Powell Industries Valutazione
POWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POWL ( $174.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $109.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POWL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POWL?
Metrica chiave: Poiché POWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POWL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | US$173.37m |
| Cap. di mercato | US$2.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POWL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.5x | ||
VICR Vicor | 81.4x | 64.02% | US$1.9b |
ATKR Atkore | 11.5x | 5.20% | US$2.2b |
THR Thermon Group Holdings | 16.4x | 8.83% | US$955.3m |
ENS EnerSys | 8.6x | 3.26% | US$3.2b |
POWL Powell Industries | 12.2x | 3.54% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: POWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$174.70 | US$253.50 +45.11% | 10.45% | US$280.00 | US$227.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$191.13 | US$269.50 +41.00% | 15.77% | US$312.00 | US$227.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$175.89 | US$269.50 +53.22% | 15.77% | US$312.00 | US$227.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$169.71 | US$249.07 +46.76% | 18.13% | US$312.00 | US$208.20 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$239.78 | US$247.73 +3.32% | 18.51% | US$312.00 | US$208.20 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$221.65 | US$247.73 +11.77% | 18.51% | US$312.00 | US$208.20 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$267.38 | US$215.60 -19.37% | 3.43% | US$223.00 | US$208.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$279.33 | US$194.60 -30.33% | 6.99% | US$208.20 | US$181.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$228.51 | US$194.60 -14.84% | 6.99% | US$208.20 | US$181.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$57.76 | US$37.50 -35.08% | 25.33% | US$47.00 | US$28.00 | US$179.86 | 2 |
| May ’24 | US$40.23 | US$32.00 -20.46% | 12.50% | US$36.00 | US$28.00 | US$170.01 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 22:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Powell Industries, Inc. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Burkenroad Reports |
| Jonathan Tanwanteng | CJS Securities, Inc. |
| Brent Thielman | D.A. Davidson & Co. |