Atkore Valutazione
ATKR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATKR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATKR ( $89.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $63.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATKR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATKR?
Metrica chiave: Poiché ATKR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATKR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | US$466.74m |
| Cap. di mercato | US$3.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATKR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
ENS EnerSys | 13.4x | 13.5% | US$3.9b |
POWL Powell Industries | 23.2x | 6.8% | US$3.5b |
AYI Acuity Brands | 23.6x | 8.8% | US$10.0b |
NXT Nextracker | 11.5x | -0.9% | US$5.7b |
ATKR Atkore | 6.7x | -28.7% | US$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATKR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 0.9x | n/a | US$1.16m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATKR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$89.69 | US$101.33 +13.0% | 11.3% | US$115.00 | US$84.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$86.42 | US$122.50 +41.7% | 12.2% | US$140.00 | US$99.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$84.14 | US$125.00 +48.6% | 10.5% | US$140.00 | US$99.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$93.33 | US$130.00 +39.3% | 14.4% | US$160.00 | US$99.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$129.04 | US$180.50 +39.9% | 7.0% | US$200.00 | US$160.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$132.33 | US$191.00 +44.3% | 3.0% | US$200.00 | US$183.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$152.15 | US$191.00 +25.5% | 3.0% | US$200.00 | US$183.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$175.00 | US$197.60 +12.9% | 4.6% | US$212.00 | US$186.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$193.58 | US$187.80 -3.0% | 4.1% | US$200.00 | US$176.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$172.52 | US$187.80 +8.9% | 4.1% | US$200.00 | US$176.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$147.88 | US$183.80 +24.3% | 5.6% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$160.00 | US$181.20 +13.3% | 7.3% | US$200.00 | US$163.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$133.00 | US$181.20 +36.2% | 7.3% | US$200.00 | US$163.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$129.55 | US$178.00 +37.4% | 5.4% | US$186.00 | US$163.00 | US$86.42 | 5 |
| Oct ’24 | US$149.19 | US$178.00 +19.3% | 5.4% | US$186.00 | US$163.00 | US$84.14 | 5 |
| Sep ’24 | US$157.96 | US$178.00 +12.7% | 5.4% | US$186.00 | US$163.00 | US$93.33 | 5 |
| Aug ’24 | US$163.43 | US$170.60 +4.4% | 5.8% | US$185.00 | US$159.00 | US$129.04 | 5 |
| Jul ’24 | US$155.94 | US$167.60 +7.5% | 5.6% | US$185.00 | US$159.00 | US$132.33 | 5 |
| Jun ’24 | US$119.85 | US$167.60 +39.8% | 5.6% | US$185.00 | US$159.00 | US$152.15 | 5 |
| May ’24 | US$126.08 | US$169.80 +34.7% | 6.2% | US$185.00 | US$156.00 | US$175.00 | 5 |
| Apr ’24 | US$140.48 | US$169.80 +20.9% | 6.2% | US$185.00 | US$156.00 | US$193.58 | 5 |
| Mar ’24 | US$148.90 | US$169.80 +14.0% | 6.2% | US$185.00 | US$156.00 | US$172.52 | 5 |
| Feb ’24 | US$148.91 | US$156.00 +4.8% | 10.4% | US$175.00 | US$135.00 | US$147.88 | 5 |
| Jan ’24 | US$113.42 | US$148.40 +30.8% | 9.8% | US$175.00 | US$135.00 | US$160.00 | 5 |
| Dec ’23 | US$124.47 | US$144.50 +16.1% | 14.6% | US$175.00 | US$117.00 | US$133.00 | 4 |
| Nov ’23 | US$97.73 | US$115.80 +18.5% | 12.8% | US$133.00 | US$94.00 | US$129.55 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.7%
1Y
5.3%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.2%
1Y
8.3%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
3.8%
1Y
39.7%