Atkore Valutazione
ATKR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATKR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATKR ( $83.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $110.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATKR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATKR?
Metrica chiave: Poiché ATKR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATKR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.2x |
| Guadagni | US$466.74m |
| Cap. di mercato | US$2.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATKR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.8x | ||
ENS EnerSys | 12.8x | 13.4% | US$3.7b |
POWL Powell Industries | 18.5x | 7.3% | US$2.8b |
FLNC Fluence Energy | 92.7x | 36.9% | US$2.9b |
NXT Nextracker | 11.1x | -0.9% | US$5.4b |
ATKR Atkore | 6.2x | -25.9% | US$2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATKR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 0.5x | n/a | US$665.08k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATKR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$83.37 | US$102.43 +22.9% | 9.8% | US$115.00 | US$84.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$94.31 | US$101.33 +7.4% | 11.3% | US$115.00 | US$84.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$86.42 | US$122.50 +41.7% | 12.2% | US$140.00 | US$99.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$84.14 | US$125.00 +48.6% | 10.5% | US$140.00 | US$99.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$93.33 | US$130.00 +39.3% | 14.4% | US$160.00 | US$99.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$129.04 | US$180.50 +39.9% | 7.0% | US$200.00 | US$160.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$132.33 | US$191.00 +44.3% | 3.0% | US$200.00 | US$183.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$152.15 | US$191.00 +25.5% | 3.0% | US$200.00 | US$183.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$175.00 | US$197.60 +12.9% | 4.6% | US$212.00 | US$186.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$193.58 | US$187.80 -3.0% | 4.1% | US$200.00 | US$176.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$172.52 | US$187.80 +8.9% | 4.1% | US$200.00 | US$176.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$147.88 | US$183.80 +24.3% | 5.6% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$160.00 | US$181.20 +13.3% | 7.3% | US$200.00 | US$163.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$133.00 | US$181.20 +36.2% | 7.3% | US$200.00 | US$163.00 | US$94.31 | 5 |
| Nov ’24 | US$129.55 | US$178.00 +37.4% | 5.4% | US$186.00 | US$163.00 | US$86.42 | 5 |
| Oct ’24 | US$149.19 | US$178.00 +19.3% | 5.4% | US$186.00 | US$163.00 | US$84.14 | 5 |
| Sep ’24 | US$157.96 | US$178.00 +12.7% | 5.4% | US$186.00 | US$163.00 | US$93.33 | 5 |
| Aug ’24 | US$163.43 | US$170.60 +4.4% | 5.8% | US$185.00 | US$159.00 | US$129.04 | 5 |
| Jul ’24 | US$155.94 | US$167.60 +7.5% | 5.6% | US$185.00 | US$159.00 | US$132.33 | 5 |
| Jun ’24 | US$119.85 | US$167.60 +39.8% | 5.6% | US$185.00 | US$159.00 | US$152.15 | 5 |
| May ’24 | US$126.08 | US$169.80 +34.7% | 6.2% | US$185.00 | US$156.00 | US$175.00 | 5 |
| Apr ’24 | US$140.48 | US$169.80 +20.9% | 6.2% | US$185.00 | US$156.00 | US$193.58 | 5 |
| Mar ’24 | US$148.90 | US$169.80 +14.0% | 6.2% | US$185.00 | US$156.00 | US$172.52 | 5 |
| Feb ’24 | US$148.91 | US$156.00 +4.8% | 10.4% | US$175.00 | US$135.00 | US$147.88 | 5 |
| Jan ’24 | US$113.42 | US$148.40 +30.8% | 9.8% | US$175.00 | US$135.00 | US$160.00 | 5 |
| Dec ’23 | US$124.47 | US$144.50 +16.1% | 14.6% | US$175.00 | US$117.00 | US$133.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 17:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Atkore Inc. è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Rygiel | B. Riley Securities, Inc. |
| Andrew Kaplowitz | Citigroup Inc |
| Christopher Moore | CJS Securities, Inc. |