Powell Industries Valutazione
POWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POWL ( $177.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $126.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POWL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POWL?
Metrica chiave: Poiché POWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POWL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | US$160.53m |
| Cap. di mercato | US$2.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POWL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
ATKR Atkore | 6.1x | -35.2% | US$2.3b |
NXT Nextracker | 11.9x | -2.0% | US$6.7b |
ENS EnerSys | 12.3x | 7.0% | US$4.0b |
ST Sensata Technologies Holding | 34.3x | 23.6% | US$4.4b |
POWL Powell Industries | 13.3x | 4.2% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 1.7x | n/a | US$1.33m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: POWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$177.25 | US$249.07 +40.5% | 18.1% | US$312.00 | US$208.20 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$239.78 | US$247.73 +3.3% | 18.5% | US$312.00 | US$208.20 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$221.65 | US$247.73 +11.8% | 18.5% | US$312.00 | US$208.20 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$267.38 | US$215.60 -19.4% | 3.4% | US$223.00 | US$208.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$279.33 | US$194.60 -30.3% | 7.0% | US$208.20 | US$181.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$228.51 | US$194.60 -14.8% | 7.0% | US$208.20 | US$181.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$57.76 | US$37.50 -35.1% | 25.3% | US$47.00 | US$28.00 | US$179.86 | 2 |
| May ’24 | US$40.23 | US$32.00 -20.5% | 12.5% | US$36.00 | US$28.00 | US$170.01 | 2 |
| Apr ’24 | US$42.59 | US$32.00 -24.9% | 12.5% | US$36.00 | US$28.00 | US$136.61 | 2 |
| Mar ’24 | US$44.79 | US$32.00 -28.6% | 12.5% | US$36.00 | US$28.00 | US$180.02 | 2 |
| Feb ’24 | US$44.62 | US$32.00 -28.3% | 12.5% | US$36.00 | US$28.00 | US$116.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 06:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Powell Industries, Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Burkenroad Reports |
| Jonathan Tanwanteng | CJS Securities, Inc. |
| Brent Thielman | D.A. Davidson & Co. |