EAF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EAF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EAF ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EAF ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EAF?
Metrica chiave: Poiché EAF non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EAF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EAF per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EAF su PS?
Rapporto PS
1x
Vendite
US$541.71m
Cap. di mercato
US$534.91m
EAF metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.4x
Valore d'impresa/EBITDA
-53.1x
Rapporto PEG
n/a
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EAF di PS rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PS di EAF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Sales rispetto al settore: EAF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EAF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio?
È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
EAF PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS
1x
Rapporto equo PS
0.5x
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EAF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EAF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$2.14
US$1.63
-24.1%
25.5%
US$2.00
US$1.00
n/a
4
Nov ’25
US$1.87
US$1.38
-26.5%
30.2%
US$2.00
US$1.00
n/a
4
Oct ’25
US$1.36
US$1.38
+1.1%
30.2%
US$2.00
US$1.00
n/a
4
Sep ’25
US$0.69
US$1.38
+100.5%
30.2%
US$2.00
US$1.00
n/a
4
Aug ’25
US$0.70
US$1.38
+96.3%
30.2%
US$2.00
US$1.00
n/a
4
Jul ’25
US$0.97
US$1.60
+65.1%
18.2%
US$2.00
US$1.20
n/a
4
Jun ’25
US$1.65
US$1.80
+9.1%
11.8%
US$2.00
US$1.50
n/a
4
May ’25
US$1.67
US$1.80
+7.8%
11.8%
US$2.00
US$1.50
n/a
4
Apr ’25
US$1.40
US$1.75
+25.0%
14.3%
US$2.00
US$1.50
n/a
4
Mar ’25
US$1.70
US$1.75
+2.9%
14.3%
US$2.00
US$1.50
n/a
4
Feb ’25
US$1.34
US$2.25
+67.9%
19.2%
US$3.00
US$2.00
n/a
4
Jan ’25
US$2.19
US$3.33
+52.2%
14.1%
US$4.00
US$3.00
n/a
3
Dec ’24
US$2.64
US$3.50
+32.6%
11.7%
US$4.00
US$3.00
n/a
3
Oct ’24
US$3.83
US$4.33
+13.1%
10.9%
US$5.00
US$4.00
US$1.36
3
Sep ’24
US$3.58
US$5.88
+64.1%
41.0%
US$10.00
US$4.00
US$0.69
4
Aug ’24
US$5.29
US$6.25
+18.1%
34.6%
US$10.00
US$5.00
US$0.70
4
Jul ’24
US$5.04
US$6.25
+24.0%
34.6%
US$10.00
US$5.00
US$0.97
4
Jun ’24
US$4.48
US$6.25
+39.5%
34.6%
US$10.00
US$5.00
US$1.65
4
May ’24
US$4.26
US$6.25
+46.7%
34.6%
US$10.00
US$5.00
US$1.67
4
Apr ’24
US$4.86
US$6.50
+33.7%
31.7%
US$10.00
US$5.00
US$1.40
4
Mar ’24
US$5.59
US$6.75
+20.8%
28.4%
US$10.00
US$5.00
US$1.70
4
Feb ’24
US$6.57
US$6.50
-1.1%
31.7%
US$10.00
US$5.00
US$1.34
4
Jan ’24
US$4.76
US$6.50
+36.6%
31.7%
US$10.00
US$5.00
US$2.19
4
Dec ’23
US$5.42
US$6.50
+19.9%
31.7%
US$10.00
US$5.00
US$2.64
4
Nov ’23
US$5.19
US$7.38
+42.1%
24.1%
US$10.00
US$5.00
US$3.42
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.