Fluence Energy, Inc.

NasdaqGS:FLNC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.0b

Fluence Energy Valutazione

FLNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FLNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FLNC ( $21.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $49.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FLNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLNC?

Metrica chiave: Poiché FLNC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per FLNC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FLNC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di FLNC su PS?
Rapporto PS1.3x
VenditeUS$2.14b
Cap. di mercatoUS$3.95b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FLNC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di FLNC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.8x
POWL Powell Industries
3.4x8.3%US$3.1b
NXT Nextracker
1.9x8.5%US$5.5b
ENS EnerSys
1.1x7.4%US$3.8b
ATKR Atkore
0.9x-2.2%US$3.0b
FLNC Fluence Energy
1.3x22.0%US$4.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FLNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FLNC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

21 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$181.63m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$95.13m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$76.61m
STEM Stem
0.2x30.7%US$54.26m
FLNC 1.3xMedia del settore 1.9xNo. of Companies21PS0246810+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: FLNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.9 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FLNC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FLNC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.3x
Rapporto equo PS 1.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FLNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FLNC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$21.18
US$27.88
+31.7%
21.3%US$47.00US$18.00n/a26
Nov ’25US$21.28
US$27.73
+30.3%
22.8%US$47.00US$15.00n/a26
Oct ’25US$21.57
US$27.31
+26.6%
24.3%US$47.00US$15.00n/a26
Sep ’25US$18.37
US$27.42
+49.3%
24.7%US$47.00US$15.00n/a26
Aug ’25US$15.85
US$27.76
+75.1%
24.9%US$47.00US$15.00n/a25
Jul ’25US$16.43
US$28.91
+76.0%
23.6%US$47.00US$15.00n/a23
Jun ’25US$25.13
US$29.36
+16.8%
23.3%US$47.00US$15.00n/a25
May ’25US$18.14
US$30.38
+67.5%
27.7%US$59.00US$16.50n/a25
Apr ’25US$17.42
US$31.15
+78.8%
26.2%US$59.00US$16.50n/a24
Mar ’25US$15.45
US$32.43
+109.9%
23.2%US$59.00US$18.00n/a23
Feb ’25US$20.54
US$32.83
+59.8%
23.3%US$59.00US$18.00n/a23
Jan ’25US$23.85
US$32.91
+38.0%
23.0%US$59.00US$18.00n/a23
Dec ’24US$25.77
US$32.29
+25.3%
23.9%US$59.00US$18.00n/a24
Nov ’24US$16.62
US$31.00
+86.5%
25.6%US$59.00US$18.00US$21.2824
Oct ’24US$22.99
US$33.39
+45.2%
21.7%US$59.00US$24.00US$21.5723
Sep ’24US$27.54
US$32.00
+16.2%
14.4%US$44.00US$24.00US$18.3723
Aug ’24US$28.85
US$31.68
+9.8%
15.3%US$40.00US$18.00US$15.8522
Jul ’24US$26.64
US$28.76
+8.0%
16.9%US$38.00US$18.00US$16.4321
Jun ’24US$24.20
US$28.28
+16.9%
18.6%US$38.00US$18.00US$25.1318
May ’24US$17.40
US$25.63
+47.3%
18.4%US$32.00US$14.00US$18.1419
Apr ’24US$20.25
US$25.75
+27.2%
19.8%US$32.00US$15.00US$17.4216
Mar ’24US$19.40
US$26.13
+34.7%
17.6%US$32.00US$15.00US$15.4515
Feb ’24US$24.38
US$24.73
+1.4%
18.1%US$32.00US$14.00US$20.5415
Jan ’24US$17.15
US$24.33
+41.9%
19.4%US$32.00US$14.00US$23.8515
Dec ’23US$15.88
US$23.47
+47.8%
25.6%US$39.00US$13.00US$25.7715
Nov ’23US$14.90
US$23.60
+58.4%
24.5%US$39.00US$15.00US$16.6215

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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