SunPower Valutazione
SPWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SPWR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SPWR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPWR?
Metrica chiave: Poiché SPWR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPWR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.3x |
| Utili | US$16.89m |
| Cap. di mercato | US$182.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -29.3x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPWR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
ESP Espey Mfg. & Electronics | 15.3x | n/a | US$135.6m |
ULBI Ultralife | 55.8x | n/a | US$98.4m |
STEM Stem | 1.3x | -96.54% | US$137.5m |
LYTS LSI Industries | 22.6x | 21.28% | US$570.5m |
SPWR SunPower | 10.3x | 45.58% | US$183.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPWR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 49.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.62 | US$5.70 +251.85% | 5.26% | US$6.00 | US$5.40 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$1.59 | US$5.70 +258.49% | 5.26% | US$6.00 | US$5.40 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$1.80 | US$4.50 +150.00% | 33.33% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$1.83 | US$4.50 +145.90% | 33.33% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$1.48 | US$3.50 +136.49% | 42.86% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$1.85 | US$4.00 +116.22% | 50.00% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$1.39 | US$4.00 +187.77% | 50.00% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$1.94 | US$4.00 +106.19% | 50.00% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$1.51 | US$4.00 +164.90% | 50.00% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$1.47 | US$4.50 +206.12% | 33.33% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$1.83 | US$4.50 +145.90% | 33.33% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$1.79 | US$4.50 +151.40% | 33.33% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$2.01 | US$4.50 +123.88% | 33.33% | US$6.00 | US$3.00 | US$1.59 | 2 |
| Nov ’25 | US$2.14 | US$4.50 +110.28% | 33.33% | US$6.00 | US$3.00 | US$1.80 | 2 |
| Sep ’25 | US$1.84 | US$4.50 +144.57% | 33.33% | US$6.00 | US$3.00 | US$1.51 | 2 |
| Aug ’25 | US$1.22 | US$4.50 +268.85% | 33.33% | US$6.00 | US$3.00 | US$1.48 | 2 |
| Jul ’25 | US$1.48 | US$4.50 +204.05% | 33.33% | US$6.00 | US$3.00 | US$1.85 | 2 |
| Jun ’25 | US$1.75 | US$4.50 +157.14% | 33.33% | US$6.00 | US$3.00 | US$1.39 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 16:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/28 |
| Utili annuali | 2024/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SunPower Inc. è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Derek Soderberg | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Thomas Sellers Meric | Janney Montgomery Scott LLC |
| Auguste Richard | Northland Capital Markets |