GrafTech International Ltd.

NYSE:EAF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$534.9m

GrafTech International Valutazione

EAF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EAF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EAF ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EAF ai fini dell'analisi di valutazione.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EAF?

Metrica chiave: Poiché EAF non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EAF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EAF per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EAF su PS?
Rapporto PS1x
VenditeUS$541.71m
Cap. di mercatoUS$534.91m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EAF di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EAF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.1x
LYTS LSI Industries
1.2x7.4%US$594.2m
PLPC Preformed Line Products
1.2xn/aUS$678.4m
XCH XCHG
17.2xn/aUS$790.7m
ALNT Allient
0.8x1.5%US$413.9m
EAF GrafTech International
1x15.0%US$534.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EAF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EAF's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

20 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$179.20m
TPIC TPI Composites
0.08x14.1%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$80.04m
STEM Stem
0.3x31.0%US$63.77m
EAF 1.0xMedia del settore 2.0xNo. of Companies20PS0246810+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EAF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 2 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EAF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EAF PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EAF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EAF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.14
US$1.63
-24.1%
25.5%US$2.00US$1.00n/a4
Nov ’25US$1.87
US$1.38
-26.5%
30.2%US$2.00US$1.00n/a4
Oct ’25US$1.36
US$1.38
+1.1%
30.2%US$2.00US$1.00n/a4
Sep ’25US$0.69
US$1.38
+100.5%
30.2%US$2.00US$1.00n/a4
Aug ’25US$0.70
US$1.38
+96.3%
30.2%US$2.00US$1.00n/a4
Jul ’25US$0.97
US$1.60
+65.1%
18.2%US$2.00US$1.20n/a4
Jun ’25US$1.65
US$1.80
+9.1%
11.8%US$2.00US$1.50n/a4
May ’25US$1.67
US$1.80
+7.8%
11.8%US$2.00US$1.50n/a4
Apr ’25US$1.40
US$1.75
+25.0%
14.3%US$2.00US$1.50n/a4
Mar ’25US$1.70
US$1.75
+2.9%
14.3%US$2.00US$1.50n/a4
Feb ’25US$1.34
US$2.25
+67.9%
19.2%US$3.00US$2.00n/a4
Jan ’25US$2.19
US$3.33
+52.2%
14.1%US$4.00US$3.00n/a3
Dec ’24US$2.64
US$3.50
+32.6%
11.7%US$4.00US$3.00n/a3
Oct ’24US$3.83
US$4.33
+13.1%
10.9%US$5.00US$4.00US$1.363
Sep ’24US$3.58
US$5.88
+64.1%
41.0%US$10.00US$4.00US$0.694
Aug ’24US$5.29
US$6.25
+18.1%
34.6%US$10.00US$5.00US$0.704
Jul ’24US$5.04
US$6.25
+24.0%
34.6%US$10.00US$5.00US$0.974
Jun ’24US$4.48
US$6.25
+39.5%
34.6%US$10.00US$5.00US$1.654
May ’24US$4.26
US$6.25
+46.7%
34.6%US$10.00US$5.00US$1.674
Apr ’24US$4.86
US$6.50
+33.7%
31.7%US$10.00US$5.00US$1.404
Mar ’24US$5.59
US$6.75
+20.8%
28.4%US$10.00US$5.00US$1.704
Feb ’24US$6.57
US$6.50
-1.1%
31.7%US$10.00US$5.00US$1.344
Jan ’24US$4.76
US$6.50
+36.6%
31.7%US$10.00US$5.00US$2.194
Dec ’23US$5.42
US$6.50
+19.9%
31.7%US$10.00US$5.00US$2.644
Nov ’23US$5.19
US$7.38
+42.1%
24.1%US$10.00US$5.00US$3.424

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


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