Fluence Energy Valutazione
FLNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FLNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FLNC ( $19.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FLNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLNC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FLNC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -155.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FLNC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
POWL Powell Industries | 4.4x | 8.6% | US$3.5b |
NXT Nextracker | 2.1x | 8.7% | US$6.4b |
PLUG Plug Power | 2.5x | 31.4% | US$1.7b |
RUN Sunrun | 1.3x | 13.1% | US$3.8b |
FLNC Fluence Energy | 1.2x | 21.9% | US$4.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FLNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FLNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FLNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FLNC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FLNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.47 | US$27.62 +41.8% | 23.3% | US$47.00 | US$15.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$21.57 | US$27.31 +26.6% | 24.3% | US$47.00 | US$15.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$18.37 | US$27.42 +49.3% | 24.7% | US$47.00 | US$15.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$15.85 | US$27.76 +75.1% | 24.9% | US$47.00 | US$15.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$16.43 | US$28.91 +76.0% | 23.6% | US$47.00 | US$15.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$25.13 | US$29.36 +16.8% | 23.3% | US$47.00 | US$15.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$18.14 | US$30.38 +67.5% | 27.7% | US$59.00 | US$16.50 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$17.42 | US$31.15 +78.8% | 26.2% | US$59.00 | US$16.50 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$15.45 | US$32.43 +109.9% | 23.2% | US$59.00 | US$18.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$20.54 | US$32.83 +59.8% | 23.3% | US$59.00 | US$18.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$23.85 | US$32.91 +38.0% | 23.0% | US$59.00 | US$18.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$25.77 | US$32.29 +25.3% | 23.9% | US$59.00 | US$18.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$16.62 | US$31.00 +86.5% | 25.6% | US$59.00 | US$18.00 | US$21.28 | 24 |
| Oct ’24 | US$22.99 | US$33.39 +45.2% | 21.7% | US$59.00 | US$24.00 | US$21.57 | 23 |
| Sep ’24 | US$27.54 | US$32.00 +16.2% | 14.4% | US$44.00 | US$24.00 | US$18.37 | 23 |
| Aug ’24 | US$28.85 | US$31.68 +9.8% | 15.3% | US$40.00 | US$18.00 | US$15.85 | 22 |
| Jul ’24 | US$26.64 | US$28.76 +8.0% | 16.9% | US$38.00 | US$18.00 | US$16.43 | 21 |
| Jun ’24 | US$24.20 | US$28.28 +16.9% | 18.6% | US$38.00 | US$18.00 | US$25.13 | 18 |
| May ’24 | US$17.40 | US$25.63 +47.3% | 18.4% | US$32.00 | US$14.00 | US$18.14 | 19 |
| Apr ’24 | US$20.25 | US$25.75 +27.2% | 19.8% | US$32.00 | US$15.00 | US$17.42 | 16 |
| Mar ’24 | US$19.40 | US$26.13 +34.7% | 17.6% | US$32.00 | US$15.00 | US$15.45 | 15 |
| Feb ’24 | US$24.38 | US$24.73 +1.4% | 18.1% | US$32.00 | US$14.00 | US$20.54 | 15 |
| Jan ’24 | US$17.15 | US$24.33 +41.9% | 19.4% | US$32.00 | US$14.00 | US$23.85 | 15 |
| Dec ’23 | US$15.88 | US$23.47 +47.8% | 25.6% | US$39.00 | US$13.00 | US$25.77 | 15 |
| Nov ’23 | US$14.90 | US$23.60 +58.4% | 24.5% | US$39.00 | US$15.00 | US$16.62 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.