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ChargePoint Holdings Valutazione
CHPT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHPT ( $1.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHPT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHPT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHPT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$769.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHPT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
SHLS Shoals Technologies Group | 1.9x | 10.4% | US$879.9m |
EOSE Eos Energy Enterprises | 35x | 63.0% | US$409.6m |
ADSE ADS-TEC Energy | 5.5x | 38.1% | US$657.6m |
AMSC American Superconductor | 5.3x | 20.3% | US$808.1m |
CHPT ChargePoint Holdings | 1.7x | 18.5% | US$769.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CHPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHPT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CHPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHPT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.7x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CHPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.93 | US$2.69 +39.4% | 37.2% | US$6.00 | US$1.50 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$1.99 | US$2.77 +39.1% | 36.8% | US$6.00 | US$1.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$1.48 | US$2.89 +95.4% | 38.5% | US$6.00 | US$1.50 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$1.68 | US$3.26 +93.8% | 35.8% | US$6.00 | US$1.50 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$1.42 | US$3.26 +129.2% | 35.8% | US$6.00 | US$1.50 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$1.82 | US$3.20 +76.1% | 34.4% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$2.08 | US$3.49 +67.5% | 33.4% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$2.05 | US$3.44 +68.0% | 34.2% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$2.34 | US$3.44 +47.2% | 33.6% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$2.02 | US$5.00 +147.5% | 72.9% | US$17.00 | US$2.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$2.51 | US$9.83 +291.6% | 35.2% | US$19.00 | US$5.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$4.97 | US$10.74 +116.0% | 26.9% | US$19.00 | US$7.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$7.44 | US$14.60 +96.2% | 27.5% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | US$8.40 | US$15.04 +79.1% | 27.7% | US$27.00 | US$10.00 | US$1.99 | 18 |
| Jul ’24 | US$8.79 | US$15.28 +73.9% | 27.3% | US$27.00 | US$10.00 | US$1.48 | 17 |
| Jun ’24 | US$9.75 | US$16.50 +69.2% | 27.9% | US$26.00 | US$10.00 | US$1.68 | 18 |
| May ’24 | US$8.46 | US$17.18 +103.1% | 26.0% | US$26.00 | US$10.00 | US$1.42 | 19 |
| Apr ’24 | US$10.47 | US$17.48 +66.9% | 27.0% | US$26.00 | US$10.00 | US$1.82 | 20 |
| Mar ’24 | US$11.08 | US$20.26 +82.9% | 36.9% | US$46.00 | US$12.50 | US$2.08 | 19 |
| Feb ’24 | US$12.46 | US$20.50 +64.5% | 37.1% | US$46.00 | US$12.50 | US$2.05 | 18 |
| Jan ’24 | US$9.53 | US$20.47 +114.8% | 36.0% | US$46.00 | US$12.50 | US$2.34 | 19 |
| Dec ’23 | US$12.19 | US$22.15 +81.7% | 37.8% | US$46.00 | US$13.00 | US$2.02 | 20 |
| Nov ’23 | US$14.10 | US$22.48 +59.4% | 36.7% | US$46.00 | US$13.00 | US$2.51 | 20 |
| Oct ’23 | US$14.76 | US$22.78 +54.3% | 35.9% | US$46.00 | US$13.00 | US$4.97 | 20 |
| Sep ’23 | US$15.31 | US$22.82 +49.0% | 36.8% | US$46.00 | US$13.00 | US$7.44 | 19 |
| Aug ’23 | US$14.74 | US$22.49 +52.6% | 37.6% | US$46.00 | US$12.00 | US$8.40 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.