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Powell Industries Valutazione
POWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POWL ( $170.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $464.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POWL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POWL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POWL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POWL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.4x | ||
ATKR Atkore | 5.8x | -17.1% | US$3.1b |
NXT Nextracker | 13.7x | 4.8% | US$5.7b |
VICR Vicor | 198.9x | 88.5% | US$1.9b |
ENS EnerSys | 15x | 18.7% | US$4.1b |
POWL Powell Industries | 20.2x | 7.8% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 72.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: POWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | 24.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$219.09 | US$194.60 -11.2% | 7.0% | US$208.20 | US$181.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$57.76 | US$37.50 -35.1% | 25.3% | US$47.00 | US$28.00 | US$179.86 | 2 |
| May ’24 | US$40.23 | US$32.00 -20.5% | 12.5% | US$36.00 | US$28.00 | US$170.01 | 2 |
| Apr ’24 | US$42.59 | US$32.00 -24.9% | 12.5% | US$36.00 | US$28.00 | US$136.61 | 2 |
| Mar ’24 | US$44.79 | US$32.00 -28.6% | 12.5% | US$36.00 | US$28.00 | US$180.02 | 2 |
| Feb ’24 | US$44.62 | US$32.00 -28.3% | 12.5% | US$36.00 | US$28.00 | US$116.00 | 2 |
| Jan ’24 | US$35.18 | US$30.50 -13.3% | 8.2% | US$33.00 | US$28.00 | US$88.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.