Plug Power Valutazione
PLUG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PLUG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PLUG ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PLUG ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLUG?
Metrica chiave: Poiché PLUG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PLUG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.2x |
| Vendite | US$659.51m |
| Cap. di mercato | US$2.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PLUG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
POWL Powell Industries | 2.7x | 8.3% | US$2.8b |
RUN Sunrun | 1x | 13.0% | US$2.2b |
VICR Vicor | 6.2x | 12.0% | US$2.3b |
FLNC Fluence Energy | 0.8x | 19.5% | US$2.9b |
PLUG Plug Power | 3.2x | 24.8% | US$2.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PLUG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PLUG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PLUG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PLUG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.2x |
| Rapporto equo PS | 0.07x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PLUG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.28 | US$2.73 +19.8% | 43.6% | US$5.00 | US$1.40 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$2.24 | US$2.73 +21.9% | 43.6% | US$5.00 | US$1.40 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$2.09 | US$3.92 +87.7% | 86.2% | US$18.00 | US$1.50 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$2.06 | US$4.01 +94.6% | 83.3% | US$18.00 | US$1.50 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$1.88 | US$4.01 +113.2% | 83.3% | US$18.00 | US$1.50 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$2.32 | US$4.63 +99.7% | 70.7% | US$18.00 | US$1.50 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$2.28 | US$4.79 +110.3% | 66.7% | US$18.00 | US$2.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$3.33 | US$4.79 +44.0% | 66.7% | US$18.00 | US$2.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$2.30 | US$5.05 +119.7% | 61.9% | US$18.00 | US$2.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$3.44 | US$5.12 +49.0% | 60.1% | US$18.00 | US$2.50 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$3.89 | US$5.28 +35.7% | 59.9% | US$18.00 | US$2.50 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$4.70 | US$5.97 +27.0% | 60.6% | US$18.00 | US$2.50 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$4.50 | US$8.24 +83.0% | 64.6% | US$25.00 | US$2.30 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$4.54 | US$8.53 +87.9% | 59.2% | US$25.00 | US$3.50 | US$2.24 | 26 |
| Nov ’24 | US$5.75 | US$14.74 +156.4% | 48.8% | US$37.00 | US$6.50 | US$2.09 | 29 |
| Oct ’24 | US$7.60 | US$17.22 +126.6% | 77.0% | US$78.00 | US$7.50 | US$2.06 | 29 |
| Sep ’24 | US$8.51 | US$17.83 +109.5% | 74.6% | US$78.00 | US$7.50 | US$1.88 | 29 |
| Aug ’24 | US$12.76 | US$18.93 +48.4% | 68.0% | US$78.00 | US$9.00 | US$2.32 | 29 |
| Jul ’24 | US$10.39 | US$18.82 +81.1% | 70.1% | US$78.00 | US$7.50 | US$2.28 | 28 |
| Jun ’24 | US$8.46 | US$19.00 +124.6% | 70.1% | US$78.00 | US$7.50 | US$3.33 | 28 |
| May ’24 | US$8.83 | US$23.73 +168.8% | 52.4% | US$78.00 | US$10.00 | US$2.30 | 28 |
| Apr ’24 | US$11.72 | US$25.42 +116.9% | 45.3% | US$78.00 | US$13.00 | US$3.44 | 30 |
| Mar ’24 | US$14.21 | US$26.60 +87.2% | 42.0% | US$78.00 | US$13.00 | US$3.89 | 30 |
| Feb ’24 | US$17.68 | US$27.23 +54.0% | 41.6% | US$78.00 | US$13.00 | US$4.70 | 30 |
| Jan ’24 | US$12.37 | US$29.63 +139.5% | 39.4% | US$78.00 | US$15.00 | US$4.50 | 30 |
| Dec ’23 | US$15.75 | US$29.72 +88.7% | 40.0% | US$78.00 | US$15.00 | US$4.54 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 10:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Plug Power Inc. è coperta da 50 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Moses Sutton | Barclays |
| Moses Sutton | Barclays |