Fluence Energy, Inc.

NasdaqGS:FLNC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$853.2m

Fluence Energy Valutazione

FLNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FLNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.83
Fair Value
465.5% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FLNC ( $4.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FLNC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLNC?

Metrica chiave: Poiché FLNC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per FLNC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FLNC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di FLNC su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeUS$2.33b
Cap. di mercatoUS$853.24m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FLNC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di FLNC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.5x
AMSC American Superconductor
5x13.79%US$1.1b
SHLS Shoals Technologies Group
1.9x9.45%US$750.6m
THR Thermon Group Holdings
1.8x5.05%US$852.4m
PLUG Plug Power
1.6x21.51%US$999.1m
FLNC Fluence Energy
0.3x18.11%US$853.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FLNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FLNC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

21 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.0x8.6%
FLNC Fluence Energy
 0.3x18.11%US$853.24m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.1x7.35%US$73.23m
TPIC TPI Composites
0.04x6.03%US$62.76m
FLNC 0.3xMedia del settore 2.0xNo. of Companies21PS01.63.24.86.48+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.0x17.4%
FLNC Fluence Energy
 0.3x59.28%US$853.24m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: FLNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FLNC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FLNC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 1.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FLNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FLNC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.68
US$7.41
+58.40%
75.18%US$30.00US$2.00n/a23
May ’26US$4.28
US$7.70
+79.91%
71.04%US$30.00US$2.00n/a25
Apr ’26US$4.80
US$12.02
+150.42%
54.08%US$33.00US$6.00n/a25
Mar ’26US$5.72
US$12.19
+113.07%
54.00%US$33.00US$6.00n/a24
Feb ’26US$13.01
US$25.04
+92.47%
24.84%US$47.00US$15.00n/a25
Jan ’26US$15.88
US$26.77
+68.57%
20.60%US$47.00US$19.00n/a26
Dec ’25US$18.81
US$27.27
+44.97%
20.66%US$47.00US$19.00n/a26
Nov ’25US$21.28
US$27.73
+30.31%
22.75%US$47.00US$15.00n/a26
Oct ’25US$21.57
US$27.31
+26.60%
24.26%US$47.00US$15.00n/a26
Sep ’25US$18.37
US$27.42
+49.28%
24.67%US$47.00US$15.00n/a26
Aug ’25US$15.85
US$27.76
+75.14%
24.94%US$47.00US$15.00n/a25
Jul ’25US$16.43
US$28.91
+75.98%
23.57%US$47.00US$15.00n/a23
Jun ’25US$25.13
US$29.36
+16.83%
23.26%US$47.00US$15.00n/a25
May ’25US$18.14
US$30.38
+67.48%
27.66%US$59.00US$16.50US$4.2825
Apr ’25US$17.42
US$31.15
+78.79%
26.18%US$59.00US$16.50US$4.8024
Mar ’25US$15.45
US$32.43
+109.93%
23.21%US$59.00US$18.00US$5.7223
Feb ’25US$20.54
US$32.83
+59.82%
23.33%US$59.00US$18.00US$13.0123
Jan ’25US$23.85
US$32.91
+38.00%
23.00%US$59.00US$18.00US$15.8823
Dec ’24US$25.77
US$32.29
+25.31%
23.95%US$59.00US$18.00US$18.8124
Nov ’24US$16.62
US$31.00
+86.52%
25.57%US$59.00US$18.00US$21.2824
Oct ’24US$22.99
US$33.39
+45.24%
21.70%US$59.00US$24.00US$21.5723
Sep ’24US$27.54
US$32.00
+16.19%
14.36%US$44.00US$24.00US$18.3723
Aug ’24US$28.85
US$31.68
+9.82%
15.30%US$40.00US$18.00US$15.8522
Jul ’24US$26.64
US$28.76
+7.97%
16.89%US$38.00US$18.00US$16.4321
Jun ’24US$24.20
US$28.28
+16.85%
18.59%US$38.00US$18.00US$25.1318
May ’24US$17.40
US$25.63
+47.31%
18.40%US$32.00US$14.00US$18.1419
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$7.41
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/30 12:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fluence Energy, Inc. è coperta da 33 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
George GianarikasBaird
Benjamin KalloBaird
Christine ChoBarclays