 |
| Mar ’25 | US$37.69 | US$41.00 +8.78% | 2.44% | US$42.00 | US$40.00 | US$63.33 | 2 |
| Feb ’25 | US$38.62 | US$69.33 +79.53% | 6.04% | US$75.00 | US$65.00 | US$51.14 | 3 |
| Jan ’25 | US$44.94 | US$69.33 +54.28% | 6.04% | US$75.00 | US$65.00 | US$48.32 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 03:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vicor Corporation è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lawrence Solow | CJS Securities, Inc. |
| Jonathan Tanwanteng | CJS Securities, Inc. |
| Richard Shannon | Craig-Hallum Capital Group LLC |